הראל (D5) גמישה (היובל)
שער388.13
% שינוי0.76
נכון ל:24.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110556
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 388.13 |
מחיר פדיון | 388.17 |
שינוי ב-% | 0.76 |
מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
סטיית תקן | 6.44 |
שארפ | 1.44 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 5D |
תאריך הקמה | 24/04/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | גמישות |
צמוד מט״ח | 23.49 |
צמוד מדד | 0.27 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 35.80 |
חשיפה למניות חו"ל | 37.41 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 2.00 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 11/12/2017
החשיפה לאגרות חוב לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה, בערכה המוחלט, על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | גמישות |
סיווג ראשי | |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 200 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי