הראל (2B) שקלית פלוס

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5231030

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה6,557.48
מחיר פדיון6,557.48
שינוי ב-%0.08
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן9.48
שארפ-0.12

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות
צמוד מט״ח5.90
צמוד מדד5.04
צמוד שקל70.71
חשיפה למניות6.20
חשיפה למניות חו"ל4.09
חשיפה לאג"ח חו"ל3.48
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים כאמור, תעודות חוב כאמור ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

ממשלתי שקלי 03474.98
ממשלתי שקלי 10264.67
ממשלתי שקלי 04213.46
כללביט אגח יא2.80
ממשלתי שקלי 03272.74
מז טפ הנפק 372.62
ממשלתי שקלי 01422.45
מז טפ הנפק 401.85
לאומי ש"ה נד 2011.69
אלוני חץ אגח ט1.61
אמות אגח ה1.61
פרשקובסקי אגח יב1.58
WTI CRUDE FUTRE1.58
חשמל אגח 261.42
אייסיאל אגח ה1.36
גב ים אגח ח1.36
ויקטורי אגח ב1.36
דמרי אגח ז1.34
אלקטרה אגח ה1.30
מגדל הון אגח ז1.26
איילון הנ אגח א1.25
הראל הנפקות אגח יד1.23
יוניברסל אגח ב1.23
מז טפ הנפק 411.20
FTM005PSממ1.19
אקויטל אגח 21.17
דיסקונט מנ אגח יג1.11
פועלים הנפ הת יא1.11
בזק אגח 91.07
פורמולה מער אגח ג1.04
אלקטרה אגח ד1.04
אפריקה מג אגח ד1.04
אבגול אגח ג1.04
ישראכרט אגח א1.02
מיטב דש אגח ד0.98
אלקו אגח יג0.96
אפי נכסים אגח ט0.96
אשדר אגח ה0.91
לוינשטין הנד אגח ד0.88
אשטרום קב אגח ג0.87
מגדלי תיכון אגח ג0.84
חנן מור אגח ח0.83
יצוא אגח א0.81
מגדל הון אגח ו0.77
קרסו אגח א0.76
לאומי אגח 1780.75
אלקו אגח יא0.73
קרדן נדלן אגח ד0.73
פרטנר אגח ו0.69
נמלי ישראל אגח ג0.69
גירון אגח ה0.68
אזורים אגח 120.68
דלתא אגח א0.68
אנלייט אנרגיה אגח ו0.67
טבע0.67
אידיבי פת אגח טו0.65
אלוני חץ אגח י0.65
ישראל קנדה אגח ו0.64
מבנה אגח כב0.64
פנינסולה אגח ב0.64
הכשרת ישוב אגח 220.63
הלמן גמל אגח א0.62
שלמה נדלן אגח ד0.58
אנלייט אנרגיה אגח ה0.58
צור אגח י0.55
אודיוקודס0.55
מלרן אגח א0.54
חברה לישראל אגח 100.53
לפידות קפיטל אגח א0.51
דיסקונט מנ אגח יד0.50
אלוני חץ0.50
ערד0.49
אלטשולר שחם גמל0.49
אגוד הנפק התח כא (COCO)0.49
צמח המרמן אגח ו0.47
לאומי0.47
פועלים0.47
וואן טכנ אגח ג0.47
דיסקונט א0.46
אפי נכסים אגח ח0.45
סילברסטין אגח א0.44
חברה לישראל אגח 140.44
הכשרת ישוב אגח 180.43
חלל תקש אג יז0.42
ארפורט אגח ה0.41
רבוע נדלן אגח ח0.41
טיב טעם0.39
אזורים אגח 100.39
אאורה אגח יא0.39
אייסיאל אגח ז0.38
שלמה נדלן אגח ג0.38
מיילן0.37
גבאי מניבים אגח י0.37
שיכון ובינוי אגח 80.36
פז נפט אגח ה0.36
אלביט מערכות אגח א0.35
מליסרון אגח יד0.35
סלע נדלן0.34
מגדלי תיכון אגח ד0.34
ביג אגח יב0.33
הכשרת הישוב0.33
ישראכרט0.32
אדגר אגח י0.32
פועלים הנ אגח 340.31
אפקון החז אג 10.31
קרסו אגח ב0.31
אאורה אגח י0.27
בינל הנפק אגח ח0.26
שוהם ביזנס0.24
אופל בלאנס0.23
סאני תקשורת0.13
אשדר אגח ד0.12
סקייליין0.11
יוחננוף0.09
אנלייט אנרגיה אגח ב0.04
קרנו ב חש81/20.03
אנקור אגח ב0.02
ג'י.אף.אי אגח א0.00
ספנסר אגח א0.00
שלמה החז אגח טז0.00

תוכן מקודם