PTF (00) תל בונד שקלי

שער157.77

% שינוי‎-0.05

נכון ל:25.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113071

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	157.77
מחיר פדיון	157.77
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	25/04/2024
סטיית תקן	4.10
שארפ	0.45

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	פסגות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	25/04/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	100.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.08
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות שקלי
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנפק 41	3.34
מז טפ הנפק 40	2.72
דיסקונט מנ אגח יד	2.36
בזק אגח 9	2.28
חשמל אגח 26	2.02
נכסים ובנ אגח ט	1.78
לאומי אגח 180	1.73
כללביט אגח יא	1.68
גב ים אגח ח	1.50
חברה לישראל אגח 14	1.44
מגדל הון אגח ו	1.44
אשטרום קב אגח ג	1.33
דה זראסאי אגח ג	1.24
מגדל הון אגח ג	1.23
סלקום אגח יב	1.22
לאומי אגח 178	1.21
אייסיאל אגח ה	1.20
אלוני חץ אגח ט	1.14
דיסקונט מנ אגח יג	1.13
שופרסל אגח ה	1.10
כללביט אגח י	1.04
אמות אגח ה	1.04
מליסרון אגח טו	1.01
שופרסל אגח ז	0.96
מגדל הון אגח ה	0.94
פרטנר אגח ז	0.92
בזק אגח 11	0.89
פז נפט אגח ח	0.88
בזן אגח ה	0.84
פניקס הון אגח ח	0.84
פניקס הון אגח יא	0.83
סילברסטין אגח א	0.82
מגדל הון אגח ז	0.81
אמות אגח ז	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.81
בזן אגח י	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.78
אלון רבוע אגח ד	0.78
מז טפ הנפק 60	0.77
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.77
אייסיאל אגח ז	0.75
מגדל הון אגח ד	0.74
הראל הנפקות אגח טו	0.72
ישראכרט אגח א	0.72
עמידר אגח א	0.71
שטראוס אגח ו	0.69
אלון רבוע אגח ו	0.68
שפיר הנדסה אגח ב	0.67
פסיפיק אגח א	0.64
הראל הנפקות אגח טז	0.64
אפי נכסים אגח יב	0.62
סלקום אגח יא	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.62
ישרס אגח יד	0.62
אלקטרה אגח ה	0.61
חברה לישראל אגח 12	0.58
חשמל אגח 30	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57
שטראוס אגח ה	0.57
נמקו אגח א	0.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.56
וורטון אגח א	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.53
ווסטדייל אגח א	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.52
פתאל אירו אגח ג	0.52
דה לסר אגח ה	0.52
אשטרום קב אגח ב	0.51
קרסו אגח ג	0.51
מיטב דש אגח ד	0.51
דלתא אגח א	0.50
דור אלון אגח ז	0.48
ספנסר אגח ב	0.48
כללביט אגח ח	0.48
סלקום אגח ט	0.47
נאוויטס פט אגח ב	0.47
אפי נכסים אגח ט	0.46
חברה לישראל אגח 10	0.46
אקויטל אגח 2	0.44
פורמולה מער אגח ג	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.43
פניקס הון אגח ד	0.43
הרץ פרופרטיס אגח א	0.43
נמלי ישראל אגח ג	0.42
לייטסטון אגח א	0.42
פניקס הון אגח ו	0.42
פז נפט אגח ה	0.41
אזורים אגח 14	0.41
ספנסר אגח ג	0.40
פרטנר אגח ו	0.39
סאמיט אגח ו	0.39
אשדר אגח ה	0.39
אלבר אגח יח	0.39
בזן אגח יב	0.38
ישראמקו אגח ג	0.38
נייר חדרה אגח 6	0.38
נכסים ובנ אגח ז	0.37
דמרי אגח ח	0.37
שפיר הנדסה אגח א	0.36
אפי נכסים אגח י	0.36
לייטסטון אגח ב	0.35
הראל הנפקות אגח יז	0.35
נמקו אגח ב	0.35
וילאר אגח ח	0.35
הראל הנפקות אגח יא	0.35
קרסו אגח א	0.35
אבגול אגח ג	0.35
אפריקה מג אגח ד	0.35
אלקטרה אגח ד	0.35
סאמיט אגח י	0.34
פניקס הון אגח ט	0.34
מנורה מב אגח ג	0.34
סילברסטין אגח ב	0.34
איידיאיי הנ הת ה	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.33
מנורה הון התח ה	0.33
יוניברסל אגח ב	0.32
מנורה הון התח ד	0.32
מבנה אגח טז	0.31
אזורים אגח 13	0.31
מנורה הון התח ו	0.30
סופרגז אגח א	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.29
יוניברסל אגח ד	0.29
אלבר אגח טו	0.29
סטרוברי אגח ב	0.29
אשדר אגח ד	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.28
הפניקס אגח 3	0.28
טאואר אגח ז	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.27
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.27
סאות'רן אגח א	0.27
קופרליין אגח ב	0.27
שלמה נדלן אגח ג	0.26
פתאל אירו אגח א	0.26
מרכנתיל הנ אגח ב	0.25
אלטיטיוד אגח א	0.25
סאות'רן אגח ג	0.25
פסיפיק אגח ב	0.24
אספן גרופ אגח ז	0.24
דור אלון אגח ו	0.24
נפטא אגח ח	0.24
אזורים אגח 12	0.23
אקויטל אגח 3	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.23
דה לסר אגח ו	0.22
אסאר אקורד אגחא	0.22
דמרי אגח ט	0.22
קרסו אגח ד	0.22
דה זראסאי אגח ד	0.22
קרסו אגח ב	0.21
קורנרסטון אגח א	0.20
סאות'רן אגח ב	0.20
קליין אגח ב	0.19
איידיאיי הנ הת ד	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.18
ממן אגח ג	0.18
טמפו משק אגח ג	0.18
פתאל אירו אגח ב	0.17
דמרי אגח ז	0.16
ויתניה אגח ד	0.16
קרדן נדלן אגח ד	0.16
וילאר אגח ז	0.16
פועלים הנפ הת טז	0.16
שלמה החז אגח יז	0.15
פרשקובסקי אגח יג	0.15
מגדלי תיכון אגח ד	0.15
אלדן תחבורה אגח ב	0.14
אנקור אגח א	0.13
אלקו אגח יג	0.13
דור אלון אגח ה	0.12
אפריקה מג אגח ג	0.12

Labels

תוכן שיווקי