מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 20/09/2018
לפחות 60% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים.
משך החיים הממוצע של כלל תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 5 שנים.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.