קסם KTFי (00) אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

שער111.54

% שינוי0.20

נכון ל:03.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132956

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	111.54
מחיר פדיון	111.54
שינוי ב-%	0.20
מועד עדכון אחרון	03/07/2025
סטיית תקן	2.01
שארפ	2.17

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	03/07/2025
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	59.69
צמוד שקל	40.31
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.00
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד אינדקס אגח סקטור באלאנס. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	0.65
נתיבי גז אגח ד	0.65
מקורות אגח 11	0.65
דלק קב אגח לז	0.65
חשמל אגח 34	0.65
חשמל אגח 35	0.65
חשמל אגח 27	0.65
חשמל אגח 31	0.65
חשמל אגח 33	0.65
לאומי אגח 179	0.60
לאומי אגח 182	0.60
לאומי אגח 183	0.60
בזק אגח 12	0.60
מז טפ הנפק 46	0.60
מז טפ הנפק 49	0.60
מז טפ הנפק 52	0.60
מז טפ הנ אגח 62	0.60
פועלים אגח 100	0.60
דיסקונט מנ אגח יד	0.60
דיסק מנ אגח טו	0.60
פניקס הון אגחיב coco	0.60
פועלים אגח 203	0.60
לאומי אגח 186	0.60
דיסק מנ אגח טז	0.60
פועלים אגח 201	0.60
מימון ישיר אגחה	0.60
כלל הון אגח יא	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.58
לאומי התח נד405	0.58
בזק אגח 11	0.57
מז טפ הנ אגח 70	0.57
פז נפט אגח ח	0.57
חשמל אגח 32	0.56
מז טפ הנ אגח 64	0.54
לאומי אגח 185	0.54
דליה אגח ב	0.54
כלל הון אגח יג	0.50
מז טפ הנ אגח 68	0.50
בזק אגח 13	0.50
לאומי אגח 184	0.50
דיסקונט מנ נד י COCO	0.50
דיסק מנ אגח יז	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.47
פניקס הון אגח יא	0.46
פז נפט אגח ז	0.45
כלל הון אגח יב	0.44
דליה אגח א	0.44
בי קומיונק אגחז	0.44
דלק קב אגח לט	0.44
בזן אגח יב	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.43
אנלייט אנ אגח ד	0.43
פועלים הת נדח י	0.43
קרסו אגח ג	0.43
בי קומיונק אגחו	0.42
הפניקס אגח 5	0.42
נאוויטס פט אגחו	0.41
ג''נרישן קפ אגחג	0.40
אלבר אגח כ	0.39
פועלים אגח 202	0.39
פועלים אגח 200	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.38
או פי סי אגח ב	0.38
ארפורט אגח ט	0.37
עזריאלי אגח ח	0.37
אמות אגח ח	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.37
עזריאלי אגח ד	0.37
ארפורט אגח ה	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.37
אמות אגח ו	0.37
עזריאלי אגח ה	0.37
עזריאלי אגח ו	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.37
מליסרון אגח כא	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.37
מגדל הון אגח ט	0.37
גב ים אגח ח	0.37
גב ים אגח ט	0.37
הפניקס אגח 6	0.37
מליסרון אגח יז	0.37
מליסרון אגח יט	0.37
מבנה אגח כה	0.37
מבנה אגח כ	0.37
עזריאלי אגח ט	0.37
ג''י סיטי אגח יב	0.37
גזית גלוב אגח יג	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.36
שטראוס אגח ו	0.36
עזריאלי אגח ז	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.36
אלביט מע'' אגח ב	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.35
דלק קב אגח לח	0.35
גזית גלוב אגח טז	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.34
הראל השק אגח א	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.34
