תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח (לרבות תעודות פיקדון) ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד ששיעור החשיפה לאגח שהונפקו ידי על מדינת ישראל ו/או לפיקדונות לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח קונצרני בודד (לרבות תעודת פיקדון) לא יעלה על 1.5% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. על אף האמור, מנהל הקרן רשאי, על פי שיקול דעתו, ליצור חשיפה בקרן לעד 10 אגרות חוב קונצרניות (לרבות תעודות פיקדון) ששיעור החשיפה לכל אחת מהן לא יעלה על 2% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניה בודדת לא יעלה על 1.5% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ , קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.