אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי

שער436.67
% שינוי‎-0.11
נכון ל:16.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה436.67
מחיר פדיון436.67
שינוי ב-%‎-0.11
מועד עדכון אחרון16/09/2025
סטיית תקן2.14
שארפ1.96

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/10/1995
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל95.49
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 16/08/2021

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות בש"ח ו/או למזומנים בש"ח ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל.הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 04323.55
ממשל שקלית 11522.69
אאורה אגח יח2.37
ממשל שקלית 03352.14
אקרו אגח א1.88
ישראל קנדה אגחח1.79
ןוטסטייל חגא ו1.79
אקסטל אגח ד1.71
אשטרום קב אגח ג1.66
סטרברי אנ אגח א1.64
נכסים ובנ אגח ט1.61
אנלייט אנר אגח ז1.61
אלוני חץ אגח יג1.60
נופר אנרג אגח ד1.60
ווסטדייל אגח ב1.59
אמדיג''י אגח ט1.54
רסנפס חגא ד1.50
אנרג''יקס אגח א1.49
נאוויטס אגח ז1.49
נמקו אגח ה1.46
אלון רבוע אגח ו1.44
מגדל הון אגח יג1.40
נאוויטס פט אגחו1.39
מיכמן אגח ד1.34
בזן אגח י1.26
שוב אנרגיה אגחא1.25
אופיסי אגח ד1.21
לייטסטון אגח ה1.19
מגדלי תיכוןאגחז1.19
אלון רבוע אגח ח1.18
ממשלתי שקלי 09281.17
ספנסר אגח ו1.13
נמקו אגח ב1.12
אנלייט אנ אגח ד1.10
יוניברסל אגח ו1.08
אזורים אגח 131.07
אלקטרהנדלן אגחו1.06
מלרן אגח ה1.05
אקסטל אגח ה1.04
רסנפס חגא ה1.03
נץ יואסאי אגח א1.03
דסטיני אגח א0.98
מגדל הון אגח יד0.95
ץינוד חגא ג0.93
אג''לן אגח א0.93
נאוויטס פט אגחג0.93
קרסו נדלן אגח א0.93
קסיד קשה חגא אי0.92
אפי נכסים אגח יז0.90
דלק קב אגח מ0.87
פניקס הון אגח טז0.85
כלל הון אגח יד0.85
קרסו מוט'' אגח ה0.83
נמקו אגח ד0.83
פתאל אירו אגח ג0.82
הרונמ ןוה חתה ט0.81
סטרברי אנ אגח ב0.79
דוניץ אגח ב0.79
בית זיקוק אגח 2 - רמ0.78
אלקטרהנדלן אגחז0.78
ווסטדייל אגח ג0.76
קרדן נדלן אגח ו0.69
לייטסטון אגח ד0.66
אפי נכסים אגח י0.65
נופר אנרג אגח ג0.65
שוהם ביזנס אגחה0.61
אופיסי אגח ג0.60
רסנפס חגא ב0.58
פרשקובסקי אגחטו0.55
אלוני חץ אגח ט0.55
אפריקה מג אגח ה0.55
דור אלון אגח ז0.54
אקסטל אגח ג0.53
שלמה נדלן אגח ד0.53
אמ.די.ג'י אגח י0.51
אמדיג''י אגח ח0.51
פתאל אירו אגח ה0.48
לסיכו אגח ב0.47
רבלא חגא בכ0.43
לייטסטון אגח ג0.43
מכלול אגח ב0.41
אופל בלאנס אגחד0.39
אורון קב אגח ג0.36
פתאל אירו אגח ו0.35
קסיד קשה חגא י0.35
אזורים אגח 140.34
אמדיג''י אגח ז0.34
צרפתי אגח יג0.33
גלובל כנפ אגח ג0.32
דה לסר אגח ח0.31
אלבר אגח כ0.30
וילאר אגח יא0.23
מגדלי תיכוןאגחה0.21
דלק קב אגח לז0.21
הכש חב בטוחאגח40.20
צרפתי אגח יב0.19
אלדן תחבו אגח ט0.19
דלתא גליל אגח א0.19
נמקו אגח ג0.17
אלקטרה צר אגח א0.16
ללכ ןוה חגא גי0.14
אורשי אגח ה0.14
פנינסולה אגח ד0.13
קרסו מוט'' אגח ג0.13
אמות אגח ז0.13
דיסק מנ אגח יד0.13
שופרסל אגח ז0.13
סלקום אגח יב0.13
מגדל הון אגח ט0.13
נכסים בנ אגח יא0.13
מגדל הון אגח ז0.13
אלוני חץ אגח יב0.13
חברהלישראלאגח510.12
פועלים אגח 1000.12
הפניקס אגח 60.12
קרסו מוט'' אגח ד0.12
לאומי אגח 1840.12
פניקס הון אגחיא0.12
ללכ ןוה חגא אי0.12
אפי נכסים אגחיב0.12
ללכ ןוה חגא בי0.11
גב ים אגח ח0.11
הראל השק אגח א0.11
אלביט מע'' אגח ב0.10
שטראוס אגח ו0.10
ישראל קנדה אגחז0.09
בי קומיונק אגחז0.08
דלק קב אגח לח0.06
רוטשטיין אגח י0.06
פז אנרגיה אגח ח0.05
שלמה החז אגח יט0.05
בזן אגח יב0.05
דלק קב אגח לט0.05
בזק אגח 110.05
הראל הנפ אגח יד0.05
בזק אגח 130.04
מז טפ הנ אגח 630.04
שפיר הנדס אגח ג0.04
דמרי אגח ט0.03
אורון קב אגח ב0.02

Labels

תוכן שיווקי