הראל (0D) כספית דולרית מגמת ריבית
שער112.57
% שינוי0.18
נכון ל:18.08.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127808
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 112.57 |
| מחיר פדיון | 112.57 |
| שינוי ב-% | 0.18 |
| מועד עדכון אחרון | 18/08/2025 |
| סטיית תקן | 10.29 |
| שארפ | -0.82 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 18/08/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני - חשופת דולר |
| צמוד מט״ח | 99.91 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 76.31 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.10 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 25/06/2018
כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בדולר של ארהב להלן: דולר או צמודים לשער הדולר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | קרן כספית |
| סיווג ראשי | כספית מט"חית עם קונצרני |
| סיווג משני | חשופת דולר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| גלעד פקדון אגחו | 100.00 |
| 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי