אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר

שער112.43

% שינוי0.04

נכון ל:20.11.2024, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131636

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	112.43
מחיר פדיון	112.43
שינוי ב-%	0.04
מועד עדכון אחרון	20/11/2024
סטיית תקן	2.32
שארפ	1.70

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	20/11/2024
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד

צמוד מט״ח	1.29
צמוד מדד	62.33
צמוד שקל	36.49
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.08
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד - מאגר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספ גזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	0.50
שיכון ובינוי אגח 6	0.50
ארפורט אגח ה	0.50
אמות אגח ד	0.50
מגדל הון אגח ג	0.50
שיכון ובינוי אגח 8	0.50
ריט 1 אגח ה	0.50
דה זראסאי אגח ג	0.50
עזריאלי אגח ד	0.50
סלע נדלן אגח ג	0.50
אשטרום קב אגח ג	0.50
רבוע נדלן אגח ו	0.50
תמר פטרו אגח א	0.50
אפי נכסים אגח ח	0.50
פז נפט אגח ז	0.50
סלקום אגח יב	0.50
מגדל הון אגח ו	0.50
תמר פטרו אגח ב	0.50
נמלי ישראל אגח א	0.50
נמלי ישראל אגח ב	0.50
נתיבי גז אגח ד	0.50
שמוס אגח א	0.50
עזריאלי אגח ה	0.50
עזריאלי אגח ו	0.50
מקורות אגח 11	0.50
אמות אגח ו	0.50
בינל הנפק אגח י	0.50
כללביט אגח יא	0.50
גזית גלוב אגח יא	0.50
גזית גלוב אגח יב	0.50
גזית גלוב אגח יג	0.50
שלמה החז אגח יח	0.50
פועלים הנפ הת יד	0.50
פועלים הנ אגח 32	0.50
פועלים הנ אגח 34	0.50
פועלים הנ אגח 35	0.50
פועלים הנ אגח 36	0.50
בזק אגח 12	0.50
מז טפ הנפק 40	0.50
מז טפ הנפק 41	0.50
מז טפ הנפק 44	0.50
מז טפ הנפק 45	0.50
מז טפ הנפק 46	0.50
מז טפ הנפק 49	0.50
מז טפ הנפק 51	0.50
בזק אגח 9	0.50
ישראמקו אגח א	0.50
אייסיאל אגח ה	0.50
מליסרון אגח י	0.50
מליסרון אגח יא	0.50
מליסרון אגח יד	0.50
מליסרון אגח יז	0.50
אלוני חץ אגח ט	0.50
אלוני חץ אגח י	0.50
דלק קידוחים אגח א	0.50
חשמל אגח 26	0.50
חשמל אגח 27	0.50
חשמל אגח 29	0.50
חשמל אגח 31	0.50
לאומי אגח 178	0.50
לאומי אגח 179	0.50
לאומי אגח 180	0.50
לאומי אגח 181	0.50
חברה לישראל אגח 14	0.50
דיסק השק אגח ו	0.50
דיסק השק אגח י	0.50
נכסים ובנ אגח ד	0.50
נכסים ובנ אגח ט	0.50
דיסקונט מנ אגח יג	0.50
דיסקונט מנ אגח יד	0.50
גב ים אגח ו	0.50
גב ים אגח ח	0.50
שופרסל אגח ה	0.50
מליסרון אגח ח	0.49
בזק אגח 6	0.49
או פי סי אגח ב	0.49
אמות אגח ה	0.47
כללביט אגח י	0.47
מליסרון אגח טו	0.46
שופרסל אגח ו	0.45
ריט 1 אגח ו	0.45
מימון ישיר אגחג	0.45
בזק אגח 10	0.44
גזית גלוב אגח יד	0.43
מגדל הון אגח ה	0.43
שופרסל אגח ז	0.43
גב ים אגח ט	0.42
מויניאן אגח ב	0.42
פרטנר אגח ז	0.42
אלבר אגח יז	0.41
ארפורט אגח ט	0.41
בזק אגח 11	0.41
ישרס אגח טז	0.41
מליסרון אגח טז	0.40
מבנה אגח יח	0.40
פז נפט אגח ח	0.40
מגה אור אגח ח	0.40
פניקס הון אגח ח	0.38
פניקס הון אגח יא	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.38
בזן אגח ה	0.38
הפניקס אגח 5	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.37
מגדל הון אגח ז	0.37
ביג אגח טו	0.37
אמות אגח ז	0.37
סילברסטין אגח א	0.37
בזן אגח י	0.36
מז טפ הנפק 61	0.36
מז טפ הנפק 60	0.35
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.35
הראל הנפקות אגח יד	0.35
אלון רבוע אגח ד	0.35
אדגר אגח י	0.34
חברה לישראל אגח 11	0.34
אייסיאל אגח ז	0.34
פועלים הנפ הת טו	0.33
בזן אגח ו	0.33
מז טפ הנפק 42	0.33
מגה אור אגח ט	0.33
ישראכרט אגח א	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.33
מגדל הון אגח ד	0.33
פז נפט אגח ד	0.32
עמידר אגח א	0.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.31
ביג אגח ט	0.31
מקורות אגח 10	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.31
מז טפ הנפק 57	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.31
שטראוס אגח ו	0.31
פתאל החז אגח ג	0.30
הראל הנפקות אגח טז	0.29
אדגר אגח ט	0.29
מבנה אגח כג	0.29
מגה אור אגח ז	0.29
פסיפיק אגח א	0.29
עזריאלי אגח ב	0.29
סלקום אגח יא	0.28
שיכון ובינוי אגח 7	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.28
מבנה אגח כד	0.28
מבנה אגח יז	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.28
אלקטרה אגח ה	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.28
ישרס אגח יד	0.28
ישרס אגח טו	0.27
ביג אגח יח	0.27
בזן אגח ט	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.26
מימון ישיר אג ב	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.26
חשמל אגח 30	0.26
שטראוס אגח ה	0.26
מליסרון אגח יג	0.25
אלרוב נדלן אגח ד	0.25
הכשרת ישוב אג23	0.25
וורטון אגח א	0.25
נמקו אגח א	0.25
ירושלים הנ אגח יג	0.25
אפי נכסים אגח ז	0.25
דה לסר אגח ה	0.24
פז נפט אגח ו	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.24
ווסטדייל אגח א	0.24
ביג אגח יב	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.24
מבנה אגח כ	0.24
מיטב דש אגח ד	0.23
קרסו אגח ג	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.23
מגה אור אגח ו	0.23
אשטרום קב אגח ב	0.23
דלתא אגח א	0.23
ישרס אגח יח	0.22
כללביט אגח ח	0.22
רבוע נדלן אגח ה	0.22
מיטב דש אגח ג	0.22
פניקס הון אגח ה	0.22
כללביט אגח ט	0.22
ספנסר אגח ב	0.22
דור אלון אגח ז	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.22
מרכנתיל הנ אגחד	0.21
אמות אגח ח	0.21
מבנה אגח יט	0.21
אפי נכסים אגח ט	0.21
נאוויטס פט אגח ב	0.21
גירון אגח ו	0.21
ביג אגח יא	0.21
ביג אגח ז	0.21
סלקום אגח ח	0.21
סלקום אגח ט	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.21
חברה לישראל אגח 10	0.21
אלוני חץ אגח ח	0.21
מליסרון אגח יט	0.20
מליסרון אגח ו	0.20
נורסטאר אגח יא	0.20
אקויטל אגח 2	0.20
סלע נדלן אגח ב	0.20
אמות אגח ב	0.20
הרץ פרופרטיס אגח א	0.20
אנרג'יקס אגח א	0.20
ביג אגח יג	0.20
פורמולה מער אגח ג	0.20
מז טפ הנפק 58	0.20
אדגר אגח יא	0.20
נמלי ישר אגח ד	0.19
שלמה החז אגח טז	0.19
מז טפ הנפק 59	0.19
מז טפ הנפק 52	0.19
נמלי ישראל אגח ג	0.19
פז נפט אגח ה	0.19
אלבר אגח טז	0.19
ביג אגח ה	0.19
פניקס הון אגח ד	0.19
לייטסטון אגח א	0.19
פניקס הון אגח ו	0.19
אזורים אגח 14	0.19
הפניקס אגח 4	0.18
נכסים ובנ אגח ו	0.18
מליסרון אגח יח	0.18
כללביט אגח ז	0.18
סאמיט אגח ו	0.18
פרטנר אגח ו	0.18
ספנסר אגח ג	0.18
ריט 1 אגח ז	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.18
אלבר אגח יח	0.18
אשדר אגח ה	0.18
ישראמקו אגח ג	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.17
בזן אגח יב	0.17
דמרי אגח ח	0.17
פתאל החז אגח ב	0.17
גירון אגח ז	0.17
פננטפארק אגח א	0.17
ביג אגח ח	0.17
נכסים ובנ אגח ז	0.17
נייר חדרה אגח 6	0.17
דלתא אגח ב	0.17
ישרס אגח יג	0.17
וילאר אגח ח	0.16
אלקטרה אגח ד	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.16
הראל הנפקות אגח יא	0.16
קרסו אגח א	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.16
אבגול אגח ג	0.16
אפריקה מג אגח ד	0.16
יוניברסל אגח א	0.16
גזית גלוב אגח טו	0.16
נמקו אגח ב	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.16
ביג אגח יד	0.16
אפי נכסים אגח י	0.16
לייטסטון אגח ב	0.16
בינל הנפק אגח יא	0.16
סילברסטין אגח ב	0.15
איידיאיי הנ הת ה	0.15
פניקס הון אגח ט	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.15
סאפיינס אגח ב	0.15
סאמיט אגח י	0.15
מנורה הון התח ה	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.15
אשטרום קב אגח א	0.15
ריט 1 אגח ד	0.15
מנורה הון התח ד	0.15
מנורה מב אגח ג	0.15
אספן גרופ אגח ו	0.14
דלתא אגח ו	0.14
אזורים אגח 13	0.14
שופרסל אגח ד	0.14
אקסטל אגח ב	0.14
אלדן תחבורה אגח ה	0.14
יוניברסל אגח ב	0.14
מבנה אגח טז	0.14
מנורה הון התח ו	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.14
סופרגז אגח א	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.13
פניקס הון אגח י	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.13
יוניברסל אגח ד	0.13
סטרוברי אגח ב	0.13
אשדר אגח ד	0.13
אלבר אגח טו	0.13
הראל הנפקות אגח ז	0.13
הפניקס אגח 3	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.13
אפקון החז אגח ד	0.12
הראל הנפקות אגח ו	0.12
מגה אור אגח ד	0.12
טאואר אגח ז	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.12
פתאל אירו אגח א	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.12
מרכנתיל הנ אגח ב	0.12
דלק תמלוגים אגח א	0.12
נובל אגח א	0.12
ווטרסטון אגח א	0.12
סאות'רן אגח א	0.12
קופרליין אגח ב	0.12
רני צים אגח ב	0.12
מנרב אגח ב	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.12
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.12
שכון ובי אגח 9	0.12
פסיפיק אגח ב	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.11
סאות'רן אגח ג	0.11
מרכנתיל הנ אגחג	0.11
דור אלון אגח ו	0.11
אלטיטיוד אגח א	0.11
דלשה קפיטל אגח ב	0.11
הראל הנפקות אגח ח	0.11
הכשרת ישוב אגח 20	0.11
אזורים אגח 12	0.11
נורסטאר אגח יב	0.11
נפטא אגח ח	0.11
אספן גרופ אגח ז	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.11
אאורה אגח טו	0.10
אסאר אקורד אגחא	0.10
אקויטל אגח 3	0.10
דה זראסאי אגח ד	0.10
ויתניה אגח ה	0.10
ביג אגח י	0.10
אמ.די.ג'י אגח ג	0.10
קרסו אגח ב	0.10
קרסו אגח ד	0.10
צמח המרמן אגח ו	0.10
דה לסר אגח ו	0.10
ביג אגח יז	0.10
דמרי אגח ט	0.10
ביג אגח טז	0.09
מלרן אגח ב	0.09
יוניברסל אגח ג	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.09
קורנרסטון אגח א	0.09
קליין אגח ב	0.09
סאות'רן אגח ב	0.09
דה לסר אגח ד	0.09
בראק אן וי אגח ג	0.08
איידיאיי הנ הת ד	0.08
מויניאן אגח א	0.08
אבגול אגח ד	0.08
פתאל אירו אגח ב	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.08
ממן אגח ג	0.08
רני צים אגח א	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.08
טמפו משק אגח ג	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.07
פרשקובסקי אגח יג	0.07
מגדלי תיכון אגח ד	0.07
שוהם ביזנס אגח ג	0.07
שלמה החז אגח יז	0.07
פועלים הנפ הת טז	0.07
דמרי אגח ז	0.07
ויתניה אגח ד	0.07
אלדן תחבורה אגח ב	0.07
ירושלים הנ אגח ט	0.07
בראק אן וי אגח ב	0.07
חג'ג' אגח ח	0.07
וילאר אגח ז	0.07
נורסטאר אגח י	0.07
אלקו אגח יג	0.06
דור אלון אגח ה	0.06
אנקור אגח א	0.06
אפריקה מג אגח ג	0.05
פרטנר אגח ד	0.05
דיסק התח נד י	0.05

Labels

תוכן שיווקי