ISP Asset Management (4D) מניות חו"ל

שער144.93
% שינוי0.65
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135256

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה144.93
מחיר פדיון144.93
שינוי ב-%0.65
מועד עדכון אחרון30/09/2024
סטיית תקן11.82
שארפ1.26

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה30/09/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח94.77
צמוד מדד0.00
צמוד שקל4.06
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל81.52
חשיפה לאג"ח חו"ל7.02
דמי ניהול1.60
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 18/04/2022

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בחול לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בחול לא יעלה על 25% . שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי