אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד שקלי

שער172.69

% שינוי0.05

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113071

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	172.69
מחיר פדיון	172.69
שינוי ב-%	0.05
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	2.35
שארפ	1.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	10/07/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	100.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.08
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות שקלי
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
פועלים אגח 100	1.75
דיסקונט מנ אגח יד	1.72
אלוני חץ אגח יב	1.70
דלק קב אגח לז	1.51
גב ים אגח ח	1.42
כלל הון אגח יא	1.38
מז טפ הנ אגח 63	1.34
נכסים בנ אגח יא	1.27
פז נפט אגח ח	1.25
בזק אגח 11	1.24
אלוני חץ אגח יג	1.22
כלל הון אגח יג	1.19
לאומי אגח 184	1.19
בזק אגח 13	1.11
פניקס הון אגח יא	1.11
נכסים ובנ אגח ט	1.09
כלל הון אגח יב	1.06
שכון ובי אגח 10	1.05
אמות אגח ז	0.99
דלק קב אגח לט	0.98
בי קומיונק אגחז	0.97
בזן אגח יב	0.97
חברה לישראל אגח 14	0.95
אנלייט אנ אגח ד	0.95
קרסו אגח ג	0.95
בי קומיונק אגחו	0.92
נאוויטס פט אגחו	0.90
מגדל הון אגח ט	0.89
הפניקס אגח 6	0.87
אלבר אגח כ	0.86
לייטסטון אגח ג	0.85
סילברסטין אגח ב	0.85
כלל ביטוח אגח א	0.83
הראל השק אגח א	0.81
שטראוס אגח ו	0.80
אלביט מע'' אגח ב	0.80
נמקו אגח ב	0.78
דלק קב אגח לח	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.74
שוב אנרגיה אגחא	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.73
שפיר הנדס אגח ג	0.72
קרסו אגח ד	0.72
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.65
סלקום אגח יב	0.65
דור אלון אגח ז	0.65
מגדל הון אגח ז	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.65
שופרסל אגח ז	0.65
הראל הנפקות אגח יד	0.62
שלמה החז אגח יט	0.61
לייטסטון אגח ד	0.61
בזן אגח י	0.61
אופיסי אגח ג	0.60
מגדל הון אגח י	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58
אלקטרה אגח ו	0.58
אזורים אגח 14	0.57
ספנסר אגח ו	0.57
אקרו אגח א	0.57
הראל הנפקות אגח טו	0.57
פרטנר אגח ז	0.56
אייסיאל אגח ז	0.56
הראל הנפ אגח יח	0.55
אקסטל אגח ד	0.55
מגדל הון אגח ח	0.54
הראל הנפקות אגח טז	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.54
מגדל הון אגח יא	0.54
מגדל הון אגח יב	0.54
דה לסר אגח ט	0.54
פסיפיק אגח ד	0.54
נמקו אגח ד	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.53
פתאל החז אגח ג	0.52
אלקטרה אגח ה	0.52
ישראל קנדה אגחח	0.51
בזן אגח יג	0.51
ספנסר אגח ד	0.50
הראל הנפק אגח כ	0.50
מגדלי תיכון אגח ה	0.49
שופרסל אגח ה	0.49
ישראמקו אגח ג	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.48
כלל ביטוח אגח ג	0.48
פניקס הון אגחטו	0.46
הראל הנפ אגח יט	0.46
אלדן תחבו אגח ט	0.45
מגדל הון אגח יג	0.45
מגדל הון אגח יד	0.45
סאמיט אגח יב	0.45
מיטב דש אגח ד	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.45
סלקום אגח יג	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.42
לייטסטון אגח ה	0.42
אלקטרה צר אגח א	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.41
דה לסר אגח ז	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.40
אלקטרהנדלן אגחז	0.40
ספנסר אגח ה	0.40
נמקו אגח ג	0.39
דמרי אגח י	0.39
ארפורט אגח י	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38
שפיר הנדסה אגח ב	0.37
נמקו אגח ה	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.36
יוניברסל אגח ו	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.35
מנורה הון התח ז	0.33
דה לסר אגח ח	0.33
מניף אגח ב	0.33
שטראוס אגח ה	0.33
אלקו אגח יג	0.33
מטריקס אגח ב	0.31
נאוויטס פט אגחג	0.31
עמידר אגח א	0.31
הראל הנפקות אגח יז	0.30
אלבר אגח יח	0.30
אקויטל אגח 4	0.30
פורמולה מער אגח ג	0.30
אאורה אגח יח	0.29
אקסטל אגח ג	0.29
פניקס הון אגח ט	0.28
הראל הנפקות אגח יא	0.28
מגדלי תיכוןאגחו	0.28
מנורה הון התח ח	0.28
וילאר אגח י	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.28
סילברסטין אגח ג	0.28
אקויטל אגח 3	0.27
ספנסר אגח ב	0.27
מנורה הון התח ה	0.27
מנורה הון התח ו	0.27
יוניברסל אגח ד	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.26
אפי נכסים אגח י	0.26
סלקום אגח יא	0.26
אמות אגח י	0.26
ישראכרט אגח ב	0.26
לונשטן הנד אגחה	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.23
סופרגז אגח ב	0.23
לוינשט נכ אגח ג	0.22
הראל הנפקות אגח יב	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.22
סאמיט אגח י	0.22
פרשקובסקי אגחיד	0.21
קרסו מוט'' אגח ה	0.21
דלתא אגח א	0.21
אזורים אגח 13	0.20
בזן אגח טו	0.20
אופיסי אגח ד	0.20
פתאל החז אגח ה	0.20
פז נפט אגח ט	0.20
דמרי אגח ט	0.20
קרדן נדלן אגח ה	0.19
פתאל החז אגח ב	0.19
אלקו אגח יד	0.19
פרשקובסקי אגחטו	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.19
ישרס אגח יד	0.17
רימון אגח א	0.17
פרטנר אגח ח	0.17
סופרגז אגח א	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.16
ביג אגח יט	0.15
תדיראן גרו אגח4	0.15
אאורה אגח טז	0.15
פורמולה אגח ד	0.15
דימרי אגח יא	0.15
מבנה אגח טז	0.15
צרפתי אגח יג	0.14
גרייסטון אגח א	0.14
צרפתי אגח יב	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.14
יוחננוף אגח א	0.14
פסיפיק אגח ג	0.14
איידיאייהנ הת ו	0.14
מנרב אגח ה	0.13
ממן אגח ג	0.13
אלקטרה אגח ד	0.12
עמרם אברהם אגחא	0.12
קרסו אגח א	0.12
מכלול אגח ב	0.11
קיסטון אינ אגחב	0.11
מנורה מב אגח ג	0.10
דורסל אגח ד	0.10
איילון אגח ה	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.04

Labels

תוכן שיווקי