שוב אנרגיה אגחא	0.33
בינל הנפ התח כו	0.33
ירושליםהנ אגחיח	0.33
שפיר הנדס אגח ג	0.33
קרסו אגח ד	0.33
גב ים אגח י	0.33
מליסרון אגח יד	0.33
מליסרון אגח כ	0.32
חשמל אגח 29	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.32
ישרס אגח טז	0.32
גב ים אגח ו	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.32
אלבר אגח יט	0.32
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31
בינל הנפ התח כז	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.31
בינל הנפק אגח י	0.31
ביג אגח יח	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.31
דור אלון אגח ז	0.30
לאומי התח נד406 COCO	0.30
חברה לישראל אגח 15	0.29
מז טפ הנ אגח 63	0.29
שופרסל אגח ז	0.29
מקורות אגח 10	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.29
סלקום אגח יב	0.29
ריט 1 אגח ז	0.28
שלמה החז אגח יט	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.28
פועלים התח נד ה	0.28
בזן אגח י	0.28
גב ים אגח יא	0.27
אופיסי אגח ג	0.27
שלמה החז אגח כ	0.27
ירושליםהנ אגחיט	0.27
שכון ובי אגח 10	0.27
מגדל הון אגח ז	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.27
ריט 1 אגח ה	0.27
הראל הנפקות אגח יד	0.26
מגדל הון אגח ו	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.26
מליסרון אגח טז	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26
אלקטרה אגח ו	0.26
אייסיאל אגח ז	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.25
קיסטון ריט אגחא	0.25
ביג אגח כ	0.25
ריט 1 אגח ו	0.25
פרטנר אגח ז	0.25
אמות אגח ז	0.25
פתאל החז אגח ג	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.24
הראל הנפקות אגח טו	0.24
אלדן תחבו אגח ח	0.24
מגדל הון אגח י	0.24
בזק אגח 14	0.24
שלמה החז אגח יח	0.24
אלקטרה אגח ה	0.24
גזית גלוב אגח יד	0.23
הראל הנפ אגח יח	0.23
מגדל הון אגח ח	0.23
מגדל הון אגח יא	0.23
מגדל הון אגח יב	0.23
בזן אגח יג	0.23
הראל הנפקות אגח טז	0.23
מגה אור אגח ח	0.22
סילברסטין אגח ב	0.22
יוניברסל אגח ג	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.22
לייטסטון אגח ג	0.22
דלק קב אגח מ	0.22
ישראמקו אגח ג	0.22
שופרסל אגח ה	0.22
שופרסל אגח ו	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.21
מגה אור אגח ט	0.21
אלבר אגח יז	0.21
מגה אור אגח ז	0.20
נמקו אגח ב	0.20
ג''נרישן קפ אגח ב	0.20
סלקום אגח יג	0.20
מז טפ הנ אגח 66	0.20
אלדן תחבו אגח ט	0.20
בינל הנפק אגחיב	0.20
להב אגח ג	0.20
כלל ביטוח אגח ג	0.20
אמות אגח ט	0.20
פתאל החז אגח ה	0.20
אפי נכסים אגחטז	0.20
קיסטון אינ אגחב	0.20
הכשרת ישוב אגח 21	0.20
ישראל קנדה אגח ז	0.19
אלקטרה צר אגח א	0.19
תשת אנרג אגח ב	0.19
מגדל הון אגח יג	0.19
מגדל הון אגח יד	0.19
ישרס אגח יח	0.19
פניקס הון אגחטו	0.19
הראל הנפ אגח יט	0.19
מיטב דש אגח ד	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.19
פניקס הון אגח ה	0.19
דור אלון אגח ח	0.18
נמלי ישר אגח ד	0.18
אפי נכסים אגחיג	0.18
פתאל החז אגח ד	0.18
ארפורט אגח יב	0.18
מז טפ הנפ הת 71	0.18
נאוויטס אגח ז	0.17
אלרוב נדלן אגחו	0.17
מז טפ הנפק 61	0.17
מז טפ הנפק 42	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.17
ביג אגח טו	0.17
ביג אגח יב	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.16
