קסם אקטיב (1A)(!)י 10/90

שער145.48

% שינוי0.47

נכון ל:30.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124466

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	145.48
מחיר פדיון	145.48
שינוי ב-%	0.47
מועד עדכון אחרון	30/09/2025
סטיית תקן	2.95
שארפ	1.95

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1A
תאריך הקמה	03/12/2017
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	2.05
צמוד מדד	34.72
צמוד שקל	53.79
חשיפה למניות	7.91
חשיפה למניות חו"ל	1.74
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.74
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

" החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות לתעודות חוב שהונפק על ידי תאגידים שהתאגדו בישראל, למזומנים בש""ח ולפיקדונות לזמן קצוב בש""ח, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות לתעודות חוב כאמור, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בישראל, למעט למטבע חוץ,

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0142	3.60
ממשל שקלית 0432	2.39
ממשלתי שקלי 0347	2.06
ממשל שקלית 0537	1.70
אדמה אגח ב	1.69
ממשל שקלית 0335	1.56
ישראל קנדה אגחח	1.26
דלק קב אגח לט	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.18
ורפשי חגא א	1.11
אדגר אגח יג	1.09
אלבר אגח כ	1.03
מימון ישיר אגחה	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.95
ג''י סיטי אגח כ	0.95
מימון ישיר אגחו	0.94
מז טפ הנפ הת 71	0.91
שכון ובי אגח 10	0.88
חג''ג'' אגח יד	0.87
פסיפיק אגח ד	0.86
אלומיי אגח ז	0.85
הכשרת ישוב אג32	0.85
ממשל צמודה 0726	0.85
שוב אנרגיה אגחא	0.84
ישפרו אגח ב	0.83
סילברסטין אגח ב	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.81
אדגר אגח יב	0.80
דה לסר אגח ח	0.78
דלק קב אגח מ	0.75
אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500	0.75
הכשרת ישוב אג26	0.74
רבלא חגא בכ	0.73
ג''י סיטי אגח טז	0.73
דה לסר אגח ט	0.72
גב ים אגח ח	0.72
בלדי אגח 1	0.72
נמקו אגח ד	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.71
מנרב אגח ו	0.70
אמדיג''י אגח ט	0.70
ווסטדייל אגח ג	0.70
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 500	0.70
יפא לטיפק חגא ה	0.69
אלבר אגח יט	0.69
גרייסטון אגח א	0.68
נתנאל גרופ אגיד	0.68
צור אגח י	0.67
אפי נכסים אגחיג	0.66
נתנאל גרופ אגטו	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.64
ממשלתי צמוד 0529	0.64
רייסדור אגח א	0.63
יובלים אגח ה	0.63
מישורים אגח י	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.62
גב ים אגח יא	0.61
ביג אגח כ	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.59
תורפז	0.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.59
תנופורט אגח ב	0.58
לאומי	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.57
ביג אגח יח	0.57
קסם 4A) ETF) ת"א 35	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.56
הכשרת ישוב אג42	0.56
מלרן אגח ה	0.55
נמקו אגח ג	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.54
משק אנרג אגח ג	0.54
ממשל צמודה 1131	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.53
אדגר אגח יא	0.53
ספנסר אגח ו	0.53
לאומי אגח 183	0.53
מגה אור אגח ז	0.53
אלמוגים אגח יב	0.53
אנלייט אנר אגח ז	0.53
הגמ רוא חגא אי	0.52
לונשטן הנד אגחו	0.52
רני צים אגח ד	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.51
אלדן תחבו אגח ט	0.50
פועלים	0.50
הבורסה לניע בתא	0.50
חג'ג' אגח טו	0.49
צור אגח יג	0.49
חשמל אגח 33	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.47
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	0.46
אקסטל אגח ה	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.46
פועלים הת נד יב COCO	0.46
חג''ג'' אגח יא	0.45
אלרוב נדלן אגחז	0.45
ןפסא פורג חגא ח	0.44
ישפרו אגח ג	0.43
פריורטק אגח ב	0.42
מז טפ הנ אגח 64	0.42
אקרו אגח א	0.42
גבאי מניבאגח יד	0.41
צור אגח יב	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.41
ממשל שקלית 0927	0.41
דסטיני אגח א	0.40
בזן אגח י	0.39
סאמיט	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.38
מבנה אגח כה	0.37
ישראל קנדה אגחז	0.36
מניף אגח ב	0.36
קמטק	0.36
גב ים אגח ט	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.36
גבאי מניבאגח טו	0.36
ןוטסטייל חגא ו	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.35
קיפיספ חגא ב	0.35
אלדן תחבו אגח י	0.35
אאורה אגח יח	0.35
נאוויטס אגח ז	0.34
אקרו אגח ב	0.34
אג''לן אגח א	0.34
יובלים אגח ב	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.32
נאייקס אגח א	0.32
נתנאל מניב אגח א	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.32
ארפורט אגח יב	0.31
תמר פטרו אגח א	0.31
גי''טי נדלן אגח א	0.31
ןפסא פורג חגא ט	0.30
דלק קב אגח לח	0.30
מימון ישיר	0.30
אשטרום קב אגח ג	0.30
קסם NASDAQ 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	0.28
ארפורט אגח ה	0.27
אמריקן אק אגח א	0.26
ג''י סיטי אגח כא	0.26
אזורים אגח 16	0.25
אנליסט	0.24
מיטב השקעות	0.23
מגה אור אגח יב	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.22
תמר פטרו אגח ב	0.21
צמח המרמן אגח ז	0.21
בזן אגח טו	0.21
אורביט	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.21
משק אנרג אגח ב	0.21
ןטשנול דנה החגא	0.21
לייטסטון אגח ד	0.21
אפי נכסים	0.21
אפי נכסים אגח י	0.21
אפי נכסים אגחטז	0.21
סלקום	0.20
תאת טכנו	0.20
בזן אגח יב	0.20
בזק	0.17
גבאי מניב אגח י	0.17
יעקב פיננסים	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.15
ארפורט אגח ט	0.15
אל על	0.15
אלקטרה אגח ו	0.14
נקסט ויז''ן	0.14
ארד	0.13
נובולוג	0.13
בלדי	0.12
מכלול אגח א	0.12
יוניטרוניקס	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.11
ביג אפ 7	0.10
ג''י סיטי אגח כא	0.10
שטראוס	0.10
טיב טעם	0.09
קווליטאו	0.08
חג'ג'	0.07
מגדל ביטוח	0.05
אזורים	0.04
תכלית סל (40) ת"א -ביטוח	0.03
מזרחי טפחות	0.03
בלדי אפ 1	0.02
נתנאל גרופ אגיג	0.02
בינלאומי	0.02
סרזד ג 5/25שח	0.02
דלק קבוצה	0.01
נאייקס	0.00
עזריאלי קבוצה	0.00

Labels

תוכן שיווקי