אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד שקלי

שער172.69
% שינוי0.05
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113071

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה172.69
מחיר פדיון172.69
שינוי ב-%0.05
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן2.35
שארפ1.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל100.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.08
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות שקלי
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
פועלים אגח 1001.75
דיסקונט מנ אגח יד1.72
אלוני חץ אגח יב1.70
דלק קב אגח לז1.51
גב ים אגח ח1.42
כלל הון אגח יא 1.38
מז טפ הנ אגח 631.34
נכסים בנ אגח יא1.27
פז נפט אגח ח1.25
בזק אגח 111.24
אלוני חץ אגח יג1.22
לאומי אגח 1841.19
כלל הון אגח יג 1.19
בזק אגח 131.11
פניקס הון אגח יא1.11
נכסים ובנ אגח ט1.09
כלל הון אגח יב1.06
שכון ובי אגח 101.05
אמות אגח ז0.99
דלק קב אגח לט0.98
בי קומיונק אגחז0.97
בזן אגח יב0.97
חברה לישראל אגח 140.95
אנלייט אנ אגח ד0.95
קרסו אגח ג0.95
בי קומיונק אגחו0.92
נאוויטס פט אגחו0.90
מגדל הון אגח ט0.89
הפניקס אגח 60.87
אלבר אגח כ0.86
לייטסטון אגח ג0.85
סילברסטין אגח ב0.85
כלל ביטוח אגח א0.83
הראל השק אגח א0.81
שטראוס אגח ו0.80
אלביט מע'' אגח ב0.80
נמקו אגח ב0.78
דלק קב אגח לח0.78
דה זראסאי אגח ג0.76
ישראל קנדה אגח ז0.76
שוב אנרגיה אגחא0.74
נופר אנרג אגח ד0.74
אשטרום קב אגח ג0.73
קרסו אגח ד0.72
שפיר הנדס אגח ג0.72
בית זיקוק אגח 2 - רמ0.71
קרסו נדלן אגח א0.65
אפי נכסים אגח יב0.65
דור אלון אגח ז0.65
מגדל הון אגח ז0.65
סלקום אגח יב0.65
שופרסל אגח ז0.65
חברה לישראל אגח 150.65
הראל הנפקות אגח יד0.62
בזן אגח י0.61
לייטסטון אגח ד0.61
שלמה החז אגח יט0.61
אופיסי אגח ג0.60
מגדל הון אגח י0.58
אלקטרה אגח ו0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו0.58
אזורים אגח 140.57
הראל הנפקות אגח טו0.57
ספנסר אגח ו0.57
אקרו אגח א0.57
פרטנר אגח ז0.56
אייסיאל אגח ז0.56
הראל הנפ אגח יח0.55
אקסטל אגח ד0.55
מגדל הון אגח ח0.54
הראל הנפקות אגח טז0.54
נופר אנרג אגח ג0.54
מגדל הון אגח יא0.54
מגדל הון אגח יב0.54
דה לסר אגח ט0.54
פסיפיק אגח ד0.54
נמקו אגח ד0.53
אלון רבוע אגח ו0.53
פתאל החז אגח ג0.52
אלקטרה אגח ה0.52
ישראל קנדה אגחח0.51
בזן אגח יג0.51
הראל הנפק אגח כ0.50
ספנסר אגח ד0.50
מגדלי תיכון אגח ה0.49
שופרסל אגח ה0.49
ישראמקו אגח ג0.48
אלון רבוע אגח ח0.48
נאוויטס פט אגחה0.48
כלל ביטוח אגח ג0.48
פניקס הון אגחטו0.46
הראל הנפ אגח יט0.46
מגדל הון אגח יג0.45
מגדל הון אגח יד0.45
פתאל אירו אגח ג0.45
אלדן תחבו אגח ט0.45
סאמיט אגח יב0.45
מיטב דש אגח ד0.45
סלקום אגח יג0.43
לייטסטון אגח ה0.42
אלקטרה צר אגח א0.42
ווסטדייל אגח ג0.42
דה לסר אגח ז0.41
שלמה נדלן אגח ד0.41
ספנסר אגח ה0.40
פתאל אירו אגח ה0.40
אלקטרהנדלן אגחז0.40
נמקו אגח ג0.39
דמרי אגח י0.39
אלקטרה נדלן אגח ו0.38
ארפורט אגח י0.38
נמקו אגח ה0.37
שפיר הנדסה אגח ב0.37
אשטרום נכ אגח 90.36
יוניברסל אגח ו0.36
אנרג'יקס אגח א0.35
ווסטדייל אגח ב0.35
מנורה הון התח ז0.33
שטראוס אגח ה0.33
אלקו אגח יג0.33
דה לסר אגח ח0.33
מניף אגח ב0.33
עמידר אגח א0.31
נאוויטס פט אגחג0.31
מטריקס אגח ב0.31
הראל הנפקות אגח יז0.30
אלבר אגח יח0.30
פורמולה מער אגח ג0.30
אקויטל אגח 40.30
אאורה אגח יח0.29
אקסטל אגח ג0.29
פניקס הון אגח ט0.28
סילברסטין אגח ג0.28
אלוני חץ אגח ט0.28
הראל הנפקות אגח יא0.28
מגדלי תיכוןאגחו0.28
מנורה הון התח ח0.28
וילאר אגח י0.28
ספנסר אגח ב0.27
מנורה הון התח ה0.27
אקויטל אגח 30.27
מנורה הון התח ו0.27
יוניברסל אגח ד0.27
פתאל אירו אגח ד0.26
אפי נכסים אגח י0.26
סלקום אגח יא0.26
אמות אגח י0.26
ישראכרט אגח ב0.26
לונשטן הנד אגחה0.25
סופרגז אגח ב0.23
אפריקה מג אגח ה0.23
לוינשט נכ אגח ג0.22
הראל הנפקות אגח יב0.22
הראל הנפקות אגח יג0.22
סאמיט אגח י0.22
דלתא אגח א0.21
פרשקובסקי אגחיד0.21
קרסו מוט'' אגח ה0.21
אופיסי אגח ד0.20
פתאל החז אגח ה0.20
פז נפט אגח ט0.20
דמרי אגח ט0.20
בזן אגח טו0.20
אזורים אגח 130.20
פתאל החז אגח ב0.19
חברה לישראל אגח 120.19
קרדן נדלן אגח ה0.19
אלקו אגח יד0.19
פרשקובסקי אגחטו0.19
רימון אגח א0.17
פרטנר אגח ח0.17
ישרס אגח יד0.17
סופרגז אגח א0.16
אלדן תחבורה אגח ו0.16
ביג אגח יט0.15
אאורה אגח טז0.15
מבנה אגח טז0.15
פורמולה אגח ד0.15
דימרי אגח יא0.15
תדיראן גרו אגח40.15
צרפתי אגח יג0.14
רוטשטיין אגח יב0.14
פסיפיק אגח ג0.14
גרייסטון אגח א0.14
צרפתי אגח יב0.14
איידיאייהנ הת ו0.14
יוחננוף אגח א0.14
ממן אגח ג0.13
מנרב אגח ה0.13
קרסו אגח א0.12
אלקטרה אגח ד0.12
עמרם אברהם אגחא0.12
מכלול אגח ב0.11
קיסטון אינ אגחב0.11
מנורה מב אגח ג0.10
דורסל אגח ד0.10
איילון אגח ה0.07
בית זיקוק אגח 30.04

Labels

תוכן שיווקי