אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10
שער119.54
% שינוי0.06
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117833
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 119.54 |
| מחיר פדיון | 119.54 |
| שינוי ב-% | 0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 01/10/2024 |
| סטיית תקן | 5.37 |
| שארפ | -0.34 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 01/10/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.08 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקאות מכירה בחסר ועסקאות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשלתי צמודה 0527 | 41.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 41.28 |
| ממשל צמודה 0726 | 17.06 |
Labels
תוכן שיווקי