מגדל (00) אג"ח ללא מניות

שער165.58

% שינוי0.28

נכון ל:30.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103676

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	165.58
מחיר פדיון	165.58
שינוי ב-%	0.28
מועד עדכון אחרון	30/09/2025
סטיית תקן	2.11
שארפ	1.80

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	31/12/2003
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	40.70
צמוד שקל	57.32
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.69
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל שקלית 0432	2.17
ממשל שקלית 0335	2.06
ממשל שקלית 0229	1.95
ממשלתי שקלי 0330	1.81
ממשל צמודה 1028	1.75
ממשל שקלית 1152	1.55
ממשלתי שקלי 0347	1.53
ממשלתי שקלי 0142	1.52
ממשל שקלית 0537	1.52
ממשל צמודה 0726	1.49
רבלא חגא בכ	1.00
אשטרום קב אגח ה	1.00
אדגר אגח יב	1.00
אדמה אגח ב	1.00
אלדן תחבו אגח י	1.00
ישראל קנדה אגחח	1.00
אלון רבוע אגח ט	1.00
ממשלתי שקלי 0928	1.00
דליה אגח ב	1.00
ןפסא פורג חגא ט	1.00
אלוני חץ אגח יג	1.00
מכלול אגח ב	0.99
נופר אנרג אגח ד	0.99
אלקטרהנדלן אגחז	0.99
קיסטון אינ אגחב	0.99
מישורים אגח ט	0.98
עזריאלי אגח ט	0.97
רני צים אגח ג	0.96
בזן אגח טו	0.96
צרפתי אגח יג	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.94
ג''י סיטי אגח טז	0.94
מגוריט אגח ב	0.93
מימון ישיר אגחה	0.92
אופיסי אגח ד	0.92
מגדלי תיכוןאגחז	0.89
אדגר אגח יג	0.89
מנרב אגח ו	0.89
הכשרת ישוב אג26	0.88
קרסו נדלן אגח ב	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.88
אורון קב אגח ג	0.88
םרמע םהרבא גחגא	0.87
אלקטרה פא אגח ב	0.86
שכון ובי אגח 10	0.86
דלק קב אגח מ	0.84
נאוויטס פט אגחה	0.83
רני צים אגח ד	0.83
מז טפ הנפ הת 71	0.82
ןפסא פורג חגא ח	0.82
אלדן תחבו אגחיא	0.80
שיכון ובינוי אגח 8	0.80
מנרב אגח ד	0.78
נאוי אגח ז	0.78
דליה אגח א	0.73
נאוויטס פט אגחו	0.72
טיר םירוזא גחגא	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.70
לונשטן הנד אגחו	0.70
נכסים בנ אגח יא	0.70
ג''י סיטי אגח יט	0.65
דלק קב אגח לט	0.63
אדגר אגח יא	0.60
להב אגח ג	0.57
פתאל אירו אגח ו	0.57
ג''י סיטי אגח יג	0.57
זפירוס אגח א	0.56
מגדל הון אגח יד	0.56
פרשקובסקי אגחטז	0.56
נאוויטס אגח ז	0.55
דלק קב אגח לח	0.55
קרסו נדלן אגח א	0.55
אפי נכסים אגחטז	0.54
ישראל קנדה אגחז	0.54
ג''י סיטי אגח יח	0.54
ממשל שקלית 0927	0.53
אפי נכסים אגחיד	0.53
אזורים אגח 16	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.53
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.52
קרסו מוט'' אגח ו	0.52
צמח המרמן אגח ז	0.51
הגמ רוא חגא אי	0.51
פנינסולה אגח ד	0.50
אאורה אגח יט	0.48
ג''י סיטי אגח יב	0.48
רני צים אגח ב	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.43
ארפורט אגח יב	0.42
ג''י סיטי אגח יד	0.41
הכשרת ישוב אג22	0.39
עמרם אברהם אגחא	0.39
מבנה אגח כו	0.39
נכסים ובנ אגח ד	0.39
פרשקובסקי אגחטו	0.37
מישורים אגח ח	0.37
נכסים ובנ אגח ח	0.37
פועלים הת נד יב COCO	0.35
בינל הנפ התח כו	0.32
אלבר אגח כ	0.32
צמח המרמן אגח ח	0.31
ממשלתי צמוד 1025	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.31
מגוריט אגח ג	0.31
ספנסר אגח ו	0.30
אנקור הזד אגח ג	0.30
דה לסר אגח ט	0.30
ספנסר אגח ז	0.30
אמ.די.ג'י אגח י	0.30
לייטסטון אגח ה	0.30
בינל הנפק התחכה	0.30
דה לסר אגח ח	0.30
סטרברי אנ אגח א	0.30
אפי נכסים אגחיג	0.30
נמקו אגח ה	0.30
דה לסר אגח ז	0.30
נמקו אגח ו	0.30
סטרברי אנ אגח ב	0.30
רסנפס חגא ד	0.30
אג''לן אגח א	0.30
לייטסטון אגח ד	0.30
ןוטסטייל חגא ו	0.30
רסנפס חגא ה	0.30
ג''יאףאי אגח ה	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.29
אפי נכסים אגחטו	0.29
נאוויטס פט אגחג	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.28
אקרו אגח ב	0.28
מישורים אגח י	0.28
אלבר אגח יט	0.28
הראל הנפק (coco)נד כא	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.27
קיסטון אינ אגחא	0.27
הרונמ ןוה חתה ט	0.27
פתאל החז אגח ד	0.26
ג''י סיטי אגח כא	0.26
גירון אגח ח	0.26
ץינוד חגא ג	0.26
אלרוב נדלן אגחז	0.25
מגדל הון אגח י	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.24
אקסטל אגח ג	0.24
ג''י סיטי אגח כא	0.24
סאמיט אגח יב	0.23
מגוריט אגח ה	0.22
לאומי התח נד406 COCO	0.21
ישרס אגח יט	0.21
ממשלתי משתנה 0526	0.21
אאורה אגח יז	0.20
אלבר אגח יח	0.19
ג''י סיטי אגח יג	0.18
קסיד קשה חגא י	0.17
קרדן נדלן אגח ד	0.16
מליסרון אגח כא	0.15
ללכ ןוה חגא גי	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.14
אמות אגח ח	0.14
מגה אור אגח ט	0.14
דוניץ אגח ב	0.13
מימון ישיר אגחו	0.13
דלק קב אגח מ	0.13
מגוריט אגח ז	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.12
גירון אגח ז	0.12
דיסקונט מנ נד י	0.11
מכלול אגח א	0.11
מנרב אגח ה	0.11
מגוריט אגח ד	0.11
עזריאלי אגח ח	0.10
אלוני חץ אגח יא	0.10
ג'י.אף.אי אגח ו	0.10
קסיד קשה חגא אי	0.10
פועלים הת נדח י	0.06
ביג אגח יח	0.06
הכש חב בטוחאגח4	0.05
אאורה אגח יח	0.05
גב ים אגח יא	0.05
איידיאייהנ הת ו	0.04
הכשרת ישוב אג52	0.03
או פי סי אגח ב	0.01

Labels

תוכן שיווקי