ילין לפידות (0B) תיק אג"ח ללא מניות

שער134.33

% שינוי0.07

נכון ל:26.06.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117304

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	134.33
מחיר פדיון	134.33
שינוי ב-%	0.07
מועד עדכון אחרון	26/06/2025
סטיית תקן	2.06
שארפ	1.62

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	ילין לפידות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	26/06/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה

צמוד מט״ח	1.46
צמוד מדד	42.45
צמוד שקל	52.16
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.84

דמי ניהול	0.74
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו). הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד שקל	2.55
אדמה אגח ב	2.31
חשמל אגח 35	2.27
מקמ 1215	2.09
ג''י סיטי אגח יב	2.07
דלק קב אגח מ	2.06
ממשל שקלית 0537	1.74
גזית גלוב אגח טז	1.70
ממשלתי שקלי 0327	1.56
נופר אנרג אגח ג	1.51
נכסים בנ אגח יא	1.50
בי קומיונק אגחו	1.46
הראל סל (00) תל בונד שקלי	1.42
הראל סל (00) תל בונד שקלי	1.41
תכלית סל (00) תל בונד שקל	1.32
לייטסטון אגח ו	1.28
מגדל הון אגח יא	1.25
אלוני חץ אגח טו	1.18
עמרם אברהם אגחג	1.15
MTF סל (00) תל בונד שקלי	1.09
מבנה אגח כה	1.06
מקמ 1015	1.06
כללביט אגח ט	1.04
נמקו אגח ה	1.03
דליה אגח א	1.03
אמ.די.ג'י אגח י	1.01
אנלייט אנר אגח ז	1.01
ממשלתי שקלי 0142	1.00
כלל הון אגח יג	0.98
גרייסטון אגח א	0.89
דלק קב אגח לח	0.86
מז טפ הנ אגח 64	0.85
תכלית סל (00) תל בונד צמו	0.80
תכלית סל (00)(!) תל בונד-	0.79
עזריאלי אגח ד	0.79
ספנסר אגח ו	0.79
בזן אגח יב	0.78
דיסק מנ אגח יז	0.78
ממשל שקלית 0335	0.77
אמדיג''י אגח ז	0.76
סילברסטין אגח ב	0.75
אקויטל אגח 4	0.74
גב ים אגח ט	0.74
הכשרת ישוב אג25	0.73
פז נפט אגח ח	0.73
פתאל החז אגח ג	0.72
פז נפט אגח ז	0.70
מז טפ הנ אגח 63	0.67
עזריאלי אגח ט	0.66
אפי נכסים אגחטז	0.65
נאוויטס פט אגחו	0.64
מז טפ הנ אגח 62	0.63
ישראל קנדה אגחח	0.60
תכלית סל (00) תל בונד שקל	0.59
פועלים אגח 203	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.57
אפי נכסים אגחיג	0.56
מגה אור אגח יא	0.55
ארפורט אגח יב	0.55
לייטסטון אגח ד	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.54
אלוני חץ אגח י	0.53
דלק קב אגח לט	0.53
פתאל החז אגח ה	0.53
ספנסר אגח ה	0.53
נמקו אגח ד	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.52
ישרס אגח טז	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51
הפניקס אגח 4	0.51
ג''נרישן קפ אגחג	0.51
ריט 1 אגח ז	0.51
אנרג''יקס אג ב	0.49
חשמל אגח 31	0.49
מליסרון אגח יט	0.48
אמות אגח ח	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.48
רוטשטיין אגח יג	0.47
דלק קב אגח לז	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.46
מגה אור אגח ז	0.46
לייטסטון אגח ג	0.45
מליסרון אגח יא	0.45
גב ים אגח יא	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.43
עזריאלי אגח ו	0.43
עזריאלי אגח ח	0.43
גזית גלוב אגח טו	0.43
ישראמקו אגח ב	0.43
דיסק מנ אגח טו	0.42
מניף אגח ב	0.42
או פי סי אגח ב	0.41
מליסרון אגח כא	0.40
בזק אגח 12	0.40
אשטרום נכ אגח 12	0.38
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.38
סלקום אגח יא	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.37
פועלים אגח 100	0.36
מניף אגח ג	0.36
ממשל שקלית 0432	0.36
פרשקובסקי אגחיד	0.36
אופיסי אגח ג	0.35
מגדל הון אגח יב	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.34
ג''י סיטי אגח כ	0.33
	0.32
ממשל שקלית 0226	0.32
קרסו אגח ג	0.32
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי	0.31
אקסטל אגח ג	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.31
פועלים אגח 200	0.31
מליסרון אגח כ	0.31
גב ים אגח ח	0.28
סופרגז אגח ב	0.28
קיסטון ריט אגחא	0.28
מכלול אגח א	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.28
ביג אגח יז	0.26
בזן אגח י	0.26
ישרס אגח יח	0.25
מגה אור אגח ח	0.24
מגוריט אגח ד	0.24
ויתניה אגח ו	0.24
גזית גלוב אגח יג	0.24
אמות אגח ו	0.23
מגה אור אגח ו	0.23
ריט 1 אגח ה	0.22
אנקור פרופ אגחד	0.22
חשמל אגח 34	0.22
אזורים אגח 13	0.22
עזריאלי אגח ז	0.21
ממשל צמודה 0726	0.20
אנרג'יקס אגח א	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.19
אלבר אגח יז	0.19
ארפורט אגח יא	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.19
מז טפ הנפק 49	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.18
נאוויטס פט אגחג	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.17
חשמל אגח 29	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.16
ביג אגח טז	0.16
ביג אגח יג	0.16
MTF סל (00) תל בונד צמודו	0.16
MTF סל (00)(!) תל - בונד	0.16
ארפורט אגח ה	0.16
יוניברסל אגח ה	0.16
מגדל הון אגח י	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15
חברה לישראל אגח 12	0.15
מבנה אגח כד	0.14
MTF סל (00) תל בונד-צמודו	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.13
יוניברסל אגח ג	0.13
ארפורט אגח ט	0.13
אופיסי אגח ד	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.11
פז נפט אגח ו	0.11
לאומי אגח 184	0.11
הפניקס אגח 5	0.10
שופרסל אגח ז	0.10
ריט 1 אגח ו	0.10
כלל הון אגח יב	0.10
שפיר הנדס אגח ג	0.09
מיטב דש אגח ד	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.09
הראל השק אגח א	0.08
אדגר אגח ט	0.08
בזן אגח ט	0.08
אפי נכסים אגח י	0.08
אלביט מע'' אגח ב	0.07
אלבר אגח יח	0.07
צמח המרמן אגח ו	0.07
מניף אגח א	0.07
ביג אגח יט	0.06
אמות אגח ט	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.06
לאומי אגח 182	0.06
חשמל אגח 33	0.05
מקמ 615	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.04
ג''י סיטי אגח יח	0.04
מגדל הון אגח ט	0.04
מליסרון אגח יח	0.03
אלקטרה אגח ד	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.01
ג''נרישן קפ אגח ב	0.00
הראל הנפ אגח יח	0.00
דיסקונט מנ אגח יד	0.00
מבנה אגח יט	0.00

Labels

תוכן שיווקי