איביאי 00 שקלים ללא מניות

שער389.38
% שינוי0.06
נכון ל:11/14/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה389.38
מחיר פדיון389.38
שינוי ב-%0.06
מועד עדכון אחרון11/14/2019
סטיית תקן1.68
שארפ2.06

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה11/14/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל91.59
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.87
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/01/1995

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בשח ו/או למזומנים בשח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי לא יעלה על 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות אחר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 112212.45
ממשל משתנה 052610.67
ממשל שקלית 10269.18
ממשל משתנה 11217.60
ממשל שקלית 03236.80
ממשל שקלית 01426.60
פסגתלבונדשקל5.67
ממשל שקלית 01213.61
ממשל שקלית 01203.28
מז טפ הנפק 411.87
חשמל אגח 261.58
לאומי אגח 1801.38
דלק קב אגח לא1.31
אלוני חץ אגח ט1.27
מקמ 6101.26
שיכון ובינוי אגח 71.25
אבגול אגח ג1.25
דה לסר אגח ה0.95
לייטסטון אגח א0.89
גב ים אגח ח0.87
רילייטד אגח א0.86
כלכלית ים אגחיג0.85
יוניברסל אגח ב0.82
פז נפט אגח ה0.81
פועלים הנ הת טז0.74
שטראוס אגח ה0.71
בזן אגח ד0.68
הראל הנפ אגח טז0.68
חברה לישראל אגח 120.61
קיי.בי.אס אגח א0.61
אקויטל אגח 20.60
שלמה נדלן אגח ג0.58
פרטנר אגח ו0.56
מז טפ הנפק 400.56
פניקס הון אגח ח0.55
אשטרום קב אגח ג0.55
הרץ פרופר אגח א0.52
אקסטל אגח ב0.52
אספן גרופ אגח ז0.51
כללביט אגח י0.47
קורנרסטון אגח א0.47
דמרי אגח ז0.47
מנורה הון התח ה0.46
מנורה מב אגח ג0.46
דיסק מנ אגח יג0.44
ארקו אגח ג0.41
אפריקה מג אגח ד0.39
הראל הנפ אגח יד0.39
אשטרום קב אגח ב0.39
אמות אגח ה0.37
דור אלון אגח ה0.36
נמלי ישראל אגח ג0.35
בזן אגח ה0.33
נייר חדרה אגח 60.33
טאואר אגח ז0.31
אול-יר אגח ד0.28
אול-יר אגח ב0.26
שופרסל אגח ה0.26
דלתא אגח א0.25
קופרליין אגח ב0.20
מגדלי תיכוןאגחב0.15
חשמל אגח 300.12

תוכן מקודם