תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי

שער142.15
% שינוי0.04
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117346

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה142.15
מחיר פדיון142.15
שינוי ב-%0.04
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן4.13
שארפ0.35

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 20% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד41.58
צמוד שקל43.44
חשיפה למניות4.99
חשיפה למניות חו"ל9.93
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.65
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/12/2018

לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת: מדד אגח ממשלתיות- 30%, מדד תל בונד שקלי- 25%, מדד תל בונד צמודות- 20%, מדד תל בונד צמודות בנקים- 10%, מדד תל אביב 125 5%, מדד STOXX EUROPE 600- 5% (ככל הניתן ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של מטבע היורו), מדד S&P 500- 5% (ככל הניתן ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב). השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשיעד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
תכ005PSממ5.00
קסםתא 1255.00
פסג006XXOTS ממ4.99
ממשלתי צמוד 05361.51
ממשלתי שקלי 01421.46
ממשלתי שקלי 03471.46
ממשלתי צמוד 08411.39
פועלים הנ אגח 361.17
ממשלתי צמוד 10251.13
ממשלתי שקלי 03301.10
ממשלתי שקלי 03241.10
ממשלתי צמודה 05271.05
ממשלתי צמוד 05291.04
פועלים הנ אגח 321.03
ממשלתי צמוד 09231.00
ממשלתי שקלי 10261.00
ממשלתי שקלי 03271.00
ממשלתי צמוד 05450.99
גליל 59040.98
מז טפ הנפק 440.98
מז טפ הנפק 490.98
ממשלתי שקלי 09280.97
ממשלתי משתנה 05260.96
ממשל שקלית 04250.95
ממשלתי שקלי 08250.94
מז טפ הנפק 450.93
מז טפ הנפק 510.92
ממשלתי צמוד 09220.91
ממשלתי שקלי 03230.91
לאומי אגח 1810.90
ממשל שקלית 07230.90
ממשלתי שקלי 01220.86
מז טפ הנפק 410.84
פועלים הנ אגח 350.80
פועלים הנפ הת יד0.80
ממשלתי שקלי 11230.80
בינל הנפק אגח י0.79
ממשל שקלית 05370.77
לאומי אגח 1790.77
ממשל משתנה 11300.75
ממשלתי שקלי 11220.74
ממשלתי שקלי 07220.72
אדמה אגח ב0.70
מז טפ הנפק 400.68
ירושלים הנ אגח טו0.67
ירושלים הנ אגח יג0.67
מרכנתיל הנ אגחד0.65
גליל 59030.65
דיסקונט מנ אגח יד0.59
ממשלתי משתנה 11210.57
בזק אגח 90.57
ירושלים הנ אגח טז0.56
חשמל אגח 260.50
בינל הנפק אגח יא0.49
חשמל אגח 290.45
ארפורט אגח ה0.45
נכסים ובנ אגח ט0.44
עזריאלי אגח ה0.44
עזריאלי אגח ד0.44
ממשל צמודה 07260.43
לאומי אגח 1800.43
חשמל אגח 270.42
כללביט אגח יא0.42
גזית גלוב אגח יב0.39
גב ים אגח ח0.37
חברה לישראל אגח 140.36
מגדל הון אגח ו0.36
מרכנתיל הנ אגחג0.35
ממשל צמודה 11310.34
מקורות אגח 110.33
אשטרום קב אגח ג0.33
דה זראסאי אגח ג0.31
מגדל הון אגח ג0.31
סלקום אגח יב0.30
נמלי ישראל אגח ב0.30
לאומי אגח 1780.30
אייסיאל אגח ה0.30
אלוני חץ אגח ט0.29
חשמל אגח 310.29
ממשל צמודה 11510.29
מז טפ הנפק 460.28
עזריאלי אגח ו0.28
דיסקונט מנ אגח יג0.28
גב ים אגח ו0.27
שופרסל אגח ה0.27
אמות אגח ו0.27
כללביט אגח י0.26
אמות אגח ה0.26
ממשל שקלית 02260.25
מליסרון אגח טו0.25
שופרסל אגח ז0.24
אמות אגח ד0.23
פרטנר אגח ז0.23
מגדל הון אגח ה0.23
שיכון ובינוי אגח 80.23
רבוע נדלן אגח ו0.23
נתיבי גז אגח ד0.23
פז נפט אגח ח0.22
גזית גלוב אגח יג0.22
בזק אגח 110.22
נכסים ובנ אגח ד0.22
בזן אגח ה0.21
פניקס הון אגח יא0.21
פניקס הון אגח ח0.21
פז נפט אגח ז0.21
נמלי ישראל אגח א0.20
סילברסטין אגח א0.20
מגדל הון אגח ז0.20
אמות אגח ז0.20
בזן אגח י0.20
אלוני חץ אגח יב0.20
ירושלים הנ אגח ט0.20
מליסרון אגח י0.19
אייסיאל אגח ז0.19
מז טפ הנפק 600.19
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.19
הראל הנפקות אגח יד0.19
אלון רבוע אגח ד0.19
מגדל הון אגח ד0.18
הראל הנפקות אגח טו0.18
עמידר אגח א0.18
ישראכרט אגח א0.18
פועלים הנ אגח 340.18
מליסרון אגח יא0.18
מליסרון אגח יד0.18
שיכון ובינוי אגח 60.18
שטראוס אגח ו0.17
דיסק התח נד י0.17
בזק אגח 120.17
אלון רבוע אגח ו0.17
שפיר הנדסה אגח ב0.17
אפי נכסים אגח ח0.16
סלקום אגח יא0.16
פסיפיק אגח א0.16
הראל הנפקות אגח טז0.16
ישרס אגח יד0.16
מליסרון אגח יז0.16
שיכון ובינוי אגח 70.16
אלקטרה אגח ה0.15
חברה לישראל אגח 120.15
גזית גלוב אגח יא0.15
אפי נכסים אגח יב0.15
ריט 1 אגח ה0.15
סלע נדלן אגח ג0.14
נמקו אגח א0.14
וורטון אגח א0.14
מגדלי תיכון אגח ה0.14
שלמה החז אגח יח0.14
חשמל אגח 300.14
שטראוס אגח ה0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו0.14
אשטרום קב אגח ב0.13
דלתא אגח א0.13
אשטרום נכ אגח 90.13
מליסרון אגח ח0.13
בזק אגח 60.13
ווסטדייל אגח א0.13
מיטב דש אגח ד0.13
אלדן תחבורה אגח ו0.13
או פי סי אגח ב0.13
קרסו אגח ג0.13
פתאל אירו אגח ג0.13
דה לסר אגח ה0.13
ריט 1 אגח ו0.12
ספנסר אגח ב0.12
דור אלון אגח ז0.12
בזק אגח 100.12
נאוויטס פט אגח ב0.12
מימון ישיר אגחג0.12
חברה לישראל אגח 100.12
סלקום אגח ט0.12
כללביט אגח ח0.12
שופרסל אגח ו0.12
אקויטל אגח 20.11
גב ים אגח ט0.11
פניקס הון אגח ד0.11
ישרס אגח טז0.11
פורמולה מער אגח ג0.11
מליסרון אגח טז0.11
גזית גלוב אגח יד0.11
מבנה אגח יח0.11
אלבר אגח יז0.11
אפי נכסים אגח ט0.11
מגה אור אגח ח0.11
אנרג'יקס אגח א0.11
ארפורט אגח ט0.11
הרץ פרופרטיס אגח א0.11
פניקס הון אגח ו0.11
פרטנר אגח ו0.10
פז נפט אגח ה0.10
נמלי ישראל אגח ג0.10
ספנסר אגח ג0.10
ביג אגח טו0.10
אלבר אגח יח0.10
אשדר אגח ה0.10
רבוע נדלן אגח ח0.10
מז טפ הנפק 610.10
בזן אגח יב0.10
לייטסטון אגח א0.10
סאמיט אגח ו0.10
אזורים אגח 140.10
הפניקס אגח 50.10
אלקטרה אגח ד0.09
אבגול אגח ג0.09
ישראמקו אגח ג0.09
וילאר אגח ח0.09
נייר חדרה אגח 60.09
נכסים ובנ אגח ז0.09
מנורה מב אגח ג0.09
דמרי אגח ח0.09
הראל הנפקות אגח יז0.09
אפי נכסים אגח י0.09
נמקו אגח ב0.09
לייטסטון אגח ב0.09
מגה אור אגח ט0.09
פועלים הנפ הת טו0.09
אדגר אגח י0.09
מז טפ הנפק 420.09
אפריקה מג אגח ד0.09
סאמיט אגח י0.09
שפיר הנדסה אגח א0.09
הראל הנפקות אגח יא0.09
קרסו אגח א0.09
מנורה הון התח ד0.08
יוניברסל אגח ב0.08
מגה אור אגח ז0.08
ביג אגח ט0.08
מנורה הון התח ה0.08
מז טפ הנפק 570.08
מבנה אגח כג0.08
מבנה אגח כד0.08
אדגר אגח ט0.08
מבנה אגח טז0.08
ממשל שקלית 10240.08
דה זראסאי אגח ה0.08
