קסם אקטיב (4B) ת"א Large & Mid Cap

שער392.17
% שינוי‎-0.17
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122338

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה392.17
מחיר פדיון392.17
שינוי ב-%‎-0.17
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן15.18
שארפ3.04

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות Large & Mid Cap
צמוד מט״ח0.14
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות97.14
חשיפה למניות חו"ל2.69
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.24
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

מועדי הבדיקה – יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים מאי ונובמבר בכל שנה קלנדרית. שווי שוק של חברה – הכמות הרשומה למסחר של המניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. Large & Mid Cap – ממוצע שווי שוק שאינו נמוך מ-150 מיליון שח. מניות תא Large & Mid Cap – מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שהממוצע של שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן, בתקופה של עשרת ימי המסחר שקדמו למועד הבדיקה האחרון, היה Large & Mid Cap. החשיפה למניות תא Large & Mid Cap לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות תא Large & Mid Cap לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, ליצור מעת לעת חשיפה למניות הנסחרות בחול אך מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משנימניות Large & Mid Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי