אילים (4D) מניות AI בינה מלאכותית חו"ל

שער171.83

% שינוי‎-1.65

נכון ל:06.11.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5137534

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	171.83
מחיר פדיון	171.87
שינוי ב-%	‎-1.65
מועד עדכון אחרון	06/11/2025
סטיית תקן	23.69
שארפ	0.80

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	אילים
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	4D
תאריך הקמה	30/08/2023
שעות מסחר	16:00 ב-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	2.72
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	0.34
חשיפה למניות	0.47
חשיפה למניות חו"ל	99.65
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/08/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל שהינן מניות בינה מלכותית. שיעור חשיפה מצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות בינה מלכותית הנסחרות בחו"ל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המחולט כל 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעהבתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולת זיקה לישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	מניות בחו"ל
סיווג ראשי	מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 120 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
	9.44
	9.19
	2.99
	2.94
	2.94
	2.92
	2.88
	2.53
	2.46
MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח	2.45
מור סל (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.44
	2.44
תכלית סל (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.44
הראל סל (4A) ‏NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.44
	2.42
	1.96
	1.90
	1.83
	1.61
P0337.5M509-USD	1.61
	1.50
	1.49
	1.46
	1.40
	1.23
	1.18
	1.16
	1.14
	1.07
	1.05
	1.01
	0.98
	0.98
	0.97
	0.88
	0.86
	0.83
	0.82
	0.74
	0.74
	0.74
	0.72
	0.71
	0.68
	0.66
	0.65
	0.65
	0.59
	0.59
	0.59
	0.58
	0.54
	0.54
קמטק	0.51
	0.51
	0.50
	0.50
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.48
	0.48
	0.46
	0.34
	0.32
	0.31
	0.31
	0.29
C0337.5M509-USD	‎-0.38

Labels

תוכן שיווקי