תכלית TTFי (0D)י All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות
שער118.62
% שינוי-0.07
נכון ל:08.07.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128772
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 118.62 |
| מחיר פדיון | 118.62 |
| שינוי ב-% | -0.07 |
| מועד עדכון אחרון | 08/07/2026 |
| סטיית תקן | 4.77 |
| שארפ | -1.90 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 09/01/2019 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 24.60 |
| צמוד מדד | 75.41 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן שהינו מדד תל בונד-דולר. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | אחר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 8.86% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 4.23% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 4.13% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 4.12% |
| הראל מחקה (4D)י Hang Seng | 3.79% |
Labels
תוכן שיווקי