תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

‏‏‏"אג"ח AA ומעלה" – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א)אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. (ב)אגרות חוב שאינן מדורגות אשר הונפקו על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏AA‏ מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ‏ממנו.‏ (ג)אגרות חוב כאמור בס"ק (א) ו-(ב) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג מדינת החוץ שהנפיקה אותן ירד מתחת לדירוג AA מינוס או דירוג מקביל לו, או שהן או מדינת החוץ שהנפיקה אותן חדלו להיות מדורגות, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דו"ח בדבר שינוי דירוגן. "אג"ח סולידיות" – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל. (ב) אג"ח AA ומעלה. החשיפה לאג"ח סולידיות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תהיה חשופה לאגרות חוב שאינן אג"ח סולידיות. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח סולידיות הנסחרות בישראל, למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן תהיה הקרן חשופה לא יעלה על שלוש שנים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.