מיטב (0A) אג"ח מדינה ללא מניות
שער113.07
% שינוי0.02
נכון ל:14.05.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134663
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 113.07 |
| מחיר פדיון | 113.07 |
| שינוי ב-% | 0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 14/05/2026 |
| סטיית תקן | 1.95 |
| שארפ | 1.10 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 29/12/2021 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.06 |
| צמוד מדד | 32.32 |
| צמוד שקל | 66.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.59 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 22/12/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה לא יעל על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדרוג השקעה.הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה כללי - ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי