ISP Asset Management (4D) מניות חו"ל
שער144.93
% שינוי0.65
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135256
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 144.93 |
מחיר פדיון | 144.93 |
שינוי ב-% | 0.65 |
מועד עדכון אחרון | 30/09/2024 |
סטיית תקן | 11.82 |
שארפ | 1.26 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4D |
תאריך הקמה | 30/09/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח |
צמוד מט״ח | 94.77 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 4.06 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 81.52 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 7.02 |
דמי ניהול | 1.60 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 18/04/2022
שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בחול לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בחול לא יעלה על 25% . שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות כללי בחו"ל |
סיווג משני | מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי