אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה

שער119.48
% שינוי0.15
נכון ל:03.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה119.48
מחיר פדיון119.48
שינוי ב-%0.15
מועד עדכון אחרון03/07/2025
סטיית תקן1.96
שארפ1.39

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה03/07/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.35
צמוד מדד54.23
צמוד שקל45.20
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.70
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אגח מדינה ו/או אגח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אגח קונצרני בדירוג A ומעלה (לרבות באמצעות תעודות פיקדון), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאגח מדינה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 12.5% מהשווי האמור יהיו חשופים לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. אגח קונצרני בדירוג A ומעלה–אגרות חוב קונצרניות שדורגו עי חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל צמודה 102814.26
ממשלתי צמוד 052912.76
ממשלתי שקלי 09288.24
ממשלתי צמודה 05276.66
ממשל שקלית 09276.41
ממשלתי שקלי 03305.03
ממשל צמודה 11314.19
ממשל שקלית 03353.81
ממשל משתנה 11303.68
ממשל שקלית 04323.38
ממשלתי שקלי 03472.66
ממשלתי שקלי 01421.95
ממשל צמודה 07261.11
מקמ 7150.86
פועלים הת נד יב COCO0.79
לאומי אגח 1850.65
סטרברי אנ אגח א0.60
אדמה אגח ב0.44
לונשטן הנד אגח ו0.39
מליסרון אגח יז0.34
חשמל אגח 310.34
פועלים הת נדח י0.34
דה לסר אגח ט0.33
ארפורט אגח ה0.33
עזריאלי אגח ו0.33
נמלי ישראל אגח ב0.33
מגה אור אגח ח0.33
יוניברסל אגח ג0.33
ביג אגח יח0.32
אמות אגח ו0.32
בינל הנפ התח כז0.32
מימון ישיר אגח ו0.32
שוב אנרגיה אגחא0.31
הראל הנפק אגח כ0.31
חשמל אגח 340.31
בית זיקוק אגח 2 - רמ0.31
נמלי ישר אגח ד0.31
אפי נכסים אגחיג0.31
ביג אגח יג0.31
ישרס אגח יח0.31
מליסרון אגח יח0.31
אלרוב נדלן אגחו0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.31
ממון משהנ אג1רמ0.31
ארפורט אגח יב0.31
נמקו אגח ה0.31
מכלול אגח ב0.30
דיסקונט מנ נד י COCO0.30
מז טפ הנפק 520.30
אשטרום נכ אגח 130.30
דור אלון אגח ח0.30
פתאל אירו אגח ה0.30
אאורה אגח יח0.30
אלקו אגח יד0.30
מניבים ריט אגחד0.30
קרסו נדלן אגח א0.29
אקסטל אגח ד0.29
מגוריט אגח ו0.29
עזריאלי אגח ז0.29
מקורות אגח 110.29
גזית גלוב אגח יד0.29
לייטסטון אגח ו0.29
דלק קב אגח מ0.29
מבנה אגח כה0.29
ישראל קנדה אגח ז0.29
מקמ 4150.29
תמר פטרו אגח ב0.28
ריט 1 אגח ז0.28
ג''י סיטי אגח יח0.28
אשטרום קב אגח ד0.28
ספנסר אגח ד0.28
אגד אגח 1-רמ0.27
אלון רבוע אגח ז0.27
סאמיט אגח יב0.26
שלמה החז אגח כ0.26
נמקו אגח ב0.26
גב ים אגח ט0.26
אסאר אקורד אגחב0.26
צרפתי אגח יב0.26
אנלייט אנ אגח ד0.25
אלקטרה אגח ו0.25
קרדן נדלן אגח ה0.25
ווסטדייל אגח ב0.23
רבוע נדלן אגח ז0.23
כלל הון אגח יג 0.23
מניף אגח א0.22
מיטב דש אגח ג0.22
שפיר הנדס אגח ג0.21
שלמה החז אגח יח0.20
פועלים הת נד יג COCO0.19
נאוויטס פט אגחו0.18
ספנסר אגח ה0.17
ספנסר אגח ו0.17
אמ.די.ג'י אגח י0.17
קרסו אגח ד0.16
מגדל הון אגח יג0.15
מגדל הון אגח יד0.15
ווסטדייל אגח ג0.13
לייטסטון אגח ד0.12
לייטסטון אגח ג0.12
דלק קב אגח לח0.09
אלבר אגח יח0.03
רני צים אגח ב0.00
אדגר אגח יב0.00
C0360.0M503-USD0.00

Labels

תוכן שיווקי