הראל (0D)(!) קונצרני דולרי ללא מניות
שער135.43
% שינוי-0.15
נכון ל:21.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124706
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 135.43 |
מחיר פדיון | 135.43 |
שינוי ב-% | -0.15 |
מועד עדכון אחרון | 21/04/2024 |
סטיית תקן | 7.74 |
שארפ | 0.75 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0D |
תאריך הקמה | 21/04/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה |
צמוד מט״ח | 109.94 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.72 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לא תהיה לקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לאגח תל בונד דולר לא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אגח תל בונד דולר לא תעלה על %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(%50-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי