אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה

שער120.33

% שינוי0.07

נכון ל:16.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	120.33
מחיר פדיון	120.33
שינוי ב-%	0.07
מועד עדכון אחרון	16/09/2025
סטיית תקן	1.71
שארפ	0.73

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	29/12/2014
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.62
צמוד מדד	54.26
צמוד שקל	44.64
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.70
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

"הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג""ח מדינה ו/או אג""ח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה, פיקדונות ומזומנים.שיעור החשיפה לאג""ח מדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג""ח קונצרני בדירוג A ומעלה לא יפחת מ- 12.5% ולא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים )בהתאם להוראות הדין לעניין זה( שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי	אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	14.32
ממשלתי צמוד 0529	9.69
ממשלתי שקלי 0928	8.46
ממשל שקלית 0432	7.36
ממשלתי צמודה 0527	6.74
ממשל צמודה 0726	6.68
ממשלתי שקלי 0330	5.12
ממשלתי שקלי 0347	3.72
ממשלתי שקלי 0142	3.38
ממשל שקלית 0335	2.92
ממשל שקלית 1152	2.16
ממשל שקלית 0829	1.85
ממשל שקלית 0927	1.79
סטרברי אנ אגח א	0.60
פועלים אגח 102	0.60
מקמ 715	0.58
מקמ 516	0.56
דה לסר אגח ט	0.46
ממון משהנ אג1רמ	0.44
אקסטל אגח ה	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.42
נמקו אגח ה	0.42
דלק קב אגח מ	0.41
אקסטל אגח ד	0.41
ג''י סיטי אגח יד	0.40
סטרברי אנ אגח ב	0.40
טיר 1 חגא ז	0.39
רסנפס חגא ד	0.37
לונשטן הנד אגחו	0.36
גרייסטון אגח א	0.35
מליסרון אגח יז	0.34
מגה אור אגח ח	0.34
פועלים הת נדח י	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.34
עזריאלי אגח ו	0.32
אפי נכסים אגחיג	0.32
אפי נכסים אגחטז	0.32
פועלים הת נד יג COCO	0.32
בינל הנפ התח כז	0.32
להב אגח ג	0.32
אלרוב נדלן אגחו	0.32
דליה אגח ב	0.32
אמות אגח ו	0.32
מגדל הון אגח יד	0.31
פועלים הת נד יב COCO	0.31
דיסקונט מנ נד ח	0.31
דור אלון אגח ח	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.31
מניבים ריט אגחד	0.31
ןוטסטייל חגא ו	0.31
ביג אגח יח	0.31
מגדל הון אגח יג	0.31
ישרס אגח יח	0.30
כלל הון אגח יד	0.30
נץ יואסאי אגח א	0.30
עזריאלי אגח ז	0.30
פניקס הון אגח יז	0.30
מגוריט אגח ו	0.30
פתאל אירו אגח ה	0.30
הרונמ ןוה חתה ט	0.30
הראל הנפק (coco)נד כא	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.29
מימון ישיר אגחו	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.28
פתאל החז אגח ד	0.28
אנרג''יקס אגח א	0.27
ארפורט אגח ה	0.27
יוניברסל אגח ג	0.27
ג''י סיטי אגח יח	0.27
אגד אגח 1-רמ	0.27
מכלול אגח ב	0.26
אנלייט אנ אגח ד	0.26
סאמיט אגח יב	0.26
הכשרת ישוב אג52	0.26
דסטיני אגח א	0.26
חשמל אגח 34	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.24
שטראוס אגח ו	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.23
מניף אגח א	0.23
גב ים אגח ט	0.22
אשטרום נכ אגח11	0.21
שלמה החז אגח כ	0.20
ישראל קנדה אגחז	0.20
לייטסטון אגח ה	0.19
ג''י סיטי אגח טז	0.19
אשטרום נכ אגח21	0.19
רסנפס חגא ה	0.18
אג''לן אגח א	0.18
אסאר אקורד אגחב	0.18
לייטסטון אגח ד	0.15
שלמה החז אגח יח	0.14
ספנסר אגח ו	0.14
ווסטדייל אגח ג	0.13
ישראל קנדה אגחח	0.12
מיטב השק אגח ג	0.11
לייטסטון אגח ג	0.10
ג''י סיטי אגח טז	0.01
אדגר אגח יב	0.00

Labels

תוכן שיווקי