הראל מחקה (0A) תל גוב-כללי
שער97.06
% שינוי0.19
נכון ל:29.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131792
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 97.06 |
| מחיר פדיון | 97.06 |
| שינוי ב-% | 0.19 |
| מועד עדכון אחרון | 29/04/2025 |
| סטיית תקן | 3.36 |
| שארפ | 0.50 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 29/04/2025 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה -אג"ח מדינה שיקלי וצמוד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 38.87 |
| צמוד שקל | 61.13 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 21/03/2024
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אגח ממשלתיות כללי. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שיקלי וצמוד |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי