תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 82% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פקדונות ומזומנים. החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בארץ, לא יעלה על .25%. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ, שהונפקו על-ידי חברות אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים הקלנדריות האחרונות, לא יפחת מ-9% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 18% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.