סילברסטין אגח ב0.08
איידיאיי הנ הת ה0.08
פניקס הון אגח ט0.08
מקורות אגח 100.08
מנורה הון התח ו0.08
הכשרת ישוב אגח 210.08
עזריאלי אגח ב0.08
אזורים אגח 130.08
הפניקס אגח 30.07
אפי נכסים אגח ז0.07
הכשרת ישוב אגח 220.07
הכשרת ישוב אג230.07
ישרס אגח טו0.07
מליסרון אגח יג0.07
אלרוב נדלן אגח ד0.07
שלמה נדלן אגח ד0.07
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.07
ביג אגח יב0.07
אפריקה מג אגח ה0.07
סופרגז אגח א0.07
פתאל אירו אגח ד0.07
מימון ישיר אג ב0.07
ביג אגח יח0.07
יוניברסל אגח ד0.07
מבנה אגח יז0.07
סטרוברי אגח ב0.07
סאות'רן אגח א0.07
קופרליין אגח ב0.07
רבוע נדלן אגח ז0.07
אשדר אגח ד0.07
טאואר אגח ז0.07
אלבר אגח טו0.07
הראל הנפקות אגח יב0.07
הראל הנפקות אגח יג0.07
מרכנתיל הנ אגח ב0.06
מגה אור אגח ו0.06
כללביט אגח ט0.06
ביג אגח ז0.06
שלמה נדלן אגח ג0.06
פתאל אירו אגח א0.06
דור אלון אגח ו0.06
פז נפט אגח ו0.06
גירון אגח ו0.06
אלטיטיוד אגח א0.06
דה זראסאי אגח ד0.06
מבנה אגח יט0.06
מבנה אגח כ0.06
אמות אגח ח0.06
קרסו אגח ד0.06
אפי נכסים אגח יא0.06
פסיפיק אגח ב0.06
ווסטדייל אגח ב0.06
ביג אגח יא0.06
סאות'רן אגח ג0.06
אסאר אקורד אגחא0.06
אלוני חץ אגח ח0.06
אשטרום נכ אגח 100.06
אספן גרופ אגח ז0.06
נפטא אגח ח0.06
ישרס אגח יח0.06
אזורים אגח 120.06
רבוע נדלן אגח ה0.06
פניקס הון אגח ה0.06
סלקום אגח ח0.06
אקויטל אגח 30.06
מיטב דש אגח ג0.06
נורסטאר אגח יא0.05
סלע נדלן אגח ב0.05
כללביט אגח ז0.05
אמות אגח ב0.05
ביג אגח ה0.05
נכסים ובנ אגח ו0.05
ישרס אגח יג0.05
מליסרון אגח ו0.05
אשטרום נכ אגח 120.05
ממן אגח ג0.05
מליסרון אגח יח0.05
מליסרון אגח יט0.05
ביג אגח יג0.05
דה לסר אגח ו0.05
ריט 1 אגח ז0.05
דמרי אגח ט0.05
נמלי ישר אגח ד0.05
אדגר אגח יא0.05
שלמה החז אגח טז0.05
מז טפ הנפק 580.05
מז טפ הנפק 590.05
מז טפ הנפק 520.05
סאות'רן אגח ב0.05
אלבר אגח טז0.05
קרסו אגח ב0.05
קורנרסטון אגח א0.05
קליין אגח ב0.05
גירון אגח ז0.05
ביג אגח ח0.05
ויתניה אגח ד0.04
אלדן תחבורה אגח ב0.04
פתאל אירו אגח ב0.04
יוניברסל אגח א0.04
דמרי אגח ז0.04
שלמה החז אגח יז0.04
פועלים הנפ הת טז0.04
גזית גלוב אגח טו0.04
קרדן נדלן אגח ה0.04
פרשקובסקי אגח יג0.04
סלע נדלן אגח ד0.04
ביג אגח יד0.04
קרדן נדלן אגח ד0.04
טמפו משק אגח ג0.04
מגדלי תיכון אגח ד0.04
אלדן תחבורה אגח ה0.04
וילאר אגח ז0.04
אספן גרופ אגח ו0.04
ריט 1 אגח ד0.04
אשטרום קב אגח א0.04
איידיאיי הנ הת ד0.04
הראל הנפקות אגח ט0.04
הראל הנפקות אגח י0.04
הראל הנפקות אגח ז0.04
שופרסל אגח ד0.04
הראל הנפקות אגח ו0.03
נורסטאר אגח יב0.03
מגה אור אגח ד0.03
הראל הנפקות אגח ח0.03
אספן גרופ אגח ח0.03
אשטרום נכ אגח 110.03
אלרוב נדלן אגח ה0.03
אפקון החז אגח ד0.03
אלקו אגח יג0.03
הכשרת ישוב אגח 200.03
ויתניה אגח ה0.03
שכון ובי אגח 90.03
ביג אגח יז0.03
רני צים אגח ב0.03
רבוע נדלן אגח ט0.03
מנרב אגח ב0.03
אנקור אגח א0.03
דור אלון אגח ה0.03
אפריקה מג אגח ג0.03
ביג אגח טז0.02
יוניברסל אגח ג0.02
בראק אן וי אגח ב0.02
דה לסר אגח ד0.02
בראק אן וי אגח ג0.02
נורסטאר אגח י0.02
איידיאו אגח ז0.00
איידיאו אגח ח0.00

Labels

תוכן שיווקי