תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק אגח אחד למשנהו, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחינתו כאמור. אפיק אגח- כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן (א) אגרות חוב (לרבות מלוות ממשלתיים) שהונפקו על ידי מדינת ישראל (אגח ממשלתיות) לא צמודות; (ב) אגח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן (מדד); (ג) אגח ממשלתיות צמודות למטח; (ד) אגרות חוב קונצרניות (אגח קונצרניות) לא צמודות; (ה) אגח קונצרניות צמודות למדד; (ו) אגרות חוב קונצרניות צמודות למטח. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.