אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה

שער121.86

% שינוי0.06

נכון ל:13.11.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	121.86
מחיר פדיון	121.86
שינוי ב-%	0.06
מועד עדכון אחרון	13/11/2025
סטיית תקן	1.57
שארפ	1.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	29/12/2014
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.65
צמוד מדד	52.17
צמוד שקל	46.83
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.70
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

"הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג""ח מדינה ו/או אג""ח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה, פיקדונות ומזומנים.שיעור החשיפה לאג""ח מדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה לא יפחת מ- 12.5% ולא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים )בהתאם להוראות הדין לעניין זה( שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי	אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	18.11
ממשלתי צמוד 0529	9.67
ממשלתי שקלי 0928	7.29
ממשלתי צמודה 0527	6.72
ממשל צמודה 0726	6.66
ממשלתי שקלי 0330	5.08
ממשל שקלית 0432	4.88
ממשלתי שקלי 0347	3.67
ממשלתי שקלי 0142	3.34
ממשל שקלית 0335	2.90
ממשל שקלית 1152	2.12
ממשל שקלית 0829	1.77
מקמ 915	0.86
מקמ 516	0.73
מקס איט הת ו-רמ	0.60
סטרברי אנ אגח א	0.60
מקמ 1015	0.60
ממשל שקלית 0927	0.59
נץ יואסאי אגח א	0.42
נמקו אגח ה	0.42
אקסטל אגח ה	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.41
ממון משהנ אג1רמ	0.41
ביג אגח כד	0.41
ג''י סיטי אגח יד	0.40
סטרברי אנ אגח ב	0.40
אקסטל אגח ד	0.40
גרייסטון אגח א	0.36
לונשטן הנד אגחו	0.35
טיר 1 חגא ז	0.34
מגה אור אגח ח	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.34
פועלים הת נדח י	0.34
מליסרון אגח יז	0.33
מליסרון אגח כא	0.32
בינל הנפ התח כז	0.32
דליה אגח ב	0.32
אפי נכסים אגחטז	0.32
דיסקונט מנ נד ח	0.31
פועלים הת נד יב COCO	0.31
כלל הון אגח יד	0.31
מגדל הון אגח יד	0.31
מז טפ הנפ הת 71	0.31
מניבים ריט אגחד	0.31
דור אלון אגח ח	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.30
ןוטסטייל חגא ו	0.30
דלק קב אגח מ	0.30
הראל הנפק (coco)נד כא	0.30
אמות אגח ו	0.30
ישרס אגח יח	0.30
רסנפס חגא ד	0.30
הרונמ ןוה חתה ט	0.30
פניקס הון אגח יז	0.30
להב אגח ג	0.30
מגוריט אגח ו	0.29
שפיר הנדס אגח ד	0.29
מקס איט אגח ה	0.29
ספנסר אגח ז	0.29
מימון ישיר אגחו	0.29
אג''לן אגח א	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.29
פתאל החז אגח ד	0.28
יואמאיץ'' אגח ב	0.28
עזריאלי אגח ו	0.27
אגד אגח 1-רמ	0.27
ארפורט אגח ה	0.27
סאמיט אגח יב	0.26
הכשרת ישוב אג52	0.26
מכלול אגח ב	0.26
עזריאלי אגח ז	0.26
אנלייט אנ אגח ד	0.26
ג''י סיטי אגח יח	0.26
דסטיני אגח א	0.26
מגדל הון אגח יג	0.25
חשמל אגח 34	0.25
אנרג''יקס אגח א	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.24
יוניברסל אגח ג	0.24
קסטלן אגח א	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.23
מניף אגח א	0.23
מקמ 1115	0.23
גב ים אגח ט	0.22
אשטרום נכ אגח11	0.21
ווסטדייל אגח ב	0.20
שלמה החז אגח כ	0.20
ישראל קנדה אגחז	0.20
ג''י סיטי אגח טז	0.19
ביג אגח יח	0.19
אשטרום נכ אגח21	0.18
לייטסטון אגח ה	0.18
אסאר אקורד אגחב	0.18
רסנפס חגא ה	0.18
קסטלן אגח ב	0.17
לייטסטון אגח ד	0.15
ספנסר אגח ו	0.14
שלמה החז אגח יח	0.14
ווסטדייל אגח ג	0.13
ישראל קנדה אגחח	0.12
לייטסטון אגח ג	0.03
דה לסר אגח ט	0.02
דה לסר אגח ז	0.02
ג''י סיטי אגח טז	0.01
אדגר אגח יב	0.00

Labels

תוכן שיווקי