אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד שקלי

שער172.69
% שינוי0.05
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113071

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה172.69
מחיר פדיון172.69
שינוי ב-%0.05
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן2.35
שארפ1.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל100.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.08
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות שקלי
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
פועלים אגח 1001.75
דיסקונט מנ אגח יד1.72
אלוני חץ אגח יב1.70
דלק קב אגח לז1.51
גב ים אגח ח1.42
כלל הון אגח יא 1.38
מז טפ הנ אגח 631.34
נכסים בנ אגח יא1.27
פז נפט אגח ח1.25
בזק אגח 111.24
אלוני חץ אגח יג1.22
כלל הון אגח יג 1.19
לאומי אגח 1841.19
בזק אגח 131.11
פניקס הון אגח יא1.11
נכסים ובנ אגח ט1.09
כלל הון אגח יב1.06
שכון ובי אגח 101.05
אמות אגח ז0.99
דלק קב אגח לט0.98
בי קומיונק אגחז0.97
בזן אגח יב0.97
חברה לישראל אגח 140.95
אנלייט אנ אגח ד0.95
קרסו אגח ג0.95
בי קומיונק אגחו0.92
נאוויטס פט אגחו0.90
מגדל הון אגח ט0.89
הפניקס אגח 60.87
אלבר אגח כ0.86
לייטסטון אגח ג0.85
סילברסטין אגח ב0.85
כלל ביטוח אגח א0.83
הראל השק אגח א0.81
שטראוס אגח ו0.80
אלביט מע'' אגח ב0.80
נמקו אגח ב0.78
דלק קב אגח לח0.78
דה זראסאי אגח ג0.76
ישראל קנדה אגח ז0.76
נופר אנרג אגח ד0.74
שוב אנרגיה אגחא0.74
אשטרום קב אגח ג0.73
שפיר הנדס אגח ג0.72
קרסו אגח ד0.72
בית זיקוק אגח 2 - רמ0.71
קרסו נדלן אגח א0.65
אפי נכסים אגח יב0.65
סלקום אגח יב0.65
דור אלון אגח ז0.65
מגדל הון אגח ז0.65
חברה לישראל אגח 150.65
שופרסל אגח ז0.65
הראל הנפקות אגח יד0.62
שלמה החז אגח יט0.61
לייטסטון אגח ד0.61
בזן אגח י0.61
אופיסי אגח ג0.60
מגדל הון אגח י0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו0.58
אלקטרה אגח ו0.58
אזורים אגח 140.57
ספנסר אגח ו0.57
אקרו אגח א0.57
הראל הנפקות אגח טו0.57
פרטנר אגח ז0.56
אייסיאל אגח ז0.56
הראל הנפ אגח יח0.55
אקסטל אגח ד0.55
מגדל הון אגח ח0.54
הראל הנפקות אגח טז0.54
נופר אנרג אגח ג0.54
מגדל הון אגח יא0.54
מגדל הון אגח יב0.54
דה לסר אגח ט0.54
פסיפיק אגח ד0.54
נמקו אגח ד0.53
אלון רבוע אגח ו0.53
פתאל החז אגח ג0.52
אלקטרה אגח ה0.52
ישראל קנדה אגחח0.51
בזן אגח יג0.51
ספנסר אגח ד0.50
הראל הנפק אגח כ0.50
מגדלי תיכון אגח ה0.49
שופרסל אגח ה0.49
ישראמקו אגח ג0.48
אלון רבוע אגח ח0.48
נאוויטס פט אגחה0.48
כלל ביטוח אגח ג0.48
פניקס הון אגחטו0.46
הראל הנפ אגח יט0.46
אלדן תחבו אגח ט0.45
מגדל הון אגח יג0.45
מגדל הון אגח יד0.45
סאמיט אגח יב0.45
מיטב דש אגח ד0.45
פתאל אירו אגח ג0.45
סלקום אגח יג0.43
ווסטדייל אגח ג0.42
לייטסטון אגח ה0.42
אלקטרה צר אגח א0.42
שלמה נדלן אגח ד0.41
דה לסר אגח ז0.41
פתאל אירו אגח ה0.40
אלקטרהנדלן אגחז0.40
ספנסר אגח ה0.40
נמקו אגח ג0.39
דמרי אגח י0.39
ארפורט אגח י0.38
אלקטרה נדלן אגח ו0.38
שפיר הנדסה אגח ב0.37
נמקו אגח ה0.37
אשטרום נכ אגח 90.36
יוניברסל אגח ו0.36
ווסטדייל אגח ב0.35
אנרג'יקס אגח א0.35
מנורה הון התח ז0.33
דה לסר אגח ח0.33
מניף אגח ב0.33
שטראוס אגח ה0.33
אלקו אגח יג0.33
מטריקס אגח ב0.31
נאוויטס פט אגחג0.31
עמידר אגח א0.31
הראל הנפקות אגח יז0.30
אלבר אגח יח0.30
אקויטל אגח 40.30
פורמולה מער אגח ג0.30
אאורה אגח יח0.29
אקסטל אגח ג0.29
פניקס הון אגח ט0.28
הראל הנפקות אגח יא0.28
מגדלי תיכוןאגחו0.28
מנורה הון התח ח0.28
וילאר אגח י0.28
אלוני חץ אגח ט0.28
סילברסטין אגח ג0.28
אקויטל אגח 30.27
ספנסר אגח ב0.27
מנורה הון התח ה0.27
מנורה הון התח ו0.27
יוניברסל אגח ד0.27
פתאל אירו אגח ד0.26
אפי נכסים אגח י0.26
סלקום אגח יא0.26
אמות אגח י0.26
ישראכרט אגח ב0.26
לונשטן הנד אגחה0.25
אפריקה מג אגח ה0.23
סופרגז אגח ב0.23
לוינשט נכ אגח ג0.22
הראל הנפקות אגח יב0.22
הראל הנפקות אגח יג0.22
סאמיט אגח י0.22
פרשקובסקי אגחיד0.21
קרסו מוט'' אגח ה0.21
דלתא אגח א0.21
אזורים אגח 130.20
בזן אגח טו0.20
אופיסי אגח ד0.20
פתאל החז אגח ה0.20
פז נפט אגח ט0.20
דמרי אגח ט0.20
קרדן נדלן אגח ה0.19
פתאל החז אגח ב0.19
אלקו אגח יד0.19
פרשקובסקי אגחטו0.19
חברה לישראל אגח 120.19
ישרס אגח יד0.17
רימון אגח א0.17
פרטנר אגח ח0.17
סופרגז אגח א0.16
אלדן תחבורה אגח ו0.16
ביג אגח יט0.15
תדיראן גרו אגח40.15
אאורה אגח טז0.15
פורמולה אגח ד0.15
דימרי אגח יא0.15
מבנה אגח טז0.15
צרפתי אגח יג0.14
גרייסטון אגח א0.14
צרפתי אגח יב0.14
רוטשטיין אגח יב0.14
יוחננוף אגח א0.14
פסיפיק אגח ג0.14
איידיאייהנ הת ו0.14
מנרב אגח ה0.13
ממן אגח ג0.13
אלקטרה אגח ד0.12
עמרם אברהם אגחא0.12
קרסו אגח א0.12
מכלול אגח ב0.11
קיסטון אינ אגחב0.11
מנורה מב אגח ג0.10
דורסל אגח ד0.10
איילון אגח ה0.07
בית זיקוק אגח 30.04

Labels

תוכן שיווקי