מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 21/03/2023
שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה של הקרן לאגח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות דיבידנד לא תפחת מ- 50% מסהכ החשיפה המנייתית של הקרן.
כוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד, אך הוא אינו מתחייב לכך.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.