תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו: א. להשתתף בהנפקות של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או בחול. ב. לפעול לכך שמעת לעת תהיה בקרן חשיפה שלילית למניות. ג. לפעול לכך שמעת לעת הקרן תהיה חשופה למניות מסוימות בשיעור שלילי ו/או למניות אחרות בשיעור חיובי. ד. לפעול לכך שמעת לעת הקרן תהיה חשופה לאגרות חוב מסוימות בשיעור שלילי ו/או לאגרות חוב אחרות בשיעור חיובי. מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור בסעיף זה לעיל.