יוניברסל אגח ו	0.16
מז טפ הנפ הת 65	0.16
לייטסטון אגח ד	0.16
בזק אגח 9	0.16
ג''י סיטי אגח כ	0.16
דה לסר אגח ט	0.15
ספנסר אגח ו	0.15
מבנה אגח כג	0.15
אדגר אגח יב	0.15
אזורים אגח 14	0.15
פועלים התח נד ו	0.15
אלקו אגח יג	0.15
שטראוס אגח ה	0.15
אקרו אגח א	0.15
נופר אנרג אגח א	0.15
אפי נכסים אגחיד	0.15
ביג אגח יג	0.15
אמות אגח ד	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.14
מנורה הון התח ז	0.14
אקסטל אגח ד	0.14
אלדן תחבו אגח ז	0.14
נאוויטס פט אגחג	0.14
מטריקס אגח ב	0.14
יוניברסל אגח ה	0.14
פועלים הת נד יא COCO	0.14
מניף אגח ב	0.14
אקויטל אגח 4	0.14
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14
פורמולה מער אגח ג	0.14
מליסרון אגח יח	0.14
הכשרת ישוב אג23	0.14
גרייסטון אגח א	0.14
פועלים הת נד יב COCO	0.14
נמקו אגח ד	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.14
ישראל קנדה אגחח	0.13
אלבר אגח כב	0.13
אפקון החז אגח ד	0.13
אדגר אגח יא	0.13
מבנה אגח כד	0.13
ישרס אגח יט	0.13
דיסק השק אגח י	0.13
ביג אגח כא	0.13
ספנסר אגח ד	0.13
מגוריט אגח ד	0.13
ביג אגח יא	0.13
אלבר אגח יח	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.13
ביג אגח ח	0.13
הראל הנפקות אגח יז	0.13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12
מגוריט אגח ג	0.12
יוניברסל אגח ד	0.12
מגוריט אגח ב	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.12
סלקום אגח יא	0.12
פז נפט אגח ו	0.12
הראל הנפקות אגח יא	0.12
פניקס הון אגח ט	0.12
פניקס הון אגחיד	0.12
מנורה הון התח ח	0.12
ישרס אגח טו	0.12
אקויטל אגח 3	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.12
לייטסטון אגח ו	0.12
אלבר אגח כא	0.12
מנרב אגח ד	0.12
ג''י סיטי אגח יט	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.11
ישראכרט אגח ב	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.11
לייטסטון אגח ה	0.11
אדגר אגח י	0.11
מז טפ הנפק 40	0.11
דלק נכסים אגח א	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.11
ג''י סיטי אגח יח	0.11
סאמיט אגח יב	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.11
מנורה הון התח ה	0.11
פניקס הון אגח ח	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.11
מנורה הון התח ו	0.11
שכון ובי אגח 9	0.10
מרכנתיל הנ אגחד	0.10
אלקטרה נדלן אגח ו	0.10
אקסטל אגח ג	0.10
הראל הנפקות אגח ט	0.10
שלמה נדלן אגח ד	0.10
רני צים אגח ג	0.10
סופרגז אגח ב	0.10
דה לסר אגח ז	0.10
דמרי אגח י	0.10
מגוריט אגח ה	0.10
הכשרת ישוב אג25	0.10
אלקטרהנדלן אגחז	0.10
פתאל אירו אגח ה	0.10
נמקו אגח ג	0.10
מניבים ריט אגחד	0.10
ארפורט אגח י	0.10
מבנה אגח יט	0.10
אשטרום נכ אגח 13	0.10
הכשרת ישוב אגח 22	0.10
ספנסר אגח ה	0.10
גזית גלוב אגח טו	0.10
אדגר אגח יג	0.10
אלקו אגח יד	0.09
פז נפט אגח ט	0.09
פסיפיק אגח ד	0.09
מגה אור אגח יב	0.09
בזן אגח טו	0.09
נמקו אגח ה	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.09
פועלים הת נד יג COCO	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.09
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.09
בזק אגח 10	0.09
דלתא אגח א	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.09
אופיסי אגח ד	0.09
קרסו מוט'' אגח ה	0.09
פועלים אגח 101	0.09
פתאל החז אגח ב	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.09
ביג אגח ט	0.09
מגה אור אגח יא	0.09
מימון ישיר אגחג	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.09
פסיפיק אגח ב	0.08
רני צים אגח ב	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.08
עמידר אגח א	0.08
איידיאיי הנ הת ה	0.08
פרטנר אגח ח	0.08
מגוריט אגח ו	0.08
אפי נכסים אגחטו	0.08
דה לסר אגח ח	0.08
אאורה אגח יז	0.08
מבנה אגח יז	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.07
מליסרון אגח יא	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.07
שוהם ביזנס אגחה	0.07
מלרן אגח ה	0.07
ג''י סיטי אגח כא	0.07
סילברסטין אגח ג	0.07
פורמולה אגח ד	0.07
תדיראן גרו אגח4	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
וילאר אגח י	0.07
ארפורט אגח יא	0.07
מגדלי תיכוןאגחו	0.07
אאורה אגח יח	0.07
אמות אגח י	0.07
הכשרת ישוב אג24	0.07
ויתניה אגח ו	0.07
גירון אגח ו	0.07
ספנסר אגח ב	0.07
מגה אור אגח ו	0.07
כללביט אגח ט	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.07
סופרגז אגח א	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.07
אפי נכסים אגח י	0.07
ביג אגח יד	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.06
מישורים אגח ט	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.06
קרסו אגח א	0.06
גירון אגח ז	0.06
סאמיט אגח י	0.06
לונשטן הנד אגחה	0.06
יוחננוף אגח א	0.06
עמרם אברהם אגחא	0.06
לוינשט נכ אגח ג	0.06
איידיאייהנ הת ו	0.06
איילון אגח ה	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.06
אלקטרה אגח ד	0.06
עמרם אברהם אגחג	0.06
ממן אגח ג	0.06
אסאר אקורד אגחב	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.05
מכלול אגח ב	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.05
אזורים אגח 13	0.05
דיסק השק אגח ו	0.05
אורון קב אגח ג	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.05
פרשקובסקי אגחטו	0.05
ג''יאףאי אגח ה	0.05
גירון אגח ח	0.05
פרשקובסקי אגחיד	0.05
אלה השק אגח א	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.05
ביג אגח יז	0.05
דמרי אגח ט	0.05
לייטסטון אגח ב	0.05
טמפו משק אגח ג	0.04
ביג אגח טז	0.04
ויתניה אגח ה	0.04
אביב בניה אגח 7	0.04
ביג אגח יט	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.04
צרפתי אגח יג	0.04
דיסק השק אגח יא	0.04
אזורים אגח 15	0.04
דוניץ אגח ג	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.04
אמדיג''י אגח ט	0.04
אלרוב נדלן אגחז	0.04
דימרי אגח יא	0.04
אמדיג''י אגח ח	0.04
רימון אגח א	0.04
אמדיג''י אגח ז	0.04
מבנה אגח טז	0.04
צרפתי אגח יב	0.04
מנורה מב אגח ג	0.04
אאורה אגח טז	0.04
ישרס אגח יד	0.04
ויתניה אגח ז	0.03
מגוריט אגח ז	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03
מנרב אגח ה	0.03
פסיפיק אגח ג	0.03
מלרן אגח ג	0.03
אמדיג''י אגח ד	0.03
גמא אגח ב	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.03
אמות אגח ה	0.03
מיטב דש אגח ג	0.03
דורסל אגח ד	0.03
מגה אור אגח י	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.02
סאמיט אגח ז	0.02
מליסרון אגח י	0.02
אדגר אגח ט	0.01
סלקום אגח ט	0.01
ביג אגח ז	0.01
דמרי אגח ח	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.00

Labels

תוכן שיווקי