אושן יצירה (0B)י אג"ח ללא מניות

שער113.49

% שינוי0.14

נכון ל:29.04.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130232

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	113.49
מחיר פדיון	113.49
שינוי ב-%	0.14
מועד עדכון אחרון	29/04/2025
סטיית תקן	1.97
שארפ	0.70

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	סיגמא
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	29/04/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה

צמוד מט״ח	6.92
צמוד מדד	40.38
צמוד שקל	51.52
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	2.43

דמי ניהול	0.70
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.הקרן לא תיצור חשיפה למניות.שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו). הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי צמוד 0923	23.60
ממשלתי צמוד 0922	18.15
ממשלתי שקלי 0324	8.10
ממשלתי צמוד 1025	6.81
ממשלתי צמוד 0529	4.24
ממשלתי שקלי 0928	4.09
ממשלתי שקלי 0825	2.58
ממשלתי שקלי 0327	1.93
דיסקונט שה א	0.96
מז טפ הנפק 44	0.84
אשטרום קב אגח א	0.65
שיכון ובינוי אגח 6	0.64
ביג אגח ז	0.62
הראל הנפקות אגח ח	0.61
מימון ישיר אגחג	0.61
אלוני חץ אגח ט	0.60
בזק אגח 10	0.60
מזרחי טפחות שה א	0.60
גב ים אגח ו	0.60
אשדר אגח ד	0.59
גירון אגח ו	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.58
בזק אגח 9	0.57
גזית גלוב אגח יא	0.56
אורון אגח ב	0.56
חברה לישראל אגח 15	0.56
אלבר אגח יז	0.54
קרסו אגח א	0.53
אנקור אגח א	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.51
אפי נכסים אגח ח	0.51
חברה לישראל אגח 14	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.50
ישרס אגח יד	0.49
דלתא אגח א	0.48
דלק קידוחים אגח א	0.48
סאמיט אגח ו	0.47
בזן אגח ה	0.45
אספן גרופ אגח ו	0.45
נייר חדרה אגח 6	0.44
לאומי אגח 180	0.44
חשמל אגח 29	0.43
מבנה אגח יט	0.42
אדגר אגח י	0.42
שלמה החז אגח יח	0.41
דור אלון אגח ז	0.41
בזן אגח ו	0.41
מליסרון אגח יג	0.40
חשמל אגח 26	0.40
רבוע נדלן אגח ז	0.40
FTMתלבונד06	0.38
FTMתלבונדשקל05	0.37
מגה אור אגח ח	0.37
קסםתלבונד ש 50	0.37
בזן אגח י	0.34
פועלים הנפ הת כ (COCO)	0.34
ביג אגח יח	0.33
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.33
הרלתלבונד ש 50	0.33
פז נפט אגח ו	0.32
מליסרון אגח טו	0.31
אלקו אגח יא	0.31
תכתלבונד06	0.30
קסםתלבונד 60	0.30
ארפורט אגח ה	0.30
מליסרון אגח ו	0.26
מז טפ הנפק 58	0.26
מנרב אגח ב	0.25
אנקור אגח ב	0.25
עזריאלי אגח ד	0.23
מבנה אגח יז	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.23
בינל הנפק התח כג (COCO)	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.22
שלמה נדלן אגח ג	0.20
ויקטורי אגח ב	0.20
מיטב דש אגח ג	0.18
אלוני חץ אגח ח	0.13
אלה פקדון אגח א	0.10
נכסים ובנ אגח ו	0.08
פנינסולה אגח ב	0.06
מנרב אגח ג	0.06

Labels

תוכן שיווקי