אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד שקלי

שער172.69

% שינוי0.05

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113071

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	172.69
מחיר פדיון	172.69
שינוי ב-%	0.05
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	2.35
שארפ	1.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	10/07/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	100.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.08
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות שקלי
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
פועלים אגח 100	1.75
דיסקונט מנ אגח יד	1.72
אלוני חץ אגח יב	1.70
דלק קב אגח לז	1.51
גב ים אגח ח	1.42
כלל הון אגח יא	1.38
מז טפ הנ אגח 63	1.34
נכסים בנ אגח יא	1.27
פז נפט אגח ח	1.25
בזק אגח 11	1.24
אלוני חץ אגח יג	1.22
לאומי אגח 184	1.19
כלל הון אגח יג	1.19
בזק אגח 13	1.11
פניקס הון אגח יא	1.11
נכסים ובנ אגח ט	1.09
כלל הון אגח יב	1.06
שכון ובי אגח 10	1.05
אמות אגח ז	0.99
דלק קב אגח לט	0.98
בי קומיונק אגחז	0.97
בזן אגח יב	0.97
חברה לישראל אגח 14	0.95
אנלייט אנ אגח ד	0.95
קרסו אגח ג	0.95
בי קומיונק אגחו	0.92
נאוויטס פט אגחו	0.90
מגדל הון אגח ט	0.89
הפניקס אגח 6	0.87
אלבר אגח כ	0.86
לייטסטון אגח ג	0.85
סילברסטין אגח ב	0.85
כלל ביטוח אגח א	0.83
הראל השק אגח א	0.81
שטראוס אגח ו	0.80
אלביט מע'' אגח ב	0.80
נמקו אגח ב	0.78
דלק קב אגח לח	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.76
שוב אנרגיה אגחא	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.73
קרסו אגח ד	0.72
שפיר הנדס אגח ג	0.72
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.65
דור אלון אגח ז	0.65
מגדל הון אגח ז	0.65
סלקום אגח יב	0.65
שופרסל אגח ז	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.65
הראל הנפקות אגח יד	0.62
בזן אגח י	0.61
לייטסטון אגח ד	0.61
שלמה החז אגח יט	0.61
אופיסי אגח ג	0.60
מגדל הון אגח י	0.58
אלקטרה אגח ו	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58
אזורים אגח 14	0.57
הראל הנפקות אגח טו	0.57
ספנסר אגח ו	0.57
אקרו אגח א	0.57
פרטנר אגח ז	0.56
אייסיאל אגח ז	0.56
הראל הנפ אגח יח	0.55
אקסטל אגח ד	0.55
מגדל הון אגח ח	0.54
הראל הנפקות אגח טז	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.54
מגדל הון אגח יא	0.54
מגדל הון אגח יב	0.54
דה לסר אגח ט	0.54
פסיפיק אגח ד	0.54
נמקו אגח ד	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.53
פתאל החז אגח ג	0.52
אלקטרה אגח ה	0.52
ישראל קנדה אגחח	0.51
בזן אגח יג	0.51
הראל הנפק אגח כ	0.50
ספנסר אגח ד	0.50
מגדלי תיכון אגח ה	0.49
שופרסל אגח ה	0.49
ישראמקו אגח ג	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.48
כלל ביטוח אגח ג	0.48
פניקס הון אגחטו	0.46
הראל הנפ אגח יט	0.46
מגדל הון אגח יג	0.45
מגדל הון אגח יד	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.45
אלדן תחבו אגח ט	0.45
סאמיט אגח יב	0.45
מיטב דש אגח ד	0.45
סלקום אגח יג	0.43
לייטסטון אגח ה	0.42
אלקטרה צר אגח א	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.42
דה לסר אגח ז	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.41
ספנסר אגח ה	0.40
פתאל אירו אגח ה	0.40
אלקטרהנדלן אגחז	0.40
נמקו אגח ג	0.39
דמרי אגח י	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38
ארפורט אגח י	0.38
נמקו אגח ה	0.37
שפיר הנדסה אגח ב	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.36
יוניברסל אגח ו	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.35
מנורה הון התח ז	0.33
שטראוס אגח ה	0.33
אלקו אגח יג	0.33
דה לסר אגח ח	0.33
מניף אגח ב	0.33
עמידר אגח א	0.31
נאוויטס פט אגחג	0.31
מטריקס אגח ב	0.31
הראל הנפקות אגח יז	0.30
אלבר אגח יח	0.30
פורמולה מער אגח ג	0.30
אקויטל אגח 4	0.30
אאורה אגח יח	0.29
אקסטל אגח ג	0.29
פניקס הון אגח ט	0.28
סילברסטין אגח ג	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.28
הראל הנפקות אגח יא	0.28
מגדלי תיכוןאגחו	0.28
מנורה הון התח ח	0.28
וילאר אגח י	0.28
ספנסר אגח ב	0.27
מנורה הון התח ה	0.27
אקויטל אגח 3	0.27
מנורה הון התח ו	0.27
יוניברסל אגח ד	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.26
אפי נכסים אגח י	0.26
סלקום אגח יא	0.26
אמות אגח י	0.26
ישראכרט אגח ב	0.26
לונשטן הנד אגחה	0.25
סופרגז אגח ב	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.23
לוינשט נכ אגח ג	0.22
הראל הנפקות אגח יב	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.22
סאמיט אגח י	0.22
דלתא אגח א	0.21
פרשקובסקי אגחיד	0.21
קרסו מוט'' אגח ה	0.21
אופיסי אגח ד	0.20
פתאל החז אגח ה	0.20
פז נפט אגח ט	0.20
דמרי אגח ט	0.20
בזן אגח טו	0.20
אזורים אגח 13	0.20
פתאל החז אגח ב	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.19
אלקו אגח יד	0.19
פרשקובסקי אגחטו	0.19
רימון אגח א	0.17
פרטנר אגח ח	0.17
ישרס אגח יד	0.17
סופרגז אגח א	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.16
ביג אגח יט	0.15
אאורה אגח טז	0.15
מבנה אגח טז	0.15
פורמולה אגח ד	0.15
דימרי אגח יא	0.15
תדיראן גרו אגח4	0.15
צרפתי אגח יג	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.14
פסיפיק אגח ג	0.14
גרייסטון אגח א	0.14
צרפתי אגח יב	0.14
איידיאייהנ הת ו	0.14
יוחננוף אגח א	0.14
ממן אגח ג	0.13
מנרב אגח ה	0.13
קרסו אגח א	0.12
אלקטרה אגח ד	0.12
עמרם אברהם אגחא	0.12
מכלול אגח ב	0.11
קיסטון אינ אגחב	0.11
מנורה מב אגח ג	0.10
דורסל אגח ד	0.10
איילון אגח ה	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.04

Labels

תוכן שיווקי