אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי

שער444.39

% שינוי‎-0.09

נכון ל:04.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	444.39
מחיר פדיון	444.39
שינוי ב-%	‎-0.09
מועד עדכון אחרון	04/12/2025
סטיית תקן	1.99
שארפ	1.68

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	01/10/1995
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	96.09
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.60
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 16/08/2021

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות בש"ח ו/או למזומנים בש"ח ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל.הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל שקלית 0432	3.77
ישראל קנדה אגחח	2.89
אאורה אגח יח	2.75
ממשל שקלית 1152	2.57
אמדיג''י אגח ט	1.95
אקסטל אגח ד	1.74
נאוויטס אגח ז	1.72
נכסים ובנ אגח ט	1.54
ןוטסטייל חגא ו	1.52
סטרברי אנ אגח א	1.47
אלון רבוע אגח ח	1.45
נאוויטס פט אגחו	1.43
נמקו אגח ה	1.39
אקסטל אגח ה	1.35
ספנסר אגח ו	1.33
לייטסטון אגח ה	1.31
אנרג''יקס אגח א	1.31
רסנפס חגא ד	1.31
אשטרום קב אגח ג	1.25
אנלייט אנר אגח ז	1.24
שוב אנרגיה אגחא	1.23
נמקו אגח ב	1.22
בלאקאדג'' אגח ד	1.21
מנורה הון התח י	1.20
פיקהיל אגח א	1.16
אלוני חץ אגח יז	1.16
אפקון החז אגח ה	1.15
קרסו נדלן אגח א	1.13
שכון ובי אגח 11	1.13
ווסטדייל אגח ב	1.11
נאוויטס פט אגחג	1.11
יוניברסל אגח ו	1.10
דלק קב אגח מ	1.10
קיסטון אינ אגחב	1.06
אנלייט אנ אגח ד	1.06
אמטראסט אגח א	1.06
נמקו אגח ד	1.05
ץינוד חגא ג	1.04
רסנפס חגא ה	1.04
קרסו מוט'' אגח ו	1.03
מכלול אגח ב	1.01
אלקטרהנדלן אגחו	0.96
מלרן אגח ה	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.95
מגדל הון אגח יג	0.94
נץ יואסאי אגח א	0.94
בזן אגח י	0.91
אופיסי אגח ד	0.91
אג''לן אגח א	0.88
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.87
דסטיני אגח א	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.86
קסיד קשה חגא אי	0.85
שוהם ביזנס אגחה	0.83
לייטסטון אגח ד	0.83
לסיכו אגח ב	0.79
אפי נכסים אגח י	0.76
סטרברי אנ אגח ב	0.75
אקרו אגח א	0.75
אפי נכסים אגח יז	0.75
מגדל הון אגח יד	0.68
דוניץ אגח ב	0.68
קסטלן אגח א	0.65
אופל בלאנס אגחד	0.64
פניקס הון אגח טז	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.62
קרסו מוט'' אגח ה	0.61
קסטלן אגח ב	0.61
ספנסר אגח ז	0.61
הרונמ ןוה חתה ט	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.60
אמ.די.ג'י אגח י	0.58
אלקטרהנדלן אגחז	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.54
אופיסי אגח ג	0.53
אקסטל אגח ג	0.53
אמדיג''י אגח ז	0.53
דלק קב אגח מא	0.53
לייטסטון אגח ג	0.52
אמדיג''י אגח ח	0.50
בלאקאדג'' אגח ה	0.48
אורון קב אגח ג	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.41
רבלא חגא בכ	0.37
אפריקה מג אגח ה	0.35
דור אלון אגח ז	0.34
צרפתי אגח יג	0.33
פרשקובסקי אגחטו	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.30
קסיד קשה חגא י	0.30
גלובל כנפ אגח ג	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.27
נמקו אגח ג	0.26
אלבר אגח כ	0.23
אאורה אגח יט	0.19
צרפתי אגח יב	0.17
מגדלי תיכוןאגחה	0.17
דלתא גליל אגח א	0.12
אורשי אגח ה	0.12
אפי נכסים אגחיב	0.12
אלדן תחבו אגח ט	0.11
שלמה החז אגח יט	0.11
ללכ ןוה חגא גי	0.11
פנינסולה אגח ד	0.11
מגדל הון אגח ז	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.10
מגדל הון אגח ט	0.10
שופרסל אגח ז	0.10
סלקום אגח יב	0.10
ללכ ןוה חגא אי	0.10
הפניקס אגח 6	0.10
קרסו מוט'' אגח ד	0.09
הראל השק אגח א	0.09
חברהלישראלאגח51	0.09
ללכ ןוה חגא בי	0.09
שטראוס אגח ו	0.09
קרסו מוט'' אגח ג	0.08
גב ים אגח ח	0.08
ישראל קנדה אגחז	0.07
דלק קב אגח לט	0.05
בזק אגח 13	0.04
שפיר הנדס אגח ג	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.04
הראל הנפ אגח יד	0.04
דמרי אגח ט	0.02
הכש חב בטוחאגח4	0.01
בזן אגח יב	0.00
רוטשטיין אגח י	0.00
אזורים אגח 13	0.00

Labels

תוכן שיווקי