תכלית TTFי (0D)י All Bond-דולר
שער134.31
% שינוי0.07
נכון ל:02.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128772
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 134.31 |
| מחיר פדיון | 134.31 |
| שינוי ב-% | 0.07 |
| מועד עדכון אחרון | 02/04/2025 |
| סטיית תקן | 6.95 |
| שארפ | 0.21 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 02/04/2025 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות -אחר |
| צמוד מט״ח | 102.46 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן שהינו מדד תל בונד-דולר. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | אחר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי