הראל (2B) שקלית פלוס

שער6,896.45
% שינוי0.05
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5231030

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה6,896.45
מחיר פדיון6,896.45
שינוי ב-%0.05
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן1.99
שארפ4.28

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות
צמוד מט״ח2.34
צמוד מדד6.78
צמוד שקל80.82
חשיפה למניות6.17
חשיפה למניות חו"ל3.90
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים כאמור, תעודות חוב כאמור ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01426.50
ממשל שקלית 01224.20
ממשל שקלית 04214.09
ממשל שקלית 03272.22
FTM005PSממ2.20
פסגתלבונד ש 502.13
מז טפ הנפק 402.09
מז טפ הנפק 372.06
פועלים הנ הת יא1.80
פסגתלבונדתשו ש1.80
יוניברסל אגח ב1.50
אלוני חץ אגח ט1.49
לאומי שה נד 2011.35
אלבר אגח יד1.35
פרשקובסקי אגח יב1.25
מז טפ הנפק הת 471.24
חשמל אגח 261.16
פרטנר אגח ו1.15
גב ים אגח ח1.14
דמרי אגח ז1.12
מגדל הון אגח ז1.11
אזורים אגח 121.09
איילון הנ אגח א1.09
אמות אגח ה1.08
פועלים1.08
דיסק מנ אגח יג1.07
אקויטל אגח 21.04
דיסקונט א0.99
הלמןאלדובי אגחא0.97
ג'י.אף.איי אגח א0.96
מז טפ הנפק 410.95
תכתלבונדגלובל0.93
אלקטרה אגח ד0.85
אפריקה מג אגח ד0.84
לאומי0.84
ישראכרט אגח א0.83
FTMתלבונדגלובל0.82
נכסים ובנ אגח ט0.81
אלקו אגח יג0.80
אפריקה נכס אגח ט0.78
אשדר אגח ה0.77
בזן אגח ה0.77
אשטרום קב אגח ג0.76
אלקו אגח יא0.74
מגדלי תיכוןאגחג0.72
קרסו אגח א0.71
דלשה קפיטל אגחג0.70
חנן מור אגח ח0.70
אגוד הנ נדחה כא0.69
מגדל הון אגח ו0.69
פתאל החז אגח ב0.68
אלעד קנדה אגח ב0.68
אנלייט אנרגיה0.67
BP CURRENCY FUT0.66
סילברסטין אגח א0.65
לאומי אגח 1780.61
אבגול אגח ג0.59
שפיר הנדס אגח ב0.57
ישראל קנדה אגח ו0.57
לונשטן הנד אגח ד0.56
אלוני חץ אגח י0.56
נמלי ישראל אגח ג0.56
ספנסר אגח א0.55
אקסטל אגח א0.55
אפקון החז'' אג 10.55
אלקטרה אגח ה0.55
אנלייט אנר אגח ו0.54
יצוא אגח א0.54
פנינסולה אגח ב0.54
ישראכרט0.54
מנרב אגח ג0.53
אלרוב נדלן אגח ד0.53
בזן אגח ד0.52
כלכלית ים אגחיג0.51
אנלייט אנר אגח ה0.51
דלק קב אגח לא0.50
שיכון ובינוי אגח 80.50
הכשרת הישוב0.49
אלוני חץ0.49
אזורים אגח 100.49
דלתא אגח א0.49
חלל תקש אג יז0.46
דיסק מנ אגח יד0.45
וואן טכנ אגח ג0.45
חברה לישראל אגח 100.44
צמח המרמן אגח ו0.42
בינל הנפק אגח ח0.42
לאומי התח נד 4040.41
אפריקה נכס אגחח0.40
שלמה נדלן אגח ג0.39
אידיביפת אגח יג0.39
שלמה החז אגח טז0.39
Alstom SA0.38
מיילן0.38
סקופ0.37
ארפורט אגח ה0.36
Albemarle Corp0.36
רבוע נדלן אגח ח0.36
צור אגח י0.35
הכשרת ישוב אג180.35
פועלים הנ אגח 340.34
דנאל0.32
סאני תקשורת0.31
ביג אגח יב0.31
קרסו אגח ב0.30
טיב טעם0.30
מליסרון אגח יד0.30
מגדלי תיכון אגח ד0.29
כלל עסקי ביטוח0.29
אלביט מערכ אגחא0.28
שוהם ביזנס0.28
חלל תקש אגח ט0.28
ביג אגח יג0.28
אדגר אגח י0.28
אלקטרה צריכה0.28
בית שמש0.27
תדיראן הולדינגס0.24
אופל בלאנס0.24
מגוריט אג 10.24
חג'ג' אגח ה0.22
פורמולה אגח ג0.18
סקייליין0.18
פתאל אגח א0.16
חלל תקש אגח ו0.15
ווסטדייל אגח א0.14
פטרוכימים אגח ח0.14
אלמוגים אגח ג0.12
אבן קיסר0.12
אבגול0.12
ממן אגח ג0.08
Aluminum Corp of China Lt0.03
אנלייט אנר אגחב0.03
אנקור אגח ב0.02
קרנו ב חש81/20.02
מויניאן אגח א0.00
פלסטו קרגל אג 20.00

תוכן מקודם