הראל (2B) שקלית קונצרני פלוס

שער7,170.59
% שינוי0.10
נכון ל:16.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5231030

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה7,170.59
מחיר פדיון7,170.59
שינוי ב-%0.10
מועד עדכון אחרון16/07/2024
סטיית תקן3.76
שארפ0.10

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה16/07/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי עם מניות
צמוד מט״ח7.00
צמוד מדד5.14
צמוד שקל81.55
חשיפה למניות6.08
חשיפה למניות חו"ל2.89
חשיפה לאג"ח חו"ל3.93
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים כאמור, תעודות חוב כאמור ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה שקלי עם מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 03475.65
ממשלתי שקלי 01423.93
ממשלתי שקלי 03243.86
פסגתלבונד ש 503.04
LUNDIN MINING CORP-SDR2.57
רציו מימון אגח ב2.10
דלק קב אגח לא2.01
מז טפ הנפק 401.90
פועלים הנפ הת יח (COCO)1.67
אמות אגח ה1.53
מזרחי טפחות1.47
מגדל הון אגח ז1.41
חשמל אגח 261.40
מיכמן אגח א1.36
ויקטורי אגח ב1.29
שכון ובי אגח 101.24
מז טפ הנפק 411.21
כללביט אגח יא1.20
אלקטרה אגח ה1.19
בזק אגח 91.13
מבני תעשיה1.12
הראל הנפקות אגח יד1.09
אקויטל אגח 21.08
פריורטק1.07
לאומי1.04
ישראל קנדה אגח ו1.02
מיטב דש אגח ד1.01
פורמולה מער אגח ג0.98
יצוא אגח א0.93
דיסקונט מנ אגח יג0.92
אורון אגח ב0.90
מגדל הון אגח ו0.89
אשטרום קב אגח ג0.85
אייסיאל אגח ה0.82
אלוני חץ אגח ט0.82
אסאר אקורד אגחא0.82
מגדלי תיכון אגח ה0.81
טלרד נטוורקס0.79
אסאר אקורד0.79
גב ים אגח ח0.79
אלקטרה אגח ד0.78
לאומי אגח 1780.78
מלרן אגח א0.74
לוזון קבוצה אגח י0.73
אפריקה מג אגח ד0.73
אפי נכסים אגח יב0.72
דלק קבוצה אגח לה0.72
ישראכרט אגח א0.71
אפי נכסים אגח ט0.70
דיסקונט א0.70
גירון אגח ה0.69
חנן מור אגח יב0.69
יוניברסל אגח ד0.69
או פי סי אנרגיה0.67
איידיאיי הנ הת ד0.64
דיסק השק אגח י0.62
הכשרת ישוב אגח 220.61
חנן מור אגח ח0.61
דמרי אגח ז0.60
אבגול אגח ג0.60
אנלייט אנרגיה אגח ה0.60
תדיראן הול אגח 30.60
דלתא אגח א0.59
פועלים0.59
פועלים הנ הת כא (COCO)0.58
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)0.56
אלקו אגח יא0.56
CALL CNOOC LTD90/09-060.56
COMCAST CABLE0.56
גאון קבוצה0.56
אלקטרה נדלן אגח ה0.55
צמח המרמן אגח ו0.55
נכסים ובנ אגח ט0.55
כיל0.54
חמת0.53
חברה לישראל אגח 140.53
פנינסולה אגח ג0.53
פנינסולה אגח ב0.52
אלקו אגח יג0.52
אזורים אגח 120.49
דה לסר אגח ה0.49
רבל0.48
אלטשולר שחם גמל0.48
דיסקונט מנ אגח יד0.48
אביב בניה אגח 60.47
אפי נכסים אגח ח0.47
לוינשטין הנד אגח ד0.46
אלון רבוע אגח ו0.45
מנורה מב החז0.45
נקסטקום0.44
רבוע נדלן אגח ח0.43
דור אלון אגח ו0.43
ג'י אף אי אגח ג0.42
חברה לישראל אגח 100.40
גבאי מניבים אגח י0.40
שיכון ובינוי אגח 80.40
ישרוטל אגח א0.40
אנלייט אנרגיה אגח ו0.38
ממן אגח ב0.38
בזק אגח 110.38
גזית גלוב אגח טו0.37
כלל עסקי ביטוח0.36
פז נפט אגח ה0.36
רציו יהש0.35
אראסאל0.35
שיכון ובינוי אגח 70.35
שלמה נדלן אגח ג0.34
נפטא אגח ח0.31
וואן טכנ אגח ג0.30
אלדן תחבורה אגח ה0.30
אאורה אגח יד0.29
פרטנר אגח ו0.27
סקייליין אגח א0.25
מימון ישיר אג ב0.24
סופווייב0.24
ישראל קנדה אגח ה0.24
אלומוגים0.23
אפליי0.23
אלבר אגח טז0.22
צרפתי0.20
איילון הנ אגח א0.18
אאורה אגח י0.16
גמלא הראל0.15
אלון רבוע אגח ה0.15
משק אנרגיה אגח א0.15
נאוויטס פט אגח ב0.08
אאורה אגח יב0.07
נכסים ובנין0.05
שוהם ביזנס אגח א0.01
אנקור אגח א0.00
צמח המרמן אגח ה0.00
פסיפיק אגח א0.00
דה זראסאי אגח ג0.00

Labels

תוכן שיווקי