מיטב (2B)י 20/80
שער138.99
% שינוי0.26
נכון ל:24.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122601
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 138.99 |
מחיר פדיון | 138.99 |
שינוי ב-% | 0.26 |
מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
סטיית תקן | 4.24 |
שארפ | 0.97 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 24/04/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות |
צמוד מט״ח | 7.23 |
צמוד מדד | 30.62 |
צמוד שקל | 48.20 |
חשיפה למניות | 12.58 |
חשיפה למניות חו"ל | 7.06 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.84 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016
שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי