מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
החשיפה לאגרות חוב קונצרניות שקליות (לרבות באמצעות תעודות פקדון, המומלצות על פי מודל דירוג פנימי, לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
הקרן לא תיצור חשיפה למטח.
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אגח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) בשיעור שלא יעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.