אלטשולר שחם (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות
שער701.11
% שינוי-0.12
נכון ל:19.05.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126727
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 701.11 |
| מחיר פדיון | 701.11 |
| שינוי ב-% | -0.12 |
| מועד עדכון אחרון | 19/05/2026 |
| סטיית תקן | 2.26 |
| שארפ | 0.61 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0B |
| תאריך הקמה | 29/12/1994 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 3.36 |
| צמוד מדד | 54.64 |
| צמוד שקל | 41.97 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 1.63 |
| דמי ניהול | 0.70 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח, לרבות תעודות פקדון, לא יפחת מ75%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ50%. הקרן לא תהיה חשופה למניות. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 5.99% |
| איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 5.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 5.16% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | 4.61% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 4.50% |
Labels
תוכן שיווקי