תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

"מועדי הבדיקה" – יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים מאי ונובמבר בכל שנה קלנדרית. "שווי שוק של חברה" – הכמות הרשומה למסחר של המניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. "Large & Mid Cap" – ממוצע שווי שוק שאינו נמוך מ-150 מיליון ש"ח. "מניות ת"א Large & Mid Cap" – מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שהממוצע של שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן, בתקופה של עשרת ימי המסחר שקדמו למועד הבדיקה האחרון, היה Large & Mid Cap. החשיפה למניות ת"א Large & Mid Cap לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות ת"א Large & Mid Cap לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, ליצור מעת לעת חשיפה למניות הנסחרות בחו"ל אך מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.