אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי
שער444.16
% שינוי-0.09
נכון ל:04.11.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 444.16 |
| מחיר פדיון | 444.16 |
| שינוי ב-% | -0.09 |
| מועד עדכון אחרון | 04/11/2025 |
| סטיית תקן | 2.04 |
| שארפ | 2.49 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 01/10/1995 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 95.46 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.60 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 16/08/2021
כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות בש"ח ו/או למזומנים בש"ח ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל.הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | חברות והמרה שקלי ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי