אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה
שער123.12
% שינוי-0.06
נכון ל:08.01.2026, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 123.12 |
| מחיר פדיון | 123.12 |
| שינוי ב-% | -0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 08/01/2026 |
| סטיית תקן | 1.55 |
| שארפ | 1.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 29/12/2014 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.38 |
| צמוד מדד | 52.38 |
| צמוד שקל | 45.48 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.70 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017
"הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג""ח מדינה ו/או אג""ח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה, פיקדונות ומזומנים.שיעור החשיפה לאג""ח מדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה לא יפחת מ- 12.5% ולא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים )בהתאם להוראות הדין לעניין זה( שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה כללי - ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |