ילין לפידות (1A)י 10/90

שער163.35
% שינוי0.17
נכון ל:02.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115704

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה163.35
מחיר פדיון163.35
שינוי ב-%0.17
מועד עדכון אחרון02/07/2025
סטיית תקן2.65
שארפ2.57

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה02/07/2025
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
צמוד מט״ח3.52
צמוד מדד40.11
צמוד שקל45.00
חשיפה למניות7.30
חשיפה למניות חו"ל2.47
חשיפה לאג"ח חו"ל6.42
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 21/03/2023

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות דיבידנד לא תפחת מ- 50% מסהכ החשיפה המנייתית של הקרן. כוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד, אך הוא אינו מתחייב לכך. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משניאג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד שקל5.64
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי3.13
ממשל שקלית 04322.99
ממשל שקלית 03352.12
הראל סל (00) תל בונד שקלי1.76
MTF סל (00) תל בונד שקלי1.68
ממשל שקלית 05371.49
אדמה אגח ב1.40
מקמ 12151.39
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-1.36
ממשל צמודה 11311.36
פועלים אגח 1001.33
קסם ETFי (00) תל בונד שקל1.27
תכלית סל (00) תל בונד שקל1.19
ממשלתי שקלי 01421.16
ממשל צמודה 07261.11
מליסרון אגח יד1.11
ג''י סיטי אגח יב1.07
ארפורט אגח ה1.06
דלק קב אגח לז1.02
תכלית סל (00) תל בונד שקל0.94
מגדל הון אגח ח0.93
מליסרון אגח טז0.90
מגה אור אגח ח0.86
דיסק מנ אגח יז0.83
דיסקונט מנ אגח יד0.80
מז טפ הנפק 610.78
מליסרון אגח יט0.77
הראל סל (00)(!) תל בונד ת0.77
גב ים אגח ט0.75
מז טפ הנ אגח 630.75
מליסרון אגח יא0.74
אמות אגח ח0.72
מבנה אגח כה0.71
גזית גלוב אגח טו0.67
פועלים אגח 2030.67
אפי נכסים אגח ח0.67
אלה פקדון אגח ד0.64
כלל הון אגח יב0.61
שלמה החז אגח יח0.61
ישראל קנדה אגח ז0.60
דיסקונט א0.60
פועלים0.58
ארפורט אגח יב0.58
לאומי0.57
גב ים אגח יא0.56
חשמל אגח 350.56
דיסק השק אגח י0.56
ישרס אגח יט0.55
לייטסטון אגח ד0.55
מבנה אגח כד0.55
מגוריט אגח ד0.55
סילברסטין אגח ב0.55
הראל הנפ אגח יח0.54
בי קומיונק אגחו0.54
מז טפ הנפק 490.54
מז טפ הנ אגח 700.54
מגדל הון אגח יא0.54
דליה אגח א0.53
הכשרת ישוב אג250.53
מקמ 11150.52
מגה אור אגח ז0.51
גזית גלוב אגח יג0.49
אלוני חץ אגח י0.48
פז נפט אגח ז0.47
ג''נרישן קפ אגחג0.47
חשמל אגח 340.46
לאומי אגח 1790.45
הפניקס אגח 40.44
ממשל שקלית 09270.43
ישראל קנדה אגחח0.42
נופר אנרג אגח ד0.42
אשטרום נכ אגח 120.41
מליסרון אגח כ0.41
עזריאלי אגח ח0.41
סלע נדלן אגח ג0.41
אנלייט אנרגיה0.40
אנרג''יקס אג ב0.40
או פי סי אגח ב0.39
עזריאלי אגח ה0.38
תכלית סל (00) תל בונד 60 0.38
אפי נכסים אגח יב0.38
0.38
גרייסטון אגח א0.38
מבנה אגח יט0.36
לייטסטון אגח ו0.36
הראל הנפק אגח כ0.36
דוראל אגח ב0.36
אלוני חץ אגח יג0.36
תכלית סל (00)(!) תל בונד-0.36
אופיסי אגח ג0.35
רבוע נדלן אגח ח0.35
אלון רבוע אגח ט0.35
0.34
ישראמקו אגח א0.34
כללביט אגח ט0.34
קרסו אגח ג0.33
קיסטון אינ אגחב0.33
כלל הון אגח יג 0.33
לאומי אגח 1840.33
דלק קב אגח מ0.32
אדגר אגח י0.32
נופר אנרג אגח ג0.31
נכסים בנ אגח יא0.30
אספן גרופ אגח ח0.30
אנלייט אנר אג ג0.30
קיסטון ריט אגחא0.30
ירושלים הנ אגח טז0.30
עזריאלי אגח ז0.29
סלע נדלן אגח ד0.29
מבנה אגח כ0.29
נמקו אגח ד0.29
דליה אגח ב0.29
נכסים ובנ אגח י0.29
נאוויטס פט אגחו0.28
ג''י סיטי אגח כ0.28
בזק אגח 110.28
ביג אגח יא0.28
חברה לישראל0.28
טבע0.27
רבוע נדלן אגח ז0.27
עמרם אברהם אגחג0.27
0.27
אלוני חץ אגח ט0.26
אלוני חץ אגח יב0.26
אלוני חץ אגח טו0.26
שלמה החז אגח יט0.26
מטריקס אגח ב0.25
ביג אגח יג0.25
אנלייט אנ אגח ד0.25
אפי נכסים אגחטז0.25
מגדל הון אגח יב0.24
0.24
הראל השקעות0.24
אשטרום קב אגח ג0.23
ביג אגח טז0.23
בזק אגח 130.23
סילברסטין אגח ג0.22
פתאל אירו אגח ד0.22
פועלים אגח 2010.22
מגה אור אגח יא0.22
רבוע נדלן אגח ו0.22
דלק קבוצה0.22
הראל הנפ אגח יט0.20
מגדל הון אגח י0.20
ישרס אגח טו0.20
נכסים ובנ אגח ד0.19
ג''י סיטי אגח כא0.19
מז טפ הנ אגח 620.19
מגה אור אגח י0.19
איידיאיי הנ הת ה0.19
דור אלון אגח ז0.19
רמי לוי0.19
ביג0.19
או פי סי אנרגיה0.19
נאוויטס פטר יהש0.19
קסם ETFי (00) תל בונד 20 0.18
MTF סל (00) תל בונד 60 צמ0.18
ממשלתי צמוד 10250.18
גירון אגח ו0.18
פוקס0.18
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-0.18
ארפורט אגח ט0.18
תורפז0.17
אמות0.17
סלקום0.17
אלוני חץ0.17
כלל עסקי ביטוח0.17
בזן אגח יב0.17
בזק אגח 120.16
דיסק מנ אגח טז0.16
מליסרון אגח יח0.16
ביג אגח ט0.16
נופר אנרג'י0.16
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.16
MTF סל (00)(!) תל - בונד 0.15
הראל סל (00)(!) תל בונד-ת0.15
עזריאלי אגח ו0.15
מגדל הון אגח ט0.15
פתאל החזקות0.15
אלומיי0.15
נייס0.14
פלרם0.14
יוניברסל אגח ה0.14
יוניברסל אגח ו0.14
ירושלים הנ אגח טו0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו0.14
ג''י סיטי אגח יח0.13
גזית גלוב אגח טז0.13
בזק0.13
תכלית סל (00) תל בונד 20 0.13
פז אנרגיה0.13
מגדל ביטוח0.12
יוניברסל אגח ד0.12
אשטרום נכ אגח 100.12
אייסיאל אגח ז0.11
חברה לישראל אגח 140.11
לייטסטון אגח ב0.11
אמות אגח ו0.11
פורמולה מערכות0.11
מליסרון0.11
אלקו0.11
שלמה נדלן אגח ד0.10
הראל השק אגח א0.10
אלקו אגח יד0.10
פועלים אגח 2020.10
חברה לישראל אגח 130.09
אפי נכסים אגח י0.09
אלבר אגח יח0.09
מז טפ הנ אגח 660.09
עזריאלי אגח ד0.09
מגה אור אגח ו0.09
אשטרום קב אגח א0.08
נכסים ובנין0.08
הפניקס0.08
מליסרון אגח כא0.08
אקויטל אגח 40.07
בזן אגח ט0.07
ישרס אגח טז0.07
מגה אור0.07
עזריאלי קבוצה0.07
אנרג''יקס0.07
אייסיאל0.07
נובולוג0.07
אורמת טכנו0.06
דוניץ0.06
אלומיי אגח ג0.06
אלבר אגח יז0.06
ישראכרט0.06
שטראוס0.05
אדגר אגח ט0.05
בזא0.05
ממשל צמודה 10330.04
ריט 10.04
קנון0.04
תכלית סל (4A)י S&P 500 מנ0.04
ריטיילורס0.04
סאמיט אגח ח0.03
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 5000.02
דור אלון אגח ו0.02
אמת0.02
מבנה0.02
טרמינל איקס0.02
ג''נריישן קפיטל0.02
ממשל שקלית 02260.01
אוריין0.01
ארפורט סיטי0.01
אזורים אגח 130.01
P0350.0M503-USD0.01
גזית גלוב אגח יד0.00
רבל0.00
C0350.0M503-USD‎-0.05

Labels

תוכן שיווקי