אילים (1A) מדינה שקלית פלוס

שער523.52
% שינוי0.43
נכון ל:01.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126941

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה523.52
מחיר פדיון523.52
שינוי ב-%0.43
מועד עדכון אחרון01/07/2025
סטיית תקן4.72
שארפ2.24

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאילים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה30/06/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.83
צמוד מדד0.09
צמוד שקל90.21
חשיפה למניות8.05
חשיפה למניות חו"ל1.54
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 115220.61
ממשלתי שקלי 032718.73
ממשלתי שקלי 092811.76
מקמ 6159.61
מקמ 7154.17
מקמ 10154.08
ממשלתי שקלי 03473.79
ממשלתי שקלי 01423.78
מקמ 3151.99
מקמ 5151.41
פועלים1.39
לאומי1.29
MTF סל (4A) ת"א-בנייה1.21
מקמ 12151.15
נאוויטס פטר יהש0.99
אורתם סהר אג י0.83
מור סל (4A)י NASDAQ 100 מ0.75
מור סל (4D)י S&P 5000.72
תכלית סל (40) ת"א 900.68
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.56
קסם 4A) ETF) ת"א 1250.44
אלוני חץ אגח יג0.41
עמרם אברהם אגחג0.38
רם אדרת אגח ב0.31
ברוקלנד אגח ב0.29
בי קומיונק אגחז0.27
בית זיקוק אגח 30.27
פריורטק אגח א0.26
קרסו נדלן אגח ב0.25
נאוויטס אגח ז0.22
הראל הנפקות אגח יג0.22
דיסקונט א0.21
דלק קבוצה0.21
צור אגח יב0.21
גבאי מניבאגח יד0.21
קסם ETFי (00) תל בונד שקל0.20
דלק קב אגח מ0.20
נתנאל גרופ0.19
MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן0.19
אפי נכסים אגח יב0.19
פאי סיאם אגח א0.18
רותם שני אגח ב0.18
איילון אגח ה0.18
מנורה הון התח ח0.18
תכלית סל (4D) ‏‏‏Russell 0.18
פז נפט אגח ח0.18
צרפתי אגח יב0.18
הראל הנפקות אגח טו0.16
קמטק0.16
אמות אגח י0.16
אקונרג''י אג א0.15
לוינשט נכ אגח ג0.15
רב בריח0.15
קסם 4A) ETF) ת"א נפט וגז0.15
אלוני חץ אגח יב0.15
צרפתי0.14
נובה0.13
אמות אגח ז0.13
אפי נכסים אגח י0.13
אלון רבוע אגח ו0.13
מור גמל פנסיה0.13
מצלאוי אגח ח0.13
גב ים אגח ח0.13
ישראל קנדה אגח ז0.12
דלק קב אגח לח0.12
נמקו אגח ה0.10
רמות בעיר אגח ב0.10
קרדן נדלן אגח ה0.09
וילאר אגח י0.09
מגדל הון אגח ז0.09
טאואר0.09
קרדן אןוי אגח ב0.09
נתנאל גרופ אגטו0.09
חג''ג'' אגח יא0.08
טיאסג''י0.08
דלק קב אגח לז0.07
אזורים אגח 130.07
רוטשטיין אגח ט0.06
יובלים אגח ג0.06
תדיראן גרו אגח40.06
רותם שני אגח א0.06
צמח המרמן אגח ו0.06
קרדן נדלן אגח ד0.06
פתאל החז אגח ב0.05
אזורים אגח 140.05
יובלים אגח א0.04
הכש חב בטוח אגח 40.03
צילו-בלו0.03
אשטרום קב אגח ג0.01
ברנד אפ 20.00

Labels

תוכן שיווקי