מיטב (2A) תיק אג"ח + 15%

שער112.63

% שינוי‎-0.02

נכון ל:04.08.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5133939

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	112.63
מחיר פדיון	113.19
שינוי ב-%	‎-0.02
מועד עדכון אחרון	04/08/2025
סטיית תקן	2.83
שארפ	2.71

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2A
תאריך הקמה	04/08/2025
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות

צמוד מט״ח	1.62
צמוד מדד	40.18
צמוד שקל	44.87
חשיפה למניות	12.89
חשיפה למניות חו"ל	1.12
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.50
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2021

מטרת הקרן: להשיג תשואה עודפת על פני מדד הייחוס כדלקמן: מדד All-Bond כללי 85% מדד תא 125 15%

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0327	10.51
מקמ 515	9.95
ממשל צמודה 1033	4.57
ממשלתי שקלי 0928	4.25
מקמ 915	3.66
תכלית סל (40) ת"א 125	3.37
ממשלתי שקלי 0142	3.35
ממשלתי שקלי 0330	3.24
ממשלתי צמוד 1025	3.13
מור סל (4A) ת"א-125	3.11
חשמל אגח 29	2.93
לאומי אגח 185	2.77
MTF סל (4A) ת"א 125	2.70
קסם 4A) ETF) ת"א 125	2.41
מקמ 415	2.24
ממשל צמודה 1131	2.16
ממשל צמודה 0726	2.02
מז טפ הנפק 52	1.54
כלל הון אגח יב	1.47
סלע נדלן אגח ג	1.38
אמות אגח ו	1.31
אמות אגח י	1.18
ממשל שקלית 0537	1.11
ארפורט אגח ה	1.06
סלע נדלן אגח ד	0.98
ממשל שקלית 0432	0.93
אלבר אגח יט	0.85
גב ים אגח ו	0.84
אמות אגח ד	0.80
אי.בי.אי. סל (4A) ת"א 125	0.75
הראל השק אגח א	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.66
מטריקס אגח ב	0.64
חשמל אגח 32	0.62
ביג אגח ח	0.59
אלוני חץ אגח יג	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.57
דיסק מנ אגח טו	0.56
ג''נרישן קפ אגחג	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.52
ישראכרט אגח ב	0.52
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 500	0.52
מז טפ הנפק 46	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.50
לייטסטון אגח ה	0.49
ביג אגח טו	0.48
נתיבי גז אגח ד	0.47
פועלים אגח 200	0.43
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.41
גב ים אגח ח	0.40
מז טפ הנ אגח 62	0.39
הראל הנפקות אגח יז	0.38
ישרס אגח טז	0.37
ממשל שקלית 0229	0.37
מגה אור אגח יא	0.36
אלדן תחבו אגח ט	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.33
אמות אגח ז	0.32
אפי נכסים אגחיג	0.32
לאומי אגח 182	0.32
פועלים אגח 100	0.31
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.27
אייסיאל אגח ז	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.26
תכלית סל (4D) ‏‏‏‏NIKKEI	0.23
סאמיט אגח י	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.22
אפי נכסים אגח י	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.20
רבוע נדלן אגח ו	0.19
תכלית סל (4D)י STOXX Euro	0.19
תכלית סל (4D) ‏‏‏DAX	0.19
מגה אור אגח ז	0.18
שלמה החז אגח יח	0.17
ממשל שקלית 1152	0.16
פועלים	0.15
קרסו אגח ד	0.14
מגה אור אגח י	0.10
מניבים ריט אגחד	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.07
שופרסל אגח ז	0.07
מבנה אגח טז	0.06
ביג אגח ט	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02
גב ים אגח י	0.02
אלקטרה צר אגח א	0.02
בינל הנפ התח כז	0.01
מליסרון אגח י	0.00
לוינשט נכ אגח ג	0.00
נמלי ישראל אגח א	0.00

Labels

תוכן שיווקי