תאריך שינוי מדיניות: 29/06/2023

החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, לרבות מלוות ממשלתיים, לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "נכסים סולידיים" - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב ממשלתיות לרבות מלוות ממשלתיים, אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב. "אג"ח סולידיות" - אגרות חוב ממשלתיות לרבות מלוות ממשלתיים ו/או אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. החשיפה לנכסים סולידיים לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: (א) נכסים סולידיים. (ב) נכסים היוצרים חשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 125. (ג) נכסים היוצרים חשיפה למטבע חוץ, ובלבד שאם הם יוצרים גם חשיפה לאגרות חוב- החשיפה לאגרות חוב תהיה לאג"ח סולידיות בלבד. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.