התחברות

הראל (2B) שקלית פלוס

שער6,744.97
% שינוי0.14
נכון ל:10/17/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5231030

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה6,744.97
מחיר פדיון6,744.97
שינוי ב-%0.14
מועד עדכון אחרון10/17/2019
סטיית תקן3.24
שארפ1.27

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה10/17/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות
צמוד מט״ח3.95
צמוד מדד5.15
צמוד שקל77.98
חשיפה למניות8.58
חשיפה למניות חו"ל4.84
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים כאמור, תעודות חוב כאמור ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01226.29
ממשל שקלית 04214.15
מז טפ הנפק 374.00
חשמל אגח 262.67
ג'י.אף.איי אגח א2.62
פסגתלבונד ש 502.12
ממשל שקלית 03472.08
מז טפ הנפק 402.06
דלק קב אגח לא2.04
יוניברסל אגח ב2.00
גב ים אגח ח1.90
פועלים הנ הת יא1.83
פסגתלבונדתשו ש1.77
דקסיה ישראל1.71
פטרוכימים אגח ח1.55
אלבר אגח יד1.52
פרשקובסקי אגח יב1.50
אלוני חץ אגח ט1.46
לאומי שה נד 2011.39
BNP RIGHTS EXP 20.03.061.29
נכסים ובנ אגח ט1.27
אזורים אגח 121.22
פרטנר אגח ו1.14
מז טפ הנפק הת 471.12
דמרי אגח ז1.11
אפריקה מג אגח ד1.09
דיסק מנ אגח יג1.08
FTM522IEKKINממ1.07
מגדל הון אגח ז1.06
אמות אגח ה1.06
מז טפ הנפק 410.96
ישראכרט0.94
אגוד הנפ אגח ז0.94
דיסקונט א0.91
הלמןאלדובי אגחא0.88
ספנסר אגח א0.88
אנלייט אנרגיה0.84
לאומי0.84
ישראכרט אגח א0.84
אפריקה נכס אגח ט0.78
בזן אגח ה0.77
קרסו אגח א0.77
אלקו אגח יא0.74
BP CURRENCY FUT0.70
אגוד הנ נדחה כא0.70
מגדל הון אגח ו0.67
בזק0.67
פועלים0.67
רציו מימון אגח ג0.66
אשטרום קב אגח ג0.63
לייטסטון אגח א0.63
מויניאן אגח א0.62
לאומי אגח 1780.61
פנינסולה אגח ב0.60
אלוני חץ אגח י0.57
אפקון החז'' אג 10.56
נמלי ישראל אגח ג0.56
דלתא אגח א0.55
ישראל קנדה אגח ו0.55
אלרוב נדלן אגח ד0.54
הכשרת ישוב אג180.54
חנן מור אגח ח0.54
אקסטל אגח א0.54
סלקום אגח יא0.53
פתאל החז אגח ב0.52
אנקור אגח א0.52
בזן אגח ד0.52
אנלייט אנר אגח ו0.52
חלל תקש אג יז0.51
אזורים אגח 100.50
אלקטרה אגח ד0.48
שיכון ובינוי אגח 80.48
פלסטו קרגל אג 20.47
וואן טכנ אגח ג0.46
ישראמקו יהש0.45
אלוני חץ0.45
דיסק מנ אגח יד0.44
אנגל משאב אגח ח0.42
אשדר אגח ה0.42
בינל הנפק אגח ח0.42
Albemarle Corp0.41
כיל0.40
שלמה נדלן אגח ג0.40
אפריקה נכס אגחח0.40
דלק קב אג לג0.39
כלל עסקי ביטוח0.39
אידיביפת אגח יג0.39
מיילן0.38
סקופ0.36
ארפורט אגח ה0.36
Alstom SA0.36
סאני תקשורת0.35
קרסו אגח ב0.32
ביג אגח יב0.31
רציו יהש0.31
סלקום0.30
סטרווד ווסט אגח א0.30
אלביט מערכ אגחא0.29
חלל תקש אגח ט0.29
דנאל0.29
הכשרת הישוב0.28
אינטר תעשיות0.28
אדגר אגח י0.28
מנרב אגח ג0.27
רבוע נדלן אגח ח0.27
פטרוכימים אגח 10.27
מישורים0.24
חג'ג' אגח ה0.22
אלקטרה צריכה0.21
גילת0.21
סלקום אגח יב0.21
אלמוגים אגח ג0.19
בית שמש0.19
סקייליין0.19
פתאל אגח א0.18
פורמולה אגח ג0.18
ווסטדייל אגח א0.14
אנלייט אנר אגח ה0.14
אבגול0.14
אבן קיסר0.11
סלקום אגח ט0.10
אאורה אג יג0.07
אנלייט אנר אגחב0.04
קרנו ב חש81/20.04
Aluminum Corp of China Lt0.02

תוכן מקודם