התחברות

ילין לפידות 1A 10/90

שער134.40
% שינוי-0.05
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115704

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה134.40
מחיר פדיון134.40
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן1.95
שארפ1.59

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח7.34
צמוד מדד36.36
צמוד שקל41.04
חשיפה למניות7.64
חשיפה למניות חו"ל1.78
חשיפה לאג"ח חו"ל4.50
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו עי חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (מניות דיבידנד), לא יפחת מ 50% מסהכ החשיפה המנייתית של הקרן. החשיפה המנייתית של הקרן – סהכ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אגח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01226.93
ממשל שקלית 03236.72
ממשל צמודה 09223.57
ממשל צמודה 09233.36
מקמ 10192.69
ממשל שקלית 03242.67
פועלים הנ אגח 342.58
ממשל שקלית 11222.17
מליסרון אגח ח2.16
מז טפ הנפק 392.13
ממשל צמודה 10191.70
אלה פקדון אגח ב1.62
פועלים הנ אגח 361.58
פועלים הנ אגח 321.55
מז טפ הנפק 431.38
מז טפ הנפק 411.34
דיסק השק אגח י1.26
פועלים הנ אגח 331.21
אלוני חץ אגח י1.09
נכסים ובנ אגח ט0.96
פועלים0.95
ממשל צמודה 05270.80
בי קומיונק אגחג0.77
ממשל שקלית 08250.71
פז נפט אגח ז0.68
ממשל צמודה 05290.66
דלק קב אגח יט0.66
גזית גלוב אגח יב0.66
ממשל שקלית 09280.65
אפריקה נכס אגחח0.63
חשמל אגח 260.61
דיסק מנ אגח יד0.57
כלכלית ים אגחיד0.56
דיסקונט א0.56
אלון רבוע אגח ד0.55
מז טפ הנפק 400.55
מליסרון אגח ו0.54
לאומי אגח 1770.52
מגדל הון אגח ד0.52
iShares Global Consumer S0.50
מליסרון אגח טז0.49
מליסרון אגח יד0.48
ממשל שקלית 01200.48
ממשל משתנה 05200.48
כללביט אגח י0.47
ממשל צמודה 10250.44
איידיאייהנ הת ד0.44
אלבר אגח טז0.42
פתאל אגח ב0.42
מז טפ הנפק 440.42
שלמה החז אגח יד0.42
פועלים הנ הת יד0.42
מז טפ הנפק 380.41
ממשל שקלית 05190.41
מליסרון אגח יא0.40
ביג אגח יב0.39
אלעד קנדה אגח א0.38
ממשל שקלית 10260.38
מליסרון אגח טו0.38
אדגר אגח ח0.38
מגה אור אגח ה0.37
אלקטרה נדלןאגחד0.36
הראל השקעות0.36
מליסרון אגח ה0.36
שלמה החז אגח טז0.35
מליסרון אגח יג0.35
לאומי0.35
שיכון ובינוי אגח 80.35
בינל הנפק התח כא0.34
China Life Insurance Co L0.34
מליסרון0.33
או פי סי אנרגיה0.33
פתאל אגח ג0.33
דמרי אגח ח0.33
אגוד הנפ אגח ח0.33
LONE STAR TECH0.32
מקמ 12190.32
הפניקס אגח 40.32
אידיביפת אגח יג0.32
גזית גלוב אגח יא0.31
ביג0.31
ממשל צמודה 05360.31
בי קומיונק אגח ב0.30
פורמולה מערכות0.30
אשטרום נכ אגח 90.30
חשמל אגח 280.30
סאמיט0.29
אלקו0.28
פורמולה אגח א0.28
כלכלית ים אגחטו0.28
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.28
F 04/06 OMXS 30 IND0.28
נייס0.27
סאמיט אגח ו0.27
אפריקה נכס אגחו0.27
רבוע נדלן אגח ח0.26
P LAJ 2700/04/070.26
KELLOGG CO0.25
מזרחי טפחות0.25
שטראוס0.24
דור אלון אגח ז0.24
אם אר אר אגח א0.24
גירון אגח ו0.24
פתאל החז אגח ב0.24
חשמל אגח 290.24
שטראוס אגח ה0.24
דיסק מנ אגח יג0.23
בזן אגח ו0.23
Baidu Inc0.23
BP CURRENCY FUT0.23
צור אגח ח0.23
דה זראסאי אגח ג0.23
אגוד הנפ אגח י0.23
אשדר אגח ד0.22
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.22
BANK ONE 6% 8/080.22
iShares PHLX Semiconducto0.22
מבני תעש אגח יט0.22
אזורים אגח 120.22
IBM 4.875 10/1/20060.21
דקסיה הנ אגח יא0.21
דלק קב אגח לא0.21
צמח המרמן אגח ד0.21
אפריקה נכס אגחז0.21
הרץ פרופר אגח א0.21
אורמת טכנו0.20
אמות0.20
איידיאיי ביטוח0.20
שופרסל אגח ז0.20
פוקס0.19
מגוריט אגח א0.19
פתאל החזקות0.19
פרשקובסקי אגח יב0.18
דמרי אגח ה0.18
נטו אחזקות0.18
CALL CNOOC LTD90/09-060.18
אאורה אגח ט0.17
וואן טכנולוגיות0.17
קרור0.17
נובה0.17
אפריקה מג אגח ג0.17
רכבת ישר אגח א0.16
איי.אפ.אפ0.16
פז נפט0.16
דלק קב אגח כב0.16
חג'ג'0.16
איסתא0.16
חשמל אגח 310.16
Leoni AG0.15
מגה אור0.15
פניקס הון אגח י0.14
באוור אי גי0.14
אפריקה אגח כח0.14
מז טפ הנפק 450.14
שלמה החז אגח טו0.14
מז טפ הנפק הת310.13
אידיביפת אגח יד0.13
דרבן אגח ד0.13
Cap Gemini SA0.13
MKS INSTRUMENT0.13
גירון אגח ה0.13
אלבר אגח טו0.12
ספנסר אגח ג0.12
דור אלון אגח ו0.12
אול-יר אגח ה0.12
אשדר אגח א0.12
פניקס הון אגח ב0.12
נתנאל גרופ0.12
WTI CRUDE FUTRE0.12
מנרב אגח ג0.12
בזן אגח ה0.11
HSBC FINANCE 11/03/08 %4.0.11
INDUSTRIOS BAC0.11
Noble Corp plc0.11
LUDIN MINING C0.11
Twenty-First Century Fox 0.11
QQQ C 38 10060.11
בזק0.11
מג'יק0.11
מגדל הון אגח ה0.11
סאמיט אגח ז0.11
אקסטל אגח א0.11
אפריקה מג אגח ד0.10
מגדל הון אגח ז0.10
אנלייט אנרגיה0.10
Comtech Teleco0.10
LB BADEN 8.5% 11/100.10
חג'ג' אגח ו0.10
פועלים הנ אגח 350.10
אפריקה אגח כז0.10
אלקו אגח יא0.09
מנורה מב אגח א0.09
רבד אגח א0.09
דוניץ אג א0.09
US AIRWAYS GRO0.09
חברה לישראל0.09
רבוע נדלן אגח ד0.09
ישראכרט0.09
ויקטורי אגח א0.08
BANK AUSTRIA AG 5.75% 8/60.08
Black Box Corp0.08
בזן אגח א0.08
בזן אגח ד0.08
מבני תעש אגח יז0.07
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.07
גליל 59040.07
אפריקה נכס אגח ט0.07
שלאג0.07
ספיר קורפ0.07
גולד0.06
אייאיאס0.06
סיליקום0.06
איתמר0.06
קורנית0.06
מגדלי תיכון0.06
פוינטר0.06
הייצ אס בי סי 3.875%0.06
(NUR MACROPRINTERS LTD (N0.06
אאורה אג יג0.06
רבד אגח ג0.05
וילאר אגח ו0.05
PIXELPLUS CO.,0.05
(CAPITACOMMERCIAL TRUST (0.05
מישורים אגח ד0.05
פרטנר0.05
רדקום-ס0.05
סיירן0.04
חנן מור אגח ה0.04
PUT CFC 40/05-070.04
F 03/07 SIMX -SINGAPOR I0.04
INTEVAC INC0.04
לאומי אגח 1790.04
מבני תעש אגח טו0.04
רגנסי אגח א0.03
רדוור מר 01 שח0.03
דלתא0.03
אמת0.03
מירלנד אגח ז0.03
ממשל שקלית 11230.03
איידיאייהנ הת ג0.02
ממשל משתנה 11210.02
אוריין0.02
עזריאלי קבוצה0.02
אדגר אגח ז0.02
INTL BK RECON0.02
גליל 59030.02
דלק קב אגח יח0.01
ירושליםהנפ אגח ח0.01
ראלקו0.01
קרסו0.00
בי קומיונקיישנס0.00
ביג אגח ד0.00
מגדל הון אגח ו0.00
ממשל משתנה 05260.00
אלקטרה נדלןאגחה0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
כללביט אגח ט0.00
סלקום אגח ט0.00
ארפורט אגח ה0.00
אלדן תחבו אגח א0.00
מקמ 2100.00

תוכן מקודם