תאריך שינוי מדיניות: 10/07/2013

החשיפה לאגח הזדמנויות תשואה גבוהה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא תוגבל. בסעיף זה: אגח הזדמנויות תשואה גבוהה – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- ‏BBB‏ מינוס או דירוג מקביל לו או שאינן ‏מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB‏ מינוס או דירוג ‏מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. (ב) אגרות חוב, אשר דירוגן שונה לדירוג BBB מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר שינוי דירוגן. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם הזדמנויות אגח תשואה גבוהה ולנכסים שאינם אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.