תכלית TTF י(00) תל בונד לא צמודות

שער3,714.16

% שינוי0.01

נכון ל:02.05.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130125

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	3,714.16
מחיר פדיון	3,714.16
שינוי ב-%	0.01
מועד עדכון אחרון	02/05/2024
סטיית תקן	4.00
שארפ	0.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	02/05/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-אחר

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	100.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.00
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב - מדד תל בונד לא צמודות.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות שקלי
סיווג משני	אחר
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנפק 40	2.00
מז טפ הנפק 41	2.00
בזק אגח 9	2.00
חשמל אגח 26	2.00
דיסקונט מנ אגח יד	2.00
נכסים ובנ אגח ט	1.77
לאומי אגח 180	1.72
כללביט אגח יא	1.67
גב ים אגח ח	1.49
חברה לישראל אגח 14	1.43
מגדל הון אגח ו	1.43
אלוני חץ אגח י	1.35
אשטרום קב אגח ג	1.32
דה זראסאי אגח ג	1.23
מגדל הון אגח ג	1.22
סלקום אגח יב	1.21
לאומי אגח 178	1.20
אייסיאל אגח ה	1.19
אלוני חץ אגח ט	1.13
דיסקונט מנ אגח יג	1.12
שופרסל אגח ה	1.09
אמות אגח ה	1.03
כללביט אגח י	1.03
מליסרון אגח טו	1.00
שופרסל אגח ז	0.95
מגדל הון אגח ה	0.93
פרטנר אגח ז	0.91
בזק אגח 11	0.89
פז נפט אגח ח	0.88
פניקס הון אגח יא	0.83
בזן אגח ה	0.83
פניקס הון אגח ח	0.83
סילברסטין אגח א	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.81
אמות אגח ז	0.80
מגדל הון אגח ז	0.80
בזן אגח י	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.77
אלון רבוע אגח ד	0.77
מז טפ הנפק 60	0.76
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.76
אייסיאל אגח ז	0.74
מגדל הון אגח ד	0.73
ישראכרט אגח א	0.72
הראל הנפקות אגח טו	0.71
עמידר אגח א	0.70
פז נפט אגח ד	0.70
שטראוס אגח ו	0.68
שפיר הנדסה אגח ב	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.67
הראל הנפקות אגח טז	0.63
פסיפיק אגח א	0.63
סלקום אגח יא	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.62
ישרס אגח יד	0.62
אפי נכסים אגח יב	0.61
אלקטרה אגח ה	0.60
חברה לישראל אגח 12	0.58
שטראוס אגח ה	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.56
חשמל אגח 30	0.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.56
נמקו אגח א	0.55
וורטון אגח א	0.55
דה לסר אגח ה	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.52
ווסטדייל אגח א	0.52
מיטב דש אגח ד	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.51
קרסו אגח ג	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.51
אשטרום קב אגח ב	0.50
דלתא אגח א	0.50
כללביט אגח ח	0.48
ספנסר אגח ב	0.48
דור אלון אגח ז	0.47
נאוויטס פט אגח ב	0.46
סלקום אגח ט	0.46
תעשיה אוירית אגח ד	0.46
חברה לישראל אגח 10	0.46
אפי נכסים אגח ט	0.45
פורמולה מער אגח ג	0.44
אקויטל אגח 2	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.43
הרץ פרופרטיס אגח א	0.43
פניקס הון אגח ד	0.42
לייטסטון אגח א	0.42
פניקס הון אגח ו	0.42
פז נפט אגח ה	0.41
נמלי ישראל אגח ג	0.41
ספנסר אגח ג	0.40
אזורים אגח 14	0.40
הפניקס אגח 4	0.39
סאמיט אגח ו	0.39
אשדר אגח ה	0.39
אלבר אגח יח	0.38
ישראמקו אגח ג	0.38
בזן אגח יב	0.38
פרטנר אגח ו	0.38
דמרי אגח ח	0.37
נכסים ובנ אגח ז	0.37
נייר חדרה אגח 6	0.37
דלתא אגח ב	0.36
שפיר הנדסה אגח א	0.36
הראל הנפקות אגח יא	0.35
קרסו אגח א	0.35
אבגול אגח ג	0.35
אפי נכסים אגח י	0.35
לייטסטון אגח ב	0.35
נמקו אגח ב	0.35
אלקטרה אגח ד	0.35
מנורה מב אגח ג	0.34
וילאר אגח ח	0.34
הראל הנפקות אגח יז	0.34
סאמיט אגח י	0.34
אפריקה מג אגח ד	0.34
מנורה הון התח ה	0.33
סילברסטין אגח ב	0.33
פניקס הון אגח ט	0.33
איידיאיי הנ הת ה	0.33
דה זראסאי אגח ה	0.33
יוניברסל אגח ב	0.32
מנורה הון התח ד	0.32
מבנה אגח טז	0.31
אזורים אגח 13	0.31
מנורה הון התח ו	0.30
שלמה נדלן אגח ד	0.29
יוניברסל אגח ד	0.29
סופרגז אגח א	0.29
אלבר אגח טו	0.29
סטרוברי אגח ב	0.29
פתאל אירו אגח ד	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.28
הפניקס אגח 3	0.28
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.27
קופרליין אגח ב	0.27
טאואר אגח ז	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.27
אשדר אגח ד	0.27
שלמה נדלן אגח ג	0.26
סאות'רן אגח א	0.26
אלטיטיוד אגח א	0.25
פתאל אירו אגח א	0.25
מרכנתיל הנ אגח ב	0.25
סאות'רן אגח ג	0.25
פסיפיק אגח ב	0.24
אספן גרופ אגח ז	0.24
דור אלון אגח ו	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.23
אקויטל אגח 3	0.23
אזורים אגח 12	0.23
נפטא אגח ח	0.23
אסאר אקורד אגחא	0.22
קרסו אגח ד	0.22
דה זראסאי אגח ד	0.22
קרסו אגח ב	0.21
דמרי אגח ט	0.21
דה לסר אגח ו	0.21
קורנרסטון אגח א	0.20
סאות'רן אגח ב	0.20
קליין אגח ב	0.19
איידיאיי הנ הת ד	0.18
טמפו משק אגח ג	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.18
ממן אגח ג	0.18
פתאל אירו אגח ב	0.17
ויתניה אגח ד	0.16
דמרי אגח ז	0.16
וילאר אגח ז	0.16
פועלים הנפ הת טז	0.16
פרשקובסקי אגח יג	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.15
מגדלי תיכון אגח ד	0.15
שלמה החז אגח יז	0.14
אלדן תחבורה אגח ב	0.14
אנקור אגח א	0.13
אלקו אגח יג	0.13
דור אלון אגח ה	0.12
אפריקה מג אגח ג	0.12
פרטנר אגח ד	0.11

Labels

תוכן שיווקי