הראל (0D)(!) קונצרני דולרי ללא מניות
שער134.17
% שינוי-0.21
נכון ל:05.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124706
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 134.17 |
| מחיר פדיון | 134.17 |
| שינוי ב-% | -0.21 |
| מועד עדכון אחרון | 05/06/2025 |
| סטיית תקן | 6.64 |
| שארפ | -0.62 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 05/06/2025 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה |
| צמוד מט״ח | 95.15 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.72 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לא תהיה לקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לאגח תל בונד דולר לא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אגח תל בונד דולר לא תעלה על %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(%50-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
| סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי