ילין לפידות (0B)(!) אג"ח קונצרני

שער138.29
% שינוי‎-0.01
נכון ל:26.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120068

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה138.29
מחיר פדיון138.29
שינוי ב-%‎-0.01
מועד עדכון אחרון26/06/2025
סטיית תקן1.62
שארפ1.79

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה26/06/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
צמוד מט״ח3.13
צמוד מדד37.58
צמוד שקל57.72
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל3.01
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, שלא באמצעות תעודות פקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
תכלית סל (00) תל בונד שקל4.01
אדמה אגח ב2.05
אלוני חץ אגח טו1.98
לייטסטון אגח ו1.92
MTF סל (00) תל בונד שקלי1.62
נכסים ובנ אגח י1.52
ממשל שקלית 09271.49
קסם ETFי (00) תל בונד שקל1.39
ג''י סיטי אגח יב1.38
גזית גלוב אגח טז1.31
דליה אגח א1.28
אלומיי אגח ו1.27
פתאל החז אגח ג1.26
ממשלתי שקלי 03271.20
תכלית סל (00)(!) תל בונד-1.15
נופר אנרג אגח ג1.01
מקמ 12151.00
ישראל קנדה אגח ז0.98
בי קומיונק אגחו0.97
סילברסטין אגח ב0.95
אלה פקדון אגח ד0.94
קסם ETFי (00) תל בונד צמו0.93
קסם ETFי (00) תל בונד שקל0.93
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי0.89
דוראל אגח ב0.85
חג'ג' אגח טו0.76
אקרו אגח א0.76
סולאיר אגח ב0.73
משק אנרג אגח ב0.73
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-0.70
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.70
או פי סי אגח ב0.68
מליסרון אגח טז0.68
נאוויטס פט אגחו0.66
דיסק השק אגח י0.64
הפניקס אגח 40.64
בזן אגח יב0.63
דלק קב אגח לח0.63
מגדל הון אגח יא0.63
דלק קב אגח מ0.61
דלק קב אגח לז0.60
ג''נרישן קפ אגחג0.59
לייטסטון אגח ד0.59
גזית גלוב אגח יג0.58
אשטרום קב אגח ד0.58
מגה אור אגח ז0.58
חברה לישראל אגח 140.55
אמות אגח ט0.54
אפי נכסים אגח יב0.53
נמקו אגח ב0.52
דיסקונט מנ אגח יד0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו0.51
אלמוגים אגח יב0.51
0.51
עמרם אברהם אגחג0.51
נמקו אגח ה0.51
עזריאלי אגח ח0.51
פתאל החז אגח ד0.50
בלדי אגח 10.50
אנלייט אנר אגח ז0.50
דלק קב אגח לט0.50
לוזון קב אגח יא0.49
נכסים בנ אגח יא0.49
גרייסטון אגח א0.49
ספנסר אגח ו0.48
ישראל קנדה אגחח0.48
אלון רבוע אגח ט0.47
מז טפ הנ אגח 630.47
סלע נדלן אגח ד0.47
אלוני חץ אגח י0.46
הראל סל (00)(!) תל בונד ת0.45
הראל הנפ אגח יח0.45
אמ אר אר אגח ב0.44
בינל הנפק אגח י0.44
בית זיקוק אגח 2 - רמ0.44
פתאל החז אגח ה0.42
מגה אור אגח יב0.42
הראל סל (00)(!) תל בונד-ת0.42
אשטרום קב אגח ג0.42
ארפורט אגח י0.41
ישפרו אגח א0.41
חשמל אגח 340.40
נמקו אגח ד0.40
אקונרג''י אגח ב0.40
נורסטאר אגח יג0.40
שלמה נדלן אגח ד0.40
דור אלון אגח ז0.39
אופיסי אגח ג0.39
שלמה החז אגח יח0.39
אפי קפיטל אגח ה0.38
מליסרון אגח יא0.38
תכלית סל (00) תל בונד שקל0.38
אלוני חץ אגח יג0.38
יוניברסל אגח ו0.37
חשמל אגח 350.37
ויתניה אגח ו0.36
ביג אגח ט0.36
דליה אגח ב0.35
אמות אגח ח0.35
כלל הון אגח יג 0.35
ספנסר אגח ד0.34
עזריאלי אגח ד0.34
רבוע נדלן אגח ח0.34
לייטסטון אגח ב0.33
מגה אור אגח ח0.33
אקויטל אגח 40.33
פועלים אגח 1000.33
גב ים אגח ט0.32
צילו-בלו אגח טו0.32
קיסטון ריט אגחא0.32
נכסים ובנ אגח ד0.31
בזן אגח י0.31
גזית גלוב אגח טו0.31
אפי נכסים אגחטז0.31
ביג אגח יט0.30
0.30
אופק שלי אגח א0.30
הכשרת ישוב אג250.30
הראל סל (00)(!) תל בונד ג0.30
איילון אגח ה0.29
מליסרון אגח כא0.29
סטרוברי אגח ג0.29
מגדל הון אגח ט0.29
אדגר אגח ט0.29
0.29
מליסרון אגח יט0.29
אדגר אגח י0.28
אמ.די.ג'י אגח י0.28
מניבים ריט אגח ג0.28
הראל סל (00) תל בונד 20 צ0.28
מגה אור אגח ו0.28
אלבר אגח כ0.27
מז טפ הנ אגח 670.27
ירושליםהנ אגחיט0.26
פועלים אגח 2010.26
פטרוכימים אגח י0.26
סלע נדלן אגח ג0.26
אמות אגח ו0.26
אפי נכסים אגח י0.25
0.25
ג''י סיטי אגח יט0.25
נופר אנרג אגח ד0.25
יובלים אגח ה0.25
אספן גרופ אגח ח0.25
אנלייט אנ אגח ד0.25
שמואל בר אגח א0.24
0.24
גב ים אגח יא0.24
ווסטדייל אגח ג0.24
ג''י סיטי אגח כ0.24
לייטסטון אגח ג0.24
אלומיי אגח ג0.24
מגוריט אגח ד0.24
ביג אגח יז0.23
צילו-בלו אגח ט0.23
פתאל אירו אגח ד0.23
מנרב אגח ד0.23
ביג אגח יד0.22
אלבר אגח יז0.21
תכלית סל (00) תל בונד 20 0.21
פאי סיאם אגח ב0.21
אנקור פרופ אגחד0.21
ישרס אגח טו0.21
אלרוב נדלן אגח ה0.20
מבנה אגח כד0.20
רציו מימון אגחד0.20
ריט אזורים אגח א0.20
פניקס הון אגחיג0.20
אלומיי אגח ה0.20
פאי סיאם אגח א0.19
0.19
נאוויטס פט אגחג0.19
מבנה אגח כה0.19
בזק אגח 120.19
נאוויטס פט אגחה0.19
מבנה אגח יז0.19
הראל הנפק אגח כ0.18
גב ים אגח י0.18
אזורים אגח 140.18
ריט 1 אגח ז0.18
רני צים אגח ב0.18
קסם ETFי (00)(!) תל בונד 0.18
פתאל החז אגח ב0.17
מיטב דש אגח ד0.17
ירושלים הנ אגח טז0.17
קרסו נדלן אגח א0.17
מז טפ הנ אגח 620.17
רוטשטיין אגח יג0.17
אשטרום נכ אגח 90.16
רוטשטיין אגח י0.16
יוניברסל אגח ה0.16
כלל הון אגח יב0.16
סופרגז אגח א0.16
רבוע נדלן אגח ו0.16
שפיר הנדס אגח ג0.15
הראל הנפ אגח יט0.15
מגדל הון אגח י0.15
מקמ 7150.15
מניף אגח ג0.15
כלל ביטוח אגח ג0.14
חברה לישראל אגח 130.14
ספיר קורפ אגח יח0.14
אשטרום נכ אגח 120.13
מגדל הון אגח יב0.13
עזריאלי אגח ז0.13
קרסו אגח ד0.13
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.13
מגה אור אגח י0.12
דיסק השק אגח ו0.12
אלקו אגח יג0.11
אלרוב נדלן אגחו0.11
ג''נרישן קפ אגח ב0.11
מטריקס אגח ב0.11
דמרי אגח ח0.11
אנרג'יקס אגח א0.10
גירון אגח ו0.10
ביג אגח ז0.10
אפי נכסים אגחיג0.10
גמא אגח ב0.10
אזורים אגח 130.10
דיסק מנ אגח טו0.09
חשמל אגח 310.09
לוינשטין נכ אגח ב0.09
קרסו אגח ג0.09
פניקס הון אגח ח0.08
מדיפאואר אגח ב0.08
צמח המרמן אגח ו0.08
בזן אגח ט0.08
ספנסר אגח ה0.08
מבנה אגח טז0.07
אלבר אגח יח0.07
פז נפט אגח ח0.07
ביג אגח טז0.06
מרכנתיל הנ אגחד0.06
דלתא אגח ו0.06
לפידות קפיטל אגח א0.06
שופרסל אגח ז0.05
ישראל קנדה אגח ו0.05
מגדל הון אגח ח0.05
שיכון ובינוי אגח 70.05
MTF סל (00)(!) תל בונד - 0.05
ממשלתי צמודה 05270.05
דמרי אגח ז0.04
MTF סל (00)(!) תל - בונד 0.04
ספיר קור אגח יט0.04
דלק נכסים אגח א0.04
רוטשטיין אגח ח0.04
בית הזהב אגח ג0.04
מז טפ הנפק 520.04
פועלים אגח 2020.04
פתאל אירו אגח ה0.03
אשטרום נכ אגח 100.03
לאומי אגח 1820.03
ישרס אגח יח0.02
מז טפ הנ אגח 640.02
שלמה החז אגח יט0.02
עמידר אגח א0.02
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד0.02
MTF סל (00) תל בונד 60 צמ0.02
סאפיינס אגח ב0.02
הרץ פרופרטיס אגח א0.02
אורבנקורפ אגח א0.01
ויקטורי אגח ב0.01
הכש חב בטוח אגח 40.01
בזן אגח יג0.01
C0360.0M503-USD0.01
ישרס אגח יד0.00
קמור אגח ו0.00
דה לסר אגח ח0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
גירון אגח ז0.00
אשטרום קב אגח ב0.00
שפיר הנדסה אגח א0.00
P0360.0M503-USD‎-0.01

Labels

תוכן שיווקי