תאריך שינוי מדיניות: 26/08/2021

כל נכסי הקרן יהיו אך ורק יחידות של קרנות פתוחות ו/או פקדונות לזמן קצוב ו/או מזומנים ו/או כל נכס אחר שיותר לקניה ולהחזקה באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה מעת לעת. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לפיקדונות ו/או למזומנים ו/או לאגח מדינת ישראל ו/או בערבותה ו/או לאגח בדירוג BBB- (מינוס) ומעלה, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות אגרות חוב כאמור שבמועד שבו נוצרה לראשונה לקרן חשיפה אליהן ו/או במועד מאוחר יותר עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן דירוגן ירד (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג, ובלבד שלא חלפו 3 חודשים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל. שיעור החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שווי היחידות של קרנות בלתי מוגבלות בניירות ערך חוץ המנוהלות על ידי מנהל הקרן ושל קרנות שאינן מנוהלות על ידי מנהל הקרן, אשר יוחזקו בקרן